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Air Lease Corp

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Air Lease Corp

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TradingKey Air Lease Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-04-07

주요 인사이트

Air Lease Corp의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 은행 서비스 산업에서 397개 중 84위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 65.00입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Air Lease Corp 점수

관련 정보

산업 순위
84 / 397
전체 순위
118 / 4529
산업
은행 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
부정

Air Lease Corp 주요 내용

강점위험 요소
Air Lease Corporation is a global aircraft leasing company. The Company is principally engaged in purchasing new commercial aircraft and leasing them to its airline customers worldwide through customized aircraft leasing and financing solutions. It purchases commercial aircraft directly from aircraft manufacturers, such as Airbus S.A.S. (Airbus) and The Boeing Company (Boeing). In addition to its leasing activities, it sells aircraft from its fleet to third parties, including other leasing companies, financial service companies, airlines and other investors. It also provides fleet management services to investors and owners of aircraft portfolios for a management fee. It has relationships with over 200 airlines across 70 countries. The Company operates its business on a global basis, providing aircraft to airline customers in every major geographical region, including markets, such as Asia Pacific, Europe, the Middle East and Africa, Central America, South America, and others.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 3.02B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 25.44%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 0.86로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 103.18M주이며, 전 분기 대비 8.93% 감소했습니다.
CI Select Canadian Equity Fund가 보유
스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 3.57K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.36입니다.

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
65.000
목표 가격
0.00%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-04-07

기업의 최근 분기 매출은 739.22M이며, 이는 전년 0.13% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 68.52% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.56
변경
0

재무 정보

7.98

주요 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
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수익의 질

8.33

운영 효율성

7.80

성장 잠재력

8.52

주주 수익률

5.15

Air Lease Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-04-07

Air Lease Corp의 현재 가치평가 점수는 8.81점이며, 은행 서비스 산업 내 총 397개 기업 중 34위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 6.95이며, 최근 고점 15.30 대비 119.97% 낮고, 최근 저점 -36.59 대비 626.09% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.81
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 84/397
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예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-04-07

Air Lease Corp의 현재 수익 전망 점수는 6.00점이며, 은행 서비스 산업 내 랭킹은 397개 중 277위입니다. 평균 목표가는 65.00이며, 고가는 68.00, 저가는 50.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

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데이터 없음

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-04-07

Air Lease Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.08점이며, 은행 서비스 산업 내 랭킹은 397개 중 381위입니다. 현재 주가는 저항선 65.18과 지지선 64.63 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.05
변경
0.03

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(1)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.063
매수
RSI(14)
65.343
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
97.920
과매도
ATR(14)
0.096
저변동성
CCI(14)
110.770
매수
Williams %R
0.000
과매도
TRIX(12,20)
0.013
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
64.964
매수
MA10
64.854
매수
MA20
64.743
매수
MA50
64.705
매수
MA100
64.392
매수
MA200
62.555
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-04-07

최신 기관 주식 보유 비율은 87.62%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 13.91%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 10.17%에 해당하는 총 11.40M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 2.39% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.25M
-2.09%
HBK Investments, L.P.
4.60M
+67.35%
Two Sigma Investments, LP
4.48M
+1242.19%
Fidelity Investments Canada ULC
4.47M
+0.26%
Udvar-Hazy (Steven F)
5.38M
+0.71%
AQR Capital Management, LLC
3.96M
+20.36%
State Street Investment Management (US)
3.35M
-1.74%
American Century Investment Management, Inc.
2.93M
-17.57%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-04-07

Air Lease Corp의 최신 ESG 공시는 은행 서비스 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.95
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.12
VaR
+3.06%
240일 기준 최대 낙폭
+9.04%
240일 기준 변동성
+19.08%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+0.40%
120일
+0.40%
5년
+14.09%
최저 일간 수익률
60일
-0.22%
120일
-0.34%
5년
-13.83%
샤프 비율
60일
+2.68
120일
+2.43
5년
+0.47

위험 요소

최대 낙폭
240일
+9.04%
3년
+24.94%
5년
+100.00%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+5.68
3년
+0.89
5년
+0.09
왜도
240일
+3.26
3년
-0.83
5년
-0.21

변동성

실현 변동성
240일
+19.08%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+0.89%
5년
+1.76%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+401.66%
240일
+401.66%
최고 일간 상승 변동성
60일
+1.34%
최고 일간 하락 변동성
60일
+1.46%

유동성

평균 회전율
60일
+0.80%
120일
+0.87%
5년
--
회전율 편차
20일
+35.60%
60일
-1.27%
120일
+7.31%

유사 종목

은행 서비스
Air Lease Corp
Air Lease Corp
AL
7.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.85 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.84 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hancock Whitney Corp
Hancock Whitney Corp
HWC
8.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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