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Aebi Schmidt Holding AG

AEBI

9.410USD

+0.170+1.84%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

730.21M시가총액

56.68P/E TTM

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Aebi Schmidt Holding AG

9.410

+0.170+1.84%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Aebi Schmidt Holding AG의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--33.52M

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

계속 영업 순이익

--8.77M

--1.19M

---2.32M

-76.43%2.06M

--8.75M

영업 손익

--16.16M

--14.99M

--6.43M

4.05%6.63M

--6.37M

이연 세금

--4.00M

---5.30M

---801.00K

157.06%1.41M

---2.47M

기타 비현금 항목

---4.08M

---2.28M

--2.17M

131.53%1.03M

---3.27M

운전자본의 변동

--6.77M

---17.23M

---130.00K

-153.98%-37.69M

---14.84M

-채권 변동

---12.73M

---37.80M

---6.34M

-65.04%3.79M

--10.85M

-재고 자산 변동

--38.64M

--4.33M

---24.50M

15.36%-23.38M

---27.63M

-기타 유동 부담 변동

---12.84M

---25.69M

---630.00K

-169.20%-1.28M

---474.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--33.52M

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--3.58M

--5.42M

--1.44M

-23.30%3.11M

--4.05M

자본 지출

--3.78M

--5.42M

--2.10M

-23.36%3.12M

--4.07M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--3.57M

--5.42M

--1.41M

-23.54%3.10M

--4.05M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--2.00K

--0.00

--24.00K

--10.00K

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---539.00K

--19.91M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--19.91M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---4.11M

--14.48M

---1.44M

23.30%-3.11M

---4.05M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---61.37M

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---59.50M

--60.16M

--19.70M

116.34%17.14M

--7.92M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

---44.00K

---1.97M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---1.83M

---2.08M

---9.53M

-491.89%-5.69M

---962.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---61.37M

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--125.97M

--63.58M

--47.82M

52.64%65.17M

--42.70M

당기 현금흐름 변동

---27.46M

--62.39M

--15.76M

-437.31%-17.36M

---3.23M

환율 변화의 영향

--4.50M

---4.87M

--1.68M

230.54%872.00K

---668.00K

기말 현금 잔액

--98.51M

--125.97M

--63.58M

21.16%47.82M

--39.47M

자유 현금 흐름

--29.74M

---8.76M

--3.24M

-211.12%-29.68M

---9.54M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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