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Align Technology Inc

ALGN
131.420USD
-1.720-1.29%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
9.53B시가총액
21.77P/E TTM

Align Technology Inc

131.420
-1.720-1.29%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
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밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Align Technology Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-28

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Align Technology Inc 점수

관련 정보

산업 순위
46 / 197
전체 순위
136 / 4370
산업
의료 장비 및 공급품

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

18 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
176.104
목표 가격
+29.82%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Align Technology Inc 주요 내용

강점위험 요소
Align Technology, Inc. is a global medical device company that designs, manufactures, and sells the Invisalign system of clear aligners, iTero intraoral scanners, and exocad computer-aided design and computer-aided manufacturing (CAD/CAM) software for digital orthodontics and restorative dentistry. The Company provides Align Digital Platform. Its segments include Clear Aligner, and Imaging Systems and CAD/CAM Services (Systems and Services). The Clear Aligner segment consists of comprehensive products, non-comprehensive products and non-case products. Its comprehensive products include Invisalign Comprehensive and Invisalign First. The Company's non-case products include retention products, Invisalign training and adjusting tools. It offers up to four sets of custom clear aligners called Vivera retainers. The Systems and Services segment consists of its iTero intraoral scanning systems. Its services include subscription software, disposables, rentals, leases and pay per scan services.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 4.00B에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 22.46로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 68.48M주이며, 전 분기 대비 12.43% 감소했습니다.
브루스 리처드가 보유
스타 투자자 브루스 리처드이(가) 이 주식 191.32K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-28

회사의 현재 재무 점수는 8.36이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.47보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 1.01B를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.56%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 29.04%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.36
변경
0

재무 정보

9.31

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

8.03

운영 효율성

9.44

성장 잠재력

7.70

주주 수익률

7.32

Align Technology Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-28

회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.75이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.19보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 22.46로, 최근 고점 94.41 대비 320.34% 낮고, 최근 저점 21.07 대비 6.20% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.75
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 46/197
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-28

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.67이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.72보다 미만입니다. Align Technology Inc의 평균 목표가는 171.00이며, 최고가는 224.45, 최저가는 140.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.67
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

18 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
176.104
목표 가격
+32.27%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

110
총계
7
중간
9
평균
회사 이름
평가
분석가
Align Technology Inc
ALGN
18
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
22

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-28

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.29이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업종 평균 6.99보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 139.46 저항선과 125.87 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.29
변경
-2

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(3)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
1.745
중립
RSI(14)
50.008
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.458
매도
ATR(14)
3.897
고변동성
CCI(14)
32.114
중립
Williams %R
39.441
매수
TRIX(12,20)
0.100
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
135.116
매도
MA10
133.545
매도
MA20
131.794
매도
MA50
133.783
매도
MA100
155.973
매도
MA200
170.552
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-28

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 6.49보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 94.48%이며, 이는 분기 대비 감소 7.58%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 8.21M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.32%에 해당합니다. 보유 지분은 2.79% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.21M
-2.37%
Gund (Gordon Zachary)
4.34M
-0.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.35M
-12.93%
State Street Investment Management (US)
2.93M
-2.23%
Ninety One UK Limited
1.92M
-1.10%
Wellington Management Company, LLP
2.17M
+6.63%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.84M
+1.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.78M
-3.89%
Citadel Advisors LLC
1.67M
+3.91%
Capital International Investors
1.62M
--
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-28

회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.10이며, 이는 의료 장비 및 공급품 산업 평균인 4.64보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.83입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.10
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.83
VaR
+4.49%
240일 최대 낙폭
+48.08%
240일 변동성
+56.64%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+6.33%
120일
+6.33%
5년
+27.38%
최저 일간 수익률
60일
-4.61%
120일
-36.63%
5년
-36.63%
샤프 비율
60일
-0.14
120일
-0.48
5년
-0.34

위험 요소

최대 낙폭
240일
+48.08%
3년
+67.59%
5년
+82.89%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.85
3년
-0.16
5년
-0.18
왜도
240일
-4.88
3년
-1.73
5년
-1.12

변동성

실현 변동성
240일
+56.64%
5년
+51.66%
표준화된 진폭 범위
240일
+5.07%
5년
+9.61%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-39.59%
240일
-39.59%
최고 일간 상승 변동성
60일
+25.42%
최고 일간 하락 변동성
60일
+23.16%

유동성

평균 회전율
60일
+2.00%
120일
+1.82%
5년
--
회전율 편차
20일
+58.28%
60일
+50.07%
120일
+36.76%

유사 종목

의료 장비 및 공급품
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
7.45 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.57 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.54 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hologic Inc
Hologic Inc
HOLX
8.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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