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Arthur J. Gallagher & Co.

AJG

242.330USD

-13.080-5.12%

종가 01/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

62.23B시가총액

38.05P/E TTM

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Arthur J. Gallagher & Co.

242.330

-13.080-5.12%

개요 회사 금융 분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

회사

금융

분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Arthur J. Gallagher & Co. 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-27

주요 인사이트

Arthur J. Gallagher & Co.의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계 평균 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 보험 산업에서 115개 중 24위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 295.59입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Arthur J. Gallagher & Co. 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Arthur J. Gallagher & Co. 주요 내용

강점위험 요소

Arthur J. Gallagher & Co. is a global insurance brokerage, risk management and consulting services company. The Company’s segments include brokerage, risk management and corporate. The brokerage segment operations provide brokerage and consulting services to entities of all types, including commercial, nonprofit, public sector entities, insurance companies and insurance capital providers, and to a lesser extent, individuals, in the areas of insurance and reinsurance placements, risk of loss management, and management of employer- sponsored benefit programs. The risk management segment operations provide contract claim settlement, claim administration, loss control services and risk management consulting for commercial, non-profit, captive and public sector entities, and various other organizations that choose to self-insure property/casualty coverage or choose to use a third party claims management organization rather than the claim services provided by an underwriting enterprise.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 35.14%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 11.55B에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 36.23%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 36.23%입니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 38.05로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 235.53M주이며, 전 분기 대비 0.01% 감소했습니다.

Keeley-Teton Advisors, LLC가 보유

스타 투자자 Keeley-Teton Advisors, LLC이(가) 이 주식 4.16K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

23 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

295.592

목표 가격

+16.74%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.의 현재 재무 점수는 6.14점이며, 보험 산업 내 총 115개 기업 중 67위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 3.37B이며, 이는 전년 19.91% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 12.76% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

8.59

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

5.38

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.05

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

4.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.66

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Arthur J. Gallagher & Co. 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.의 현재 가치평가 점수는 7.49점이며, 보험 산업 내 총 115개 기업 중 51위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 38.05이며, 최근 고점 58.87 대비 54.73% 낮고, 최근 저점 33.42 대비 12.15% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 24/115

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.의 현재 수익 전망 점수는 7.30점이며, 보험 산업 내 랭킹은 115개 중 46위입니다. 평균 목표가는 296.00이며, 고가는 388.00, 저가는 250.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

23 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

295.592

목표 가격

+16.74%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Arthur J. Gallagher & Co.

AJG

Chubb Ltd

Aon PLC

AON

Hartford Insurance Group Inc

HIG

Willis Towers Watson PLC

WTW

Marsh & McLennan Ord Shs

MRSH

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.91점이며, 보험 산업 내 랭킹은 115개 중 44위입니다. 현재 주가는 저항선 260.62과 지지선 230.28 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(4)

중립(2)

매수(0)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-3.230

매도

RSI(14)

34.979

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

33.121

중립

ATR(14)

6.937

저변동성

CCI(14)

-195.080

매도

Williams %R

80.883

과매수

TRIX(12,20)

-0.028

매도

StochRSI(14)

0.000

매도

이동 평균

매도(6)

중립(0)

매수(0)

지표

가치

방향

MA5

250.282

매도

MA10

253.494

매도

MA20

257.684

매도

MA50

253.504

매도

MA100

270.027

매도

MA200

293.731

매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-27

Arthur J. Gallagher & Co.의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 보험 산업 내 랭킹은 115개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 94.30%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.07%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 12.09%에 해당하는 총 31.06M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 2.20% 증가입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

31.06M

+0.24%

JP Morgan Asset Management

14.74M

+21.45%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

12.17M

-1.85%

Capital World Investors

11.78M

+0.87%

Fidelity Management & Research Company LLC

11.25M

-5.74%

State Street Investment Management (US)

10.89M

+1.37%

Capital International Investors

7.19M

+0.63%

Geode Capital Management, L.L.C.

6.00M

+1.53%

Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)

5.39M

+32.42%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

4.80M

-4.18%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-27

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 보험 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Arthur J. Gallagher & Co.의 현재 리스크 평가 점수는 8.54점이며, 보험 산업 내 랭킹은 115개 중 36위입니다. 기업의 베타 값은 0.66입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Arthur J. Gallagher & Co.의 최신 ESG 공시는 보험 산업에서 평균 수준이며, 전반적인 리스크에 유의미한 영향을 미치지 않습니다.