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Aspen Insurance Holdings Ltd

AHL

37.500USD

0.0000.00%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

2.68B시가총액

6.57P/E TTM

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Aspen Insurance Holdings Ltd

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개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Aspen Insurance Holdings Ltd 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-23

주요 인사이트

Aspen Insurance Holdings Ltd의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 보험 산업에서 114개 중 15위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 38.25입니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Aspen Insurance Holdings Ltd 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Aspen Insurance Holdings Ltd 주요 내용

강점위험 요소

Aspen Insurance Holdings Limited is a Bermuda-based holding company. The Company provides insurance and reinsurance coverage to clients in various domestic and global markets through wholly owned operating subsidiaries in Bermuda, the United States and the United Kingdom, as well as its branch operations in Canada, Singapore and Switzerland. It manages its underwriting operations as two business segments: Insurance and Reinsurance. The Insurance segment underwrites primarily specialty risks across a diversified set of property and casualty lines of business. The Insurance segment is organized into four primary portfolios of business: financial and professional lines; casualty and liability lines; first party lines, and specialty lines. The Reinsurance segment is organized into four portfolios: casualty reinsurance, property catastrophe reinsurance, other property reinsurance and specialty reinsurance. Its casualty reinsurance is written on an excess of loss and proportional basis.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 19.42%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 3.14B에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 45.22%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 6.57로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

조엘 그린블랫가 보유

스타 투자자 조엘 그린블랫이(가) 이 주식 13.78K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로

현재 등급

37.500

목표 가격

0.00%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-23

Aspen Insurance Holdings Ltd의 현재 재무 점수는 6.22점이며, 보험 산업 내 총 114개 기업 중 64위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 803.20M이며, 이는 전년 2.26% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 158.74% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

6.80

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

5.79

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.36

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

6.21

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

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주주 수익률

5.96

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Aspen Insurance Holdings Ltd 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-23

Aspen Insurance Holdings Ltd의 현재 가치평가 점수는 8.18점이며, 보험 산업 내 총 114개 기업 중 31위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 6.57이며, 최근 고점 7.10 대비 8.17% 낮고, 최근 저점 5.28 대비 19.53% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 15/114

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-23

Aspen Insurance Holdings Ltd의 현재 수익 전망 점수는 6.29점이며, 보험 산업 내 랭킹은 114개 중 81위입니다. 평균 목표가는 37.50이며, 고가는 42.00, 저가는 37.50입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-23

Aspen Insurance Holdings Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 8.44점이며, 보험 산업 내 랭킹은 114개 중 22위입니다. 현재 주가는 저항선 37.65과 지지선 37.30 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

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지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(1)

중립(1)

매수(4)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

0.019

매수

RSI(14)

73.479

매수

STOCH(KDJ)(9,3,3)

63.929

중립

ATR(14)

0.060

고변동성

CCI(14)

113.611

매수

Williams %R

33.333

매수

TRIX(12,20)

0.021

매도

StochRSI(14)

91.804

과매도

이동 평균

매도(0)

중립(0)

매수(6)

지표

가치

방향

MA5

37.468

매수

MA10

37.405

매수

MA20

37.373

매수

MA50

37.244

매수

MA100

37.029

매수

MA200

35.038

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-23

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Apollo Capital Management, L.P.

75.42M

HBK Investments, L.P.

3.61M

Nuance Investments, LLC

1.20M

Magnetar Capital Partners LP

1.22M

Glazer Capital, LLC

920.39K

Goldman Sachs & Company, Inc.

770.67K

JPMorgan Private Bank (United States)

563.20K

+678455.42%

Fidelity Investments Canada ULC

863.28K

+1663.63%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

727.52K

Water Island Capital, LLC

620.25K

+22.48%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-23

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 보험 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Aspen Insurance Holdings Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 9.95점이며, 보험 산업 내 랭킹은 114개 중 1위입니다. 기업의 베타 값은 0.00입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.