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Aureus Greenway Holdings Inc

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4.330USD

+0.070+1.64%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

93.55M시가총액

손실P/E TTM

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Aureus Greenway Holdings Inc

4.330

+0.070+1.64%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Aureus Greenway Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

574.28%385.08K

-847.34%-529.80K

-366.51%-1.16M

-238.79%-256.17K

-117.27%-81.19K

---55.92K

-19.06%-248.91K

-389.34%-75.61K

-56.52%470.13K

---209.06K

--26.13K

--1.08M

계속 영업 순이익

-573.27%-1.26M

-373.45%-1.13M

-1128.25%-2.53M

-318.61%-289.26K

-19.18%266.21K

---238.37K

10.30%-205.61K

-144.67%-69.10K

-65.93%329.38K

---229.22K

---28.24K

--966.79K

영업 손익

25.53%63.75K

23.12%62.45K

9.73%55.25K

3.96%52.01K

1.55%50.78K

--50.72K

14.26%50.35K

16.07%50.03K

19.05%50.01K

--44.07K

--43.10K

--42.00K

이연 세금

-130.49%-3.19K

87.43%-4.18K

-102.81%-889.00

-480.73%-14.72K

8.38%10.47K

---33.25K

593.91%31.68K

-44.05%3.87K

676.09%9.66K

--4.57K

--6.91K

---1.68K

기타 비현금 항목

---98.63K

193.25%205.28K

---60.00K

--60.00K

----

--70.00K

--0.00

-100.00%0.00

-55.56%40.00K

--0.00

--20.00K

--90.00K

운전자본의 변동

149.31%201.49K

201.01%285.89K

-276.40%-471.76K

-6.28%-64.20K

-1094.96%-408.66K

--94.98K

-340.18%-125.34K

-286.30%-60.41K

360.43%41.07K

---28.47K

---15.64K

---15.77K

-채권 변동

106.71%2.82K

-1192.49%-26.34K

107.11%294.00

104.31%38.74K

-1635.99%-41.95K

---2.04K

-288.09%-4.14K

508.41%18.96K

-86.58%2.73K

--2.20K

--3.12K

--20.36K

-재고 자산 변동

143.62%1.45K

309.57%1.60K

936.92%1.79K

1046.37%21.33K

-233.20%-3.32K

---763.00

-104.29%-214.00

2101.08%1.86K

-121.74%-997.00

--4.99K

---93.00

--4.58K

-선급 비용 변경

172.88%326.51K

--22.07K

---334.93K

---42.58K

---447.98K

----

-미지급금 및 발생비용 변동

-188.45%-262.21K

212.51%271.20K

148.99%62.56K

148.87%26.06K

32.42%-90.90K

--86.78K

-5.81%25.13K

-1421.74%-53.32K

-466.98%-134.51K

--26.68K

--4.03K

---23.73K

-기타 유동 자산 변동

1.94%114.23K

84.51%-2.15K

-67.87%-173.56K

-40.23%-36.48K

-25.46%112.05K

---13.89K

-67.59%-103.39K

-53.29%-26.01K

774.81%150.32K

---61.70K

---16.97K

---22.28K

-기타 유동 부담 변동

-70.52%18.70K

-21.62%19.51K

34.66%-27.91K

-3643.91%-71.28K

169.60%63.44K

--24.89K

-6492.90%-42.72K

66.75%-1.90K

344.86%23.53K

---648.00

---5.73K

--5.29K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

574.28%385.08K

-847.34%-529.80K

-366.51%-1.16M

-238.79%-256.17K

-117.27%-81.19K

---55.92K

-19.06%-248.91K

-389.34%-75.61K

-56.52%470.13K

---209.06K

--26.13K

--1.08M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

81.01%27.01K

22695700.00%226.96K

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

---1.00

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

자본 지출

81.01%27.01K

--451.66K

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

----

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

81.01%27.01K

22695700.00%226.96K

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

---1.00

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

--6.78K

---6.78K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

---20.00M

--224.70K

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-245750.90%-20.03M

-3248.92%-226.96K

-2064.97%-391.53K

-4958.48%-440.59K

91.84%-8.15K

---6.78K

78.03%-18.09K

91.38%-8.71K

-26116.54%-99.89K

---82.31K

---101.02K

---381.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

6.78%8.49M

-6.14%16.60K

78090.82%23.34M

-100.00%0.00

6026.99%7.95M

--17.68K

-157.44%-29.92K

-98.08%1.07K

87.19%-134.21K

--52.09K

--55.78K

---1.05M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

92.81%-181.84K

-12.61%16.60K

-1175.55%-184.37K

-100.00%0.00

-2124.48%-2.53M

--18.99K

-105.79%-14.45K

-13.27%48.38K

111.92%124.90K

--249.59K

--55.78K

---1.05M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-24.22%8.07M

-100.00%0.00

--0.00

--10.65M

--6.53K

----

워런트 발행 수익

--601.50K

--0.00

--23.52M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

33.93%-171.18K

---7.84K

92.17%-15.47K

---47.30K

---259.10K

---197.50K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

6.78%8.49M

-6.14%16.60K

78090.82%23.34M

-100.00%0.00

6026.99%7.95M

--17.68K

-157.44%-29.92K

-98.08%1.07K

87.19%-134.21K

--52.09K

--55.78K

---1.05M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

6171.17%28.67M

5756.35%29.41M

854.28%7.63M

843.21%8.32M

-29.27%457.14K

--502.16K

12.96%799.08K

21.44%882.33K

-6.76%646.29K

--707.43K

--726.53K

--693.15K

당기 현금흐름 변동

-241.75%-11.15M

-1544.10%-740.16K

7436.36%21.78M

-736.95%-696.76K

3232.16%7.87M

---45.02K

-24.09%-296.92K

-335.77%-83.25K

607.13%236.03K

---239.27K

---19.10K

--33.38K

기말 현금 잔액

110.52%17.52M

6171.17%28.67M

5756.35%29.41M

854.28%7.63M

843.21%8.32M

--457.14K

7.26%502.16K

12.96%799.08K

21.44%882.33K

--468.15K

--707.43K

--726.53K

자유 현금 흐름

472.54%358.07K

-1654.95%-981.46K

-481.55%-1.55M

-726.30%-696.76K

-125.96%-96.12K

---55.92K

8.36%-267.00K

-12.60%-84.32K

-65.75%370.24K

---291.37K

---74.89K

--1.08M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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