Aureus Greenway Holdings Inc
AGH4.030USD
+0.240+6.33%
종가 12/19, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
USD0.000장외 거래 (ET)
58.87M시가총액
손실P/E TTM
Aureus Greenway Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
YOY
빈 행 숨기기
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-366.51%-1.16M
-238.79%-256.17K
-117.27%-81.19K
---55.92K
-19.06%-248.91K
-389.34%-75.61K
-56.52%470.13K
---209.06K
--26.13K
--1.08M
계속 영업 순이익
-1128.25%-2.53M
-318.61%-289.26K
-19.18%266.21K
---238.37K
10.30%-205.61K
-144.67%-69.10K
-65.93%329.38K
---229.22K
---28.24K
--966.79K
영업 손익
9.73%55.25K
3.96%52.01K
1.55%50.78K
--50.72K
14.26%50.35K
16.07%50.03K
19.05%50.01K
--44.07K
--43.10K
--42.00K
이연 세금
-102.81%-889.00
-480.73%-14.72K
8.38%10.47K
---33.25K
593.91%31.68K
-44.05%3.87K
676.09%9.66K
--4.57K
--6.91K
---1.68K
기타 비현금 항목
---60.00K
--60.00K
----
--70.00K
--0.00
-100.00%0.00
-55.56%40.00K
--0.00
--20.00K
--90.00K
운전자본의 변동
-276.40%-471.76K
-6.28%-64.20K
-1094.96%-408.66K
--94.98K
-340.18%-125.34K
-286.30%-60.41K
360.43%41.07K
---28.47K
---15.64K
---15.77K
-채권 변동
107.11%294.00
104.31%38.74K
-1635.99%-41.95K
---2.04K
-288.09%-4.14K
508.41%18.96K
-86.58%2.73K
--2.20K
--3.12K
--20.36K
-재고 자산 변동
936.92%1.79K
1046.37%21.33K
-233.20%-3.32K
---763.00
-104.29%-214.00
2101.08%1.86K
-121.74%-997.00
--4.99K
---93.00
--4.58K
-선급 비용 변경
---334.93K
---42.58K
---447.98K
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----
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-미지급금 및 발생비용 변동
148.99%62.56K
148.87%26.06K
32.42%-90.90K
--86.78K
-5.81%25.13K
-1421.74%-53.32K
-466.98%-134.51K
--26.68K
--4.03K
---23.73K
-기타 유동 자산 변동
-67.87%-173.56K
-40.23%-36.48K
-25.46%112.05K
---13.89K
-67.59%-103.39K
-53.29%-26.01K
774.81%150.32K
---61.70K
---16.97K
---22.28K
-기타 유동 부담 변동
34.66%-27.91K
-3643.91%-71.28K
169.60%63.44K
--24.89K
-6492.90%-42.72K
66.75%-1.90K
344.86%23.53K
---648.00
---5.73K
--5.29K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-366.51%-1.16M
-238.79%-256.17K
-117.27%-81.19K
---55.92K
-19.06%-248.91K
-389.34%-75.61K
-56.52%470.13K
---209.06K
--26.13K
--1.08M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
2064.97%391.53K
4958.48%440.59K
-85.06%14.92K
---1.00
-78.03%18.09K
-91.38%8.71K
26116.54%99.89K
--82.31K
--101.02K
--381.00
자본 지출
2064.97%391.53K
4958.48%440.59K
-85.06%14.92K
----
-78.03%18.09K
-91.38%8.71K
26116.54%99.89K
--82.31K
--101.02K
--381.00
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
2064.97%391.53K
4958.48%440.59K
-85.06%14.92K
---1.00
-78.03%18.09K
-91.38%8.71K
26116.54%99.89K
--82.31K
--101.02K
--381.00
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
--0.00
--0.00
--6.78K
---6.78K
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기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--0.00
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비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-2064.97%-391.53K
-4958.48%-440.59K
91.84%-8.15K
---6.78K
78.03%-18.09K
91.38%-8.71K
-26116.54%-99.89K
---82.31K
---101.02K
---381.00
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
78090.82%23.34M
-100.00%0.00
6026.99%7.95M
--17.68K
-157.44%-29.92K
-98.08%1.07K
87.19%-134.21K
--52.09K
--55.78K
---1.05M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-1175.55%-184.37K
-100.00%0.00
-2124.48%-2.53M
--18.99K
-105.79%-14.45K
-13.27%48.38K
111.92%124.90K
--249.59K
--55.78K
---1.05M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--0.00
--0.00
--10.65M
--6.53K
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워런트 발행 수익
--23.52M
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기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
100.00%0.00
100.00%0.00
33.93%-171.18K
---7.84K
92.17%-15.47K
---47.30K
---259.10K
---197.50K
--0.00
--0.00
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
78090.82%23.34M
-100.00%0.00
6026.99%7.95M
--17.68K
-157.44%-29.92K
-98.08%1.07K
87.19%-134.21K
--52.09K
--55.78K
---1.05M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
854.28%7.63M
843.21%8.32M
-29.27%457.14K
--502.16K
12.96%799.08K
21.44%882.33K
-6.76%646.29K
--707.43K
--726.53K
--693.15K
당기 현금흐름 변동
7436.36%21.78M
-736.95%-696.76K
3232.16%7.87M
---45.02K
-24.09%-296.92K
-335.77%-83.25K
607.13%236.03K
---239.27K
---19.10K
--33.38K
기말 현금 잔액
5756.35%29.41M
854.28%7.63M
843.21%8.32M
--457.14K
7.26%502.16K
12.96%799.08K
21.44%882.33K
--468.15K
--707.43K
--726.53K
자유 현금 흐름
-481.55%-1.55M
-726.30%-696.76K
-125.96%-96.12K
---55.92K
8.36%-267.00K
-12.60%-84.32K
-65.75%370.24K
---291.37K
---74.89K
--1.08M
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.
