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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

ALH

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25.860USD

-0.205-0.79%

종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

5.11B시가총액

33.36P/E TTM

Alliance Laundry Holdings Ord Shs

25.860

-0.205-0.79%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Alliance Laundry Holdings Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--72.26M

--89.05M

--64.23M

계속 영업 순이익

--56.92M

--20.60M

--32.90M

영업 손익

--22.50M

--24.36M

--23.39M

이연 세금

---473.00K

--804.00K

--7.55M

기타 비현금 항목

---3.66M

--7.26M

--6.79M

운전자본의 변동

--7.61M

--23.75M

---6.41M

-채권 변동

---17.22M

--5.39M

---2.92M

-재고 자산 변동

---14.31M

--8.58M

---1.02M

-기타 유동 자산 변동

--7.67M

--6.54M

--1.09M

-기타 유동 부담 변동

--4.02M

--26.79M

--9.90M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--72.26M

--89.05M

--64.23M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--5.12M

--23.93M

--12.99M

자본 지출

--5.19M

--23.93M

--13.19M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--5.12M

--23.93M

--12.99M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---3.19M

--995.00K

---10.53M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--1.89M

---14.40M

---6.68M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---6.42M

---37.34M

---30.20M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---63.18M

---60.44M

---114.99M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---63.25M

---557.41M

---117.27M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--497.03M

---3.36M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--69.00K

--25.00K

--5.65M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--1.75M

---90.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---63.18M

---60.44M

---114.99M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--149.70M

--159.82M

--241.46M

당기 현금흐름 변동

--2.66M

---10.12M

---81.64M

환율 변화의 영향

--1.00K

---1.39M

---674.00K

기말 현금 잔액

--152.36M

--149.70M

--159.82M

자유 현금 흐름

--67.07M

--65.12M

--51.03M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.