agilon health inc

AGL

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81.730USD

+3.260+4.15%

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agilon health inc 점수

관련 정보

산업 순위

43 / 74

전체 순위

196 / 4482

산업

의료 제공자 및 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

부정

agilon health inc 주요 내용

강점위험 요소

agilon health, inc. is a healthcare company. It enables primary care physicians (PCP) to be the agents for change in the communities they serve. Through its combination of the agilon platform, a long-term partnership model with existing physician groups and a growing network of like-minded physicians, it offers healthcare for seniors across communities throughout the United States. Its model operates by primarily forming risk-bearing entities (RBEs) within local geographies, that enter into arrangements with payors providing for monthly payments to manage the total healthcare needs of its physician partners’ attributed patients (or global capitation arrangements). It focuses on community-based physician groups and is built around three key elements: agilon’s platform, agilon’s long-term physician partnership approach, and agilon’s network. The agilon platform is holistic in supporting the rapid transition to a Total Care Model with technology, people, process and capital.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 37.44%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 5.93B에 달합니다.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 -3.82로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 14.67M주이며, 전 분기 대비 11.61% 감소했습니다.

Invesco가 보유

스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 32.94K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.90입니다.

분석가 목표가

17 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

29.628

목표 가격

-58.86%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

agilon health inc의 현재 재무 점수는 5.55점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 총 74개 기업 중 67위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 1.42B이며, 이는 전년 7.33% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 303.86% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.55

변경

0



재무 정보

5.18

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

6.47

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

6.77

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

2.21

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

7.12

주요 지표

자유 현금 흐름

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agilon health inc의 현재 가치평가 점수는 7.89점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 총 74개 기업 중 18위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -3.82이며, 최근 고점 -0.34 대비 -91.09% 낮고, 최근 저점 -126.30 대비 -3210.04% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.89

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 43/74

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agilon health inc의 현재 수익 전망 점수는 6.00점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 74개 중 63위입니다. 평균 목표가는 1.00이며, 고가는 2.00, 저가는 0.25입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.00

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

agilon health inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.85점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 74개 중 1위입니다. 현재 주가는 저항선 103.37과 지지선 41.61 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.86

변경

-0.01

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15

agilon health inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 74개 중 37위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 87.96%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 12.61%입니다. 최대 기관 주주인 제임스 사이먼스은(는) 전체 발행 주식의 0.89%에 해당하는 총 149.04K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 186.41% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Clayton, Dubilier & Rice, LLC

4.00M

--

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

2.08M

-3.82%

North Peak Capital Management, LLC

1.53M

+10.79%

D. E. Shaw & Co., L.P.

812.45K

+103.24%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

800.06K

-3.71%

Goldman Sachs & Company, Inc.

735.38K

+252.94%

AQR Capital Management, LLC

408.47K

+1346.58%

Capital World Investors

334.57K

--

Charles Schwab Investment Management, Inc.

320.76K

+30.91%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 의료 제공자 및 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. agilon health inc의 현재 리스크 평가 점수는 3.07점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 74개 중 59위입니다. 기업의 베타 값은 2.63입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

agilon health inc

AGL

6.75 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Encompass Health Corp

EHC

8.58 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Concentra Group Holdings Parent Inc

CON

8.39 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Pennant Group Inc

PNTG

8.35 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Brightspring Health Services Inc

BTSG

8.34 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Hinge Health Inc

HNGE

8.28 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소