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Aduro Clean Technologies Inc
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개요
회사
금융
재무제표
손익계산서
재무상태표
현금 흐름표
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FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-65.64%
-2.78M
-49.74%
-1.71M
-76.61%
-1.88M
11.53%
-1.32M
-66.25%
-1.68M
-18.91%
-1.14M
-3.24%
-1.07M
-45.12%
-1.49M
-39.13%
-1.01M
-73.85%
-960.58K
-4.11%
-1.03M
-4.67%
-1.03M
-15967.21%
-726.72K
-4730.94%
-552.52K
-1816.21%
-991.43K
-10684.50%
-982.56K
94.47%
-4.52K
116.78%
11.93K
-11.73%
-51.74K
107.13%
9.28K
-1792.55%
-81.78K
-24.84%
-71.12K
-8.69%
-46.31K
--
-130.26K
--
-4.32K
--
-56.97K
--
-42.61K
계속 영업 순이익
-40.66%
-2.85M
-49.93%
-3.11M
-56.82%
-2.46M
-10.24%
-1.76M
-9.83%
-2.03M
-75.25%
-2.08M
-27.27%
-1.57M
-19.77%
-1.60M
-49.03%
-1.85M
5.50%
-1.19M
1.55%
-1.23M
56.66%
-1.33M
-3092.08%
-1.24M
-2568.32%
-1.25M
-2750.10%
-1.25M
-9345.50%
-3.08M
31.29%
-38.80K
86.39%
-47.01K
42.17%
-43.97K
58.58%
-32.60K
-24.18%
-56.47K
-330.13%
-345.40K
-88.05%
-76.04K
--
-78.70K
--
-45.48K
--
-80.30K
--
-40.44K
영업 손익
22.14%
139.22K
26.68%
130.13K
39.95%
126.73K
112.78%
123.89K
173.69%
113.98K
267.94%
102.72K
284.98%
90.56K
229.67%
58.23K
182.00%
41.65K
77.25%
27.92K
88.89%
23.52K
-69.13%
17.66K
--
14.77K
--
15.75K
--
12.45K
--
57.21K
--
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
0.00
--
0.00
--
300.00K
--
--
--
--
--
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--
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--
기타 비현금 항목
--
-13.05K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
1.00
--
253.51K
--
-9.29K
--
5.15K
19826.70%
1.44M
--
--
--
--
--
--
--
-7.32K
--
2.29K
--
0.00
--
-2.29K
--
--
--
--
--
--
--
--
운전자본의 변동
-277.04%
-947.67K
-38.81%
175.19K
-234.42%
-137.65K
143.71%
166.75K
-187.91%
-251.35K
759.94%
286.30K
154.24%
102.40K
-135.18%
-381.53K
-189.02%
-87.30K
-114.13%
-43.38K
59.26%
-188.78K
64.76%
-162.23K
-178.63%
-30.21K
404.96%
306.93K
-5867.34%
-463.42K
-1035.84%
-460.42K
239.19%
38.41K
336.35%
60.78K
-124.25%
-7.77K
195.42%
49.20K
-167.05%
-27.60K
-408.70%
-25.72K
1573.77%
32.02K
--
-51.56K
--
41.16K
--
8.33K
--
-2.17K
-채권 변동
53.61%
42.08K
63.01%
-54.95K
-84.67%
40.51K
95.83%
-6.47K
124.80%
27.39K
-234.87%
-148.57K
7845.67%
264.27K
-1357.94%
-154.99K
-163.40%
-110.47K
-84.01%
-44.37K
111.96%
3.33K
124.12%
12.32K
-1340.71%
-41.94K
-1254.49%
-24.11K
-2188.07%
-27.80K
-291.24%
-51.09K
45.99%
-2.91K
91.19%
-1.78K
-50.37%
-1.22K
3231.77%
26.71K
-132.39%
-5.39K
-1274.97%
-20.21K
94.75%
-808.00
--
-853.00
--
16.64K
--
-1.47K
--
-15.39K
-선급 비용 변경
-914.22%
-1.10M
121.87%
142.56K
-2292.83%
-116.77K
176.13%
90.07K
-365.94%
-108.78K
-23.70%
64.25K
106.17%
5.33K
42.37%
-118.31K
12.91%
40.90K
-43.48%
84.22K
70.51%
-86.28K
-23414.78%
-205.28K
624.54%
36.23K
3079.86%
148.99K
-33614.32%
-292.58K
0.00%
-873.00
--
5.00K
--
-5.00K
-84.13%
873.00
83.53%
-873.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
224.52%
5.50K
--
-5.30K
--
6.32K
--
-104.00
--
-4.42K
-미지급금 및 발생비용 변동
166.76%
113.46K
-76.35%
87.65K
63.10%
-61.86K
176.82%
83.15K
-858.22%
-169.96K
545.28%
370.62K
-57.73%
-167.66K
-452.22%
-108.23K
27.59%
