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ALLETE Inc

ALE

64.090USD

-0.090-0.14%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
3.72B시가총액
20.25P/E TTM

ALLETE Inc

64.090

-0.090-0.14%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
3 / 68
전체 순위
53 / 4723
산업
전기 유틸리티 및 IPP

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
69.287
목표 가격
+10.95%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
ALLETE, Inc. is a clean-energy transformation company that owns, operates and developing wind energy generation to reduce carbon footprint. The Company’s segments include Regulated Operations and ALLETE Clean Energy. Regulated Operations includes regulated utilities, Minnesota Power, and SWL&P, as well as investment in ATC, a Wisconsin-based regulated utility that owns and maintains electric transmission assets in portions of Wisconsin, Michigan, Minnesota, and Illinois. Minnesota Power provides regulated utility electric service in northeastern Minnesota to approximately 150,000 retail customers. ALLETE Clean Energy segment is focused on developing, acquiring, and operating clean and renewable energy projects. The segment owns and operates, in seven states, more than 1,200 MW of nameplate capacity wind energy generation with a contract under power sales agreements (PSAs) of various durations. It engages in the development of wind energy facilities to operate under long-term PSAs.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 90.80%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 90.80%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 20.22로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 43.40M주이며, 전 분기 대비 12.76% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 6.28M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 7.52이며, 이는 전기 유틸리티 및 IPP 업계 평균인 7.29보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 360.30M를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.64%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 3.33%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.50
변경
0.02

재무 정보

9.18

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

10.00

운영 효율성

6.28

성장 잠재력

5.56

주주 수익률

6.61

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.97이며, 이는 전기 유틸리티 및 IPP 업계 평균인 5.45보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 20.22로, 최근 고점 20.36 대비 0.70% 낮고, 최근 저점 16.22 대비 19.77% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.04
변경
-0.07

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 3/68
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 전기 유틸리티 및 IPP 업계 평균인 7.27보다 이상입니다. ALLETE Inc의 평균 목표가는 67.86이며, 최고가는 73.00, 최저가는 67.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

2 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
69.287
목표 가격
+7.96%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

61
총계
12
중간
10
평균
회사 이름
평가
분석가
ALLETE Inc
ALE
2
Nextera Energy Inc
NEE_pt
21
Southern Co
SO
21
Nextera Energy Inc
NEE_pr
21
Nextera Energy Inc
NEE_ps
21
Nextera Energy Inc
NEE
21
1
2
3
...
12

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.52이며, 이는 전기 유틸리티 및 IPP 업종 평균 7.04보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 65.19 저항선과 62.78 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.01
변경
2.51

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(2)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.136
중립
RSI(14)
50.205
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.975
매수
ATR(14)
0.606
고변동성
CCI(14)
127.659
매수
Williams %R
16.990
과매도
TRIX(12,20)
-0.124
매도
StochRSI(14)
96.374
매수
이동 평균
매도(3)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MA5
63.380
매수
MA10
63.469
매수
MA20
63.820
매수
MA50
64.950
매도
MA100
64.952
매도
MA200
65.092
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 전기 유틸리티 및 IPP 업계 평균인 6.21보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 74.87%이며, 이는 분기 대비 감소 1.00%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 6.28M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.82%에 해당합니다. 보유 지분은 1.14% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.03M
-2.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.31M
-0.27%
State Street Global Advisors (US)
2.25M
-9.10%
AQR Capital Management, LLC
1.71M
+36.14%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.41M
+1.60%
Two Sigma Investments, LP
1.51M
+13062.38%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
961.87K
+1.14%
Qube Research & Technologies Ltd
645.36K
+30.78%
Highbridge Capital Management, LLC
835.67K
-0.81%
Melqart Asset Management (UK) Limited
637.83K
+729.65%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 7.03이며, 이는 전기 유틸리티 및 IPP 산업 평균인 5.07보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.81입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.03
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.81
VaR
+1.93%
240일 최대 낙폭
+6.02%
240일 변동성
+7.38%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2.77%
120일
+2.77%
5년
+8.02%
최저 일간 수익률
60일
-1.17%
120일
-1.17%
5년
-5.09%
샤프 비율
60일
+0.51
120일
-0.19
5년
+0.42
위험 요소
최대 낙폭
240일
+6.02%
3년
+24.70%
5년
+33.59%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.03
3년
+0.19
5년
+0.06
왜도
240일
+1.53
3년
+1.48
5년
+0.47
변동성
실현 변동성
240일
+7.38%
5년
+20.56%
표준화된 진폭 범위
240일
+0.59%
5년
+1.66%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-34.45%
240일
-34.45%
최고 일간 상승 변동성
60일
+7.88%
최고 일간 하락 변동성
60일
+5.18%
유동성
평균 회전율
60일
+0.99%
120일
+0.80%
5년
--
회전율 편차
20일
+60.31%
60일
+46.79%
120일
+19.09%

유사 종목

전기 유틸리티 및 IPP
ALLETE Inc
ALLETE Inc
ALE
7.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
7.94 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
7.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
7.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Renew Energy Global PLC
Renew Energy Global PLC
RNW
7.57 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
7.53 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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