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American Superconductor Corp

AMSC

60.490USD

+3.980+7.04%
종가 09/17, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
2.73B시가총액
178.77P/E TTM

American Superconductor Corp

60.490

+3.980+7.04%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

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예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 매우 부진한 시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
42 / 192
전체 순위
131 / 4723
산업
기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
63.000
목표 가격
+11.48%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
American Superconductor Corporation is a provider of megawatt-scale power resiliency solutions. The Company's solutions include Gridtec, Marinetec and Windtec. The Company, through its Gridtec solutions, provides engineering planning services and advanced grid systems that optimize network reliability, efficiency and performance. The Company, through its Marinetec solutions, provides ship protection and is developing propulsion and power management solutions designed to help fleets increase system efficiencies, enhance power quality and boost operational safety. The Company, through its Windtec solutions, provides wind turbine electronic controls and systems, designs and engineering services. The Company's segments include Grid and Wind. It provides power supplies to industrial and military customers. It supplies components for a variety of energy applications. Their offerings include power supplies and power controls for industrial and military customers.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 110.24%의 증가율을 기록했습니다.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 6.03M달러에 달합니다.%!(EXTRA int=2)
과대 평가된
회사의 최신 PE은 148.69로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 30.92M주이며, 전 분기 대비 3.83% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 2.44M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 9.17이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.47보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 72.36M를 기록했으며, 이는 전년 대비 79.59%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 366.40%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.00
변경
1.17

재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

8.07

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

7.79

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 2.47보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 148.69로, 최근 고점 -3.40 대비 -102.29% 낮고, 최근 저점 -22.60 대비 115.20% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.20
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 42/192
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.59보다 이상입니다. American Superconductor Corp의 평균 목표가는 63.50이며, 최고가는 73.00, 최저가는 52.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

4 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
63.000
목표 가격
+11.48%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

61
총계
4
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
American Superconductor Corp
AMSC
4
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.78이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업종 평균 7.31보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 65.58 저항선과 50.93 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.71
변경
0.07

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
1.542
매수
RSI(14)
72.125
매수
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.728
과매도
ATR(14)
3.025
고변동성
CCI(14)
148.535
매수
Williams %R
4.232
과매도
TRIX(12,20)
0.353
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
56.926
매수
MA10
53.342
매수
MA20
51.794
매수
MA50
49.138
매수
MA100
38.708
매수
MA200
31.604
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 5.00이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.81보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 68.61%이며, 이는 분기 대비 감소 2.40%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 2.44M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.39%에 해당합니다. 보유 지분은 3.91% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.72M
-4.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.28M
+2.92%
AWM Investment Company, Inc.
1.56M
+2.97%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
1.52M
-7.93%
McGahn (Daniel P)
1.30M
-1.56%
Hood River Capital Management LLC
1.24M
+0.24%
Atreides Management, LP
824.04K
--
State Street Global Advisors (US)
890.05K
-2.12%
Nuveen LLC
775.70K
-11.42%
Geode Capital Management, L.L.C.
881.68K
+2.95%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.19이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 평균인 4.36보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 3.00입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.19
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
3.00
VaR
+7.07%
240일 최대 낙폭
+57.08%
240일 변동성
+87.25%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+29.38%
120일
+29.38%
5년
+60.02%
최저 일간 수익률
60일
-8.68%
120일
-13.88%
5년
-28.95%
샤프 비율
60일
+3.93
120일
+3.19
5년
+0.71
위험 요소
최대 낙폭
240일
+57.08%
3년
+63.86%
5년
+89.06%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+3.22
3년
+6.14
5년
+0.50
왜도
240일
+1.52
3년
+2.05
5년
+1.81
변동성
실현 변동성
240일
+87.25%
5년
+85.55%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.67%
5년
+1.84%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+502.77%
240일
+502.77%
최고 일간 상승 변동성
60일
+71.40%
최고 일간 하락 변동성
60일
+47.46%
유동성
평균 회전율
60일
+3.20%
120일
+2.46%
5년
--
회전율 편차
20일
+3.76%
60일
+19.78%
120일
-7.81%

유사 종목

기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박
American Superconductor Corp
American Superconductor Corp
AMSC
6.85 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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