-17.74K
-145.72%
-83.23K
18.80%
-106.29K
112.03%
30.73K
-167.43%
-24.49K
586.75%
182.05K
-489.24%
-130.91K
-1312.87%
-255.47K
489.13%
36.33K
581.46%
26.51K
23.04%
33.63K
234.05%
21.06K
153.61%
6.17K
-155.59%
-5.51K
55.01%
27.33K
--
-15.71K
--
-11.50K
--
9.90K
--
17.63K
-기타 유동 부담 변동
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
-1750.68%
-37.88K
--
--
--
41.05K
--
-41.05K
107.73%
2.29K
-195.55%
-28.37K
--
--
--
--
--
-29.69K
--
29.69K
--
--
--
--
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-65.64%
-2.78M
-49.74%
-1.71M
-76.61%
-1.88M
11.53%
-1.32M
-66.25%
-1.68M
-18.91%
-1.14M
-3.24%
-1.07M
-45.12%
-1.49M
-39.13%
-1.01M
-73.85%
-960.58K
-4.11%
-1.03M
-4.67%
-1.03M
-15967.21%
-726.72K
-4730.94%
-552.52K
-1816.21%
-991.43K
-10684.50%
-982.56K
94.47%
-4.52K
116.78%
11.93K
-11.73%
-51.74K
107.13%
9.28K
-1792.55%
-81.78K
-24.84%
-71.12K
-8.69%
-46.31K
--
-130.26K
--
-4.32K
--
-56.97K
--
-42.61K
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-35.98%
83.56K
-69.62%
182.96K
17.23%
255.08K
-75.37%
186.53K
-48.96%
130.51K
-1.91%
602.16K
-42.58%
217.59K
213.32%
757.38K
986.06%
255.70K
323.98%
613.91K
40732.22%
378.92K
1168.86%
241.73K
--
23.54K
--
144.79K
--
928.00
730.11%
19.05K
--
--
--
--
--
--
73.86%
2.29K
--
--
--
0.00
--
--
--
1.32K
--
20.31K
--
--
--
--
자본 지출
-35.98%
83.56K
-70.16%
182.96K
17.23%
255.08K
-75.37%
186.53K
-48.96%
130.51K
-0.12%
613.16K
-42.58%
217.59K
213.32%
757.38K
986.06%
255.70K
323.98%
613.91K
40732.22%
378.92K
1168.86%
241.73K
--
23.54K
--
144.79K
--
928.00
730.11%
19.05K
--
--
--
--
--
--
73.86%
2.29K
--
--
--
0.00
--
--
--
1.32K
--
20.31K
--
--
--
--
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-35.98%
83.56K
-69.62%
182.96K
17.23%
255.08K
-75.37%
186.53K
-48.96%
130.51K
-1.91%
602.16K
-42.58%
217.59K
213.32%
757.38K
986.06%
255.70K
323.98%
613.91K
40732.22%
378.92K
1168.86%
241.73K
--
23.54K
--
144.79K
--
928.00
--
19.05K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
73.86%
2.29K
--
--
--
0.00
--
--
--
1.32K
--
20.31K
--
--
--
--
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
250.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.50%
-250.00
--
0.00
160.00%
150.00K
--
50.00K
273.91%
50.00K
--
0.00
--
-250.00K
--
0.00
--
-28.75K
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
527.18K
--
-344.83K
--
-71.06K
--
-111.30K
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
35.98%
-83.56K
69.62%
-182.96K
-17.23%
-255.08K
75.37%
-186.53K
48.96%
-130.51K
1.91%
-602.16K
42.58%
-217.59K
-213.32%
-757.38K
-986.06%
-255.70K
-323.98%
-613.91K
-40732.22%
-378.92K
-147.55%
-241.73K
93.17%
-23.54K
-103.78%
-144.79K
99.17%
-928.00
22251.63%
508.38K
-329.88%
-344.83K
-242.11%
-71.06K
-323.10%
-111.55K
-73.86%
-2.29K
155.49%
150.00K
--
50.00K
273.91%
50.00K
--
-1.32K
--
-270.31K
--
0.00
--
-28.75K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
24.09%
2.00M
354.20%
5.17M
2547.14%
5.27M
-55.63%
2.17M
163.04%
1.61M
6.72%
1.14M
-89.40%
199.21K
123.77%
4.88M
4503.45%
612.17K
133.68%
1.07M
457.00%
1.88M
10.84%
2.18M
-101.00%
-13.90K
67.77%
456.84K
48.46%
337.32K
--
1.97M
--
1.39M
--
272.30K
--
227.22K
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
