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Adaptive Biotechnologies Corp

ADPT

13.220USD

+0.090+0.69%
종가 09/26, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
2.01B시가총액
손실P/E TTM

Adaptive Biotechnologies Corp

13.220

+0.090+0.69%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
49 / 505
전체 순위
137 / 4714
산업
생명공학 및 의료 연구

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

7 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
14.000
목표 가격
+5.90%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Adaptive Biotechnologies Corporation is a commercial-stage biotechnology company. The Company is focused on harnessing the inherent biology of the adaptive immune system to transform the diagnosis and treatment of disease. Its immune medicine platform applies its proprietary technologies to read the diverse genetic code of a patient’s immune system and understand precisely how the immune system detects and treats disease in that patient. It has business around two main areas: clinical assessment of minimal residual disease (MRD) in lymphoid malignancies and immune medicine (IM)-driven drug discovery and development. The MRD business focuses on the use of its highly sensitive, next-generation sequencing (NGS) assay to measure MRD in patients with hematologic malignancies. It comprises its clonoSEQ clinical diagnostic test, offered to clinicians, and its clonoSEQ assay, offered to biopharmaceutical partners, to advance drug development efforts (MRD Pharma).
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -16.26로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 148.68M주이며, 전 분기 대비 3.06% 감소했습니다.
안드레아스 할보르센가 보유
스타 투자자 안드레아스 할보르센이(가) 이 주식 29.99M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 재무 점수는 7.39이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 6.92보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 58.88M를 기록했으며, 이는 전년 대비 36.33%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 44.58%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.39
변경
0

재무 정보

5.88

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

7.37

운영 효율성

7.60

성장 잠재력

8.75

주주 수익률

7.37

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.95이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 6.98보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -16.26로, 최근 고점 -1.57 대비 -90.32% 낮고, 최근 저점 -17.14 대비 -5.45% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.00
변경
2.95

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 49/505
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.29이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 8.03보다 이상입니다. Adaptive Biotechnologies Corp의 평균 목표가는 15.00이며, 최고가는 15.00, 최저가는 11.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.29
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

7 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
14.000
목표 가격
+5.90%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

554
총계
5
중간
6
평균
회사 이름
평가
분석가
Adaptive Biotechnologies Corp
ADPT
7
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
argenx SE
ARGX
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.94이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업종 평균 6.64보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 14.35 저항선과 12.21 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.91
변경
0.03

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(3)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.077
중립
RSI(14)
52.973
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.180
매도
ATR(14)
0.783
고변동성
CCI(14)
-11.938
중립
Williams %R
58.782
매도
TRIX(12,20)
0.309
매도
StochRSI(14)
29.977
매수
이동 평균
매도(2)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MA5
13.408
매도
MA10
13.298
매도
MA20
13.070
매수
MA50
12.274
매수
MA100
11.275
매수
MA200
9.385
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 5.97보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 97.64%이며, 이는 분기 대비 감소 5.11%입니다. 최대 기관 주주는 안드레아스 할보르센로, 총 29.99M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 19.70%에 해당합니다. 보유 지분은 2.96% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Viking Global Investors LP
Star Investors
29.99M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.12M
+4.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.79M
-0.20%
Rubric Capital Management LP
13.12M
-10.15%
Amova Asset Management Co., Ltd.
6.09M
-10.94%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
4.40M
-27.51%
Braidwell LP
4.80M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
2.78M
+3.59%
State Street Global Advisors (US)
2.69M
-1.48%
Aristotle Atlantic Partners, LLC
2.94M
+1.89%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-26

회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.38이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 산업 평균인 3.49보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 2.05입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.04
변경
0.34
S&P 500 지수 대비 베타값
2.05
VaR
+7.57%
240일 최대 낙폭
+32.67%
240일 변동성
+84.67%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+8.62%
120일
+33.70%
5년
+33.70%
최저 일간 수익률
60일
-7.97%
120일
-12.16%
5년
-18.18%
샤프 비율
60일
+1.61
120일
+1.99
5년
-0.01
위험 요소
최대 낙폭
240일
+32.67%
3년
+76.90%
5년
+96.55%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+5.18
3년
+0.20
5년
-0.16
왜도
240일
+1.92
3년
+1.09
5년
+0.80
변동성
실현 변동성
240일
+84.67%
5년
+79.44%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.47%
5년
+7.13%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+418.17%
240일
+418.17%
최고 일간 상승 변동성
60일
+47.02%
최고 일간 하락 변동성
60일
+30.64%
유동성
평균 회전율
60일
+1.34%
120일
+1.42%
5년
--
회전율 편차
20일
+32.47%
60일
+21.68%
120일
+28.82%

유사 종목

생명공학 및 의료 연구
Adaptive Biotechnologies Corp
Adaptive Biotechnologies Corp
ADPT
7.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.52 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.51 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Kymera Therapeutics Inc
Kymera Therapeutics Inc
KYMR
8.45 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Soleno Therapeutics Inc
Soleno Therapeutics Inc
SLNO
8.39 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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