50.00K
--
0.00
--
0.00
--
218.53K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-2.51%
-17.20K
43.51%
-12.06K
53.25%
-12.06K
38.35%
-15.76K
29.50%
-16.78K
1.08%
-21.35K
-5.92%
-25.79K
-32.80%
-25.57K
-71.21%
-23.80K
50.24%
-21.58K
-92.07%
-24.35K
68.37%
-19.25K
--
-13.90K
--
-43.37K
--
-12.68K
--
-60.86K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
23.87%
2.02M
343.42%
5.15M
2266.92%
5.33M
-52.43%
2.33M
155.83%
1.63M
6.57%
1.16M
-88.18%
225.00K
122.97%
4.91M
--
635.97K
117.73%
1.09M
443.78%
1.90M
786.81%
2.20M
-100.00%
0.00
81.89%
500.20K
54.03%
350.00K
--
248.06K
--
1.41M
--
275.00K
--
227.22K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
225.60K
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
40.17K
--
-40.17K
--
-152.40K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
0.00
--
1.78M
--
-18.91K
--
-2.70K
--
--
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
50.00K
--
0.00
--
0.00
--
-7.07K
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
24.09%
2.00M
354.20%
5.17M
2547.14%
5.27M
-55.63%
2.17M
163.04%
1.61M
6.72%
1.14M
-89.40%
199.21K
123.77%
4.88M
4503.45%
612.17K
133.68%
1.07M
457.00%
1.88M
10.84%
2.18M
-101.00%
-13.90K
67.77%
456.84K
48.46%
337.32K
--
1.97M
--
1.39M
--
272.30K
--
227.22K
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
50.00K
--
0.00
--
0.00
--
218.53K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
291.59%
9.23M
100.86%
5.95M
-30.45%
2.81M
52.18%
2.16M
13.81%
2.36M
14.90%
2.96M
91.71%
4.05M
18.05%
1.42M
5.45%
2.07M
16.94%
2.58M
-26.20%
2.11M
-12.18%
1.20M
--
1.96M
1297.38%
2.20M
2947.08%
2.86M
1473.35%
1.37M
-100.00%
0.00
296.75%
157.79K
160.14%
93.86K
-26.17%
86.87K
-95.25%
18.65K
-91.15%
39.77K
-88.06%
36.08K
--
117.66K
--
392.29K
--
449.26K
--
302.09K
당기 현금흐름 변동
-332.21%
-869.73K
642.29%
3.28M
389.34%
3.14M
-74.97%
658.22K
69.26%
-201.23K
-19.36%
-605.09K
-331.73%
-1.08M
188.83%
2.63M
14.33%
-654.65K
-110.82%
-506.96K
171.41%
467.78K
-39.03%
910.45K
-173.18%
-764.17K
-212.81%
-240.48K
-1124.56%
-655.03K
21268.03%
1.49M
1430.70%
1.04M
1109.26%
213.18K
1632.13%
63.93K
108.57%
6.99K
124.84%
68.22K
62.93%
-21.12K
-97.49%
3.69K
--
-81.58K
--
-274.63K
--
-56.97K
--
147.17K
기말 현금 잔액
287.80%
8.36M
291.59%
9.23M
100.86%
5.95M
-30.45%
2.81M
52.18%
2.16M
13.81%
2.36M
14.90%
2.96M
91.71%
4.05M
18.05%
1.42M
5.45%
2.07M
16.94%
2.58M
-26.20%
2.11M
14.94%
1.20M
429.56%
1.96M
1297.38%
2.20M
2947.08%
2.86M
1102.09%
1.04M
1889.12%
370.97K
296.75%
157.79K
160.14%
93.86K
-26.17%
86.87K
-95.25%
18.65K
-91.15%
39.77K
--
36.08K
--
117.66K
--
392.29K
--
449.26K
자유 현금 흐름
-58.32%
-2.87M
-7.86%
-1.89M
-66.54%
-2.14M
33.02%
-1.51M
-42.99%
-1.81M
-11.49%
-1.76M
9.07%
-1.28M
-77.13%
-2.25M
-68.85%
-1.27M
-125.79%
-1.57M
-42.20%
-1.41M
-26.81%
-1.27M
-16487.75%
-750.26K
-5944.55%
-697.31K
-1818.01%
-992.36K
-14433.29%
-1.00M
94.47%
-4.52K
116.78%
11.93K
-11.73%
-51.74K
105.31%
6.99K
-232.06%
-81.78K
-24.84%
-71.12K
-8.69%
-46.31K
--
-131.58K
--
-24.63K
--
-56.97K
--
-42.61K
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
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USD
감사 의견
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