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시장가
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ADC Therapeutics SA

ADCT

3.700USD

-0.250-6.31%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

283.85M시가총액

손실P/E TTM



ADC Therapeutics SA

3.700

-0.250-6.31%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

ADC Therapeutics SA의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q1

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-42.43%-31.12M

-18.32%-29.63M

26.66%-24.09M

-27.76%-56.33M

30.92%-21.85M

31.71%-25.04M

---32.84M

-198.52%-44.09M

---31.63M

-1770.75%-36.67M

56.40%-14.77M

103.75%2.19M

8.62%-53.01M

38.56%-33.88M

-19.22%-61.63M

-32.11%-58.59M

---58.01M

---55.15M

-53.60%-51.69M

-37.56%-44.35M

---33.66M

---32.24M

계속 영업 순이익

79.14%-6.41M

6.83%-40.97M

-55.01%-56.65M

17.17%-38.60M

63.86%-30.73M

5.90%-43.97M

---36.54M

21.57%-46.61M

---85.03M

7.67%-46.73M

-256.68%-59.43M

29.27%-50.61M

11.29%-64.37M

67.67%-16.66M

38.53%-34.38M

-251.97%-71.55M

---72.57M

---51.53M

-58.51%-55.93M

35.14%-20.33M

---35.28M

---31.34M

영업 손익

-168.73%-545.00K

3.12%827.00K

708.59%6.78M

-4.98%801.00K

-6.38%793.00K

-9.38%802.00K

--838.00K

-46.75%843.00K

--847.00K

-33.91%885.00K

166.50%1.58M

103.50%1.34M

297.32%2.52M

2.77%594.00K

-7.33%759.00K

34.56%658.00K

--635.00K

--578.00K

64.79%819.00K

37.36%489.00K

--497.00K

--356.00K

이연 세금

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--42.85M

-231.07%-578.00K

78.01%-848.00K

--441.00K

---4.13M

---3.86M

---26.05M

----

기타 비현금 항목

-238.55%-13.67M

3.05%7.88M

17.02%8.23M

5.56%7.32M

-38.42%-4.04M

11.52%7.65M

--7.04M

786.14%6.93M

---2.92M

-77.22%6.86M

-186.93%-1.01M

10588.85%30.10M

103.24%212.00K

-20.55%-352.00K

-427.96%-1.52M

-392.86%-287.00K

---6.55M

---292.00K

-19.27%465.00K

126.70%98.00K

--576.00K

---367.00K

운전자본의 변동

-206.27%-11.17M

-92.64%629.00K

447.32%15.74M

-208.11%-28.27M

37.73%10.51M

1944.71%8.54M

---4.53M

-127.29%-9.18M

--7.63M

90.05%-463.00K

2267.31%33.62M

66.41%-4.65M

1007.12%16.47M

-193.60%-1.55M

-196.78%-9.58M

-524.49%-13.85M

--1.49M

--1.66M

887.92%9.90M

-24.76%-2.22M

--1.00M

---1.78M

-채권 변동

-266.63%-6.19M

360.03%3.27M

1648.28%5.58M

-673.68%-11.45M

192.87%3.71M

-146.55%-1.26M

--319.00K

-95.92%2.00M

---4.00M

211.53%2.70M

1310.88%48.90M

82.49%-2.42M

383.26%5.89M

--3.47M

---14.32M

---13.82M

---2.08M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--150.00K

---140.00K

-재고 자산 변동

80.92%-442.00K

68.30%-279.00K

-139.21%-316.00K

422.22%940.00K

-332.76%-2.32M

74.71%-880.00K

--806.00K

202.86%180.00K

--995.00K

-86.74%-3.48M

50.70%-175.00K

-26714.29%-1.86M

-306.52%-3.93M

---355.00K

---2.06M

--7.00K

---966.00K

----

-선급 비용 변경

---215.00K

---1.60M

----

-미지급금 및 발생비용 변동

----

--14.95M

----

-기타 유동 자산 변동

-100.00%0.00

107.32%100.00K

784.94%3.05M

650.07%3.86M

-44.88%576.00K

-203.96%-1.37M

---445.00K

-1374.55%-701.00K

--1.04M

139.72%1.31M

105.16%55.00K

-88.06%-3.31M

279.34%4.86M

-199.07%-1.06M

-636.41%-2.96M

-18.21%-1.76M

---2.71M

--1.07M

-65.82%552.00K

72.28%-1.49M

--1.61M

---5.37M

-기타 유동 부담 변동

-12.21%-6.72M

6.92%2.23M

-8.76%2.12M

136.69%1.96M

-494.01%-5.99M

-24.85%2.08M

--2.33M

55.79%-5.34M

--1.52M

-49.40%2.77M

-13.35%-12.09M

-3.17%5.47M

136.47%9.88M

-100.04%-10.67M

250.75%8.02M

944.55%5.65M

--4.18M

---5.33M

-677.85%-5.32M

605.61%541.00K

--921.00K

---107.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-42.43%-31.12M

-18.32%-29.63M

26.66%-24.09M

-27.76%-56.33M

30.92%-21.85M

31.71%-25.04M

---32.84M

-198.52%-44.09M

---31.63M

-1770.75%-36.67M

56.40%-14.77M

103.75%2.19M

8.62%-53.01M

38.56%-33.88M

-19.22%-61.63M

-32.11%-58.59M

---58.01M

---55.15M

-53.60%-51.69M

-37.56%-44.35M

---33.66M

---32.24M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-832.22%-659.00K

-100.00%0.00

-50.28%264.00K

-72.48%90.00K

-67.32%216.00K

--30.00K

-47.74%531.00K

--327.00K

160.24%661.00K

-9.12%1.02M

-89.14%254.00K

-71.59%809.00K

70.17%1.12M

-31.14%533.00K

66.88%2.34M

--2.85M

--657.00K

298.97%774.00K

2880.85%1.40M

--194.00K

--47.00K

자본 지출

-100.00%0.00

-50.28%264.00K

-72.48%90.00K

-67.32%216.00K

--30.00K

-47.74%531.00K

--327.00K

160.24%661.00K

-9.12%1.02M

-89.14%254.00K

-71.59%809.00K

70.17%1.12M

-31.14%533.00K

66.88%2.34M

--2.85M

--657.00K

298.97%774.00K

2880.85%1.40M

--194.00K

--47.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-832.22%-659.00K

-100.00%0.00

-50.28%264.00K

-72.48%90.00K

-67.32%216.00K

--30.00K

-46.69%531.00K

--327.00K

240.72%661.00K

334.93%996.00K

-86.19%194.00K

-94.73%50.00K

-65.14%229.00K

141.38%420.00K

250.37%1.41M

--948.00K

--657.00K

2.96%174.00K

928.21%401.00K

--169.00K

--39.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-97.75%20.00K

-93.57%60.00K

-60.05%759.00K

--889.00K

-81.17%113.00K

-6.70%933.00K

--1.90M

--0.00

2300.00%600.00K

12400.00%1.00M

--25.00K

--8.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--659.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

--120.00K

---330.00K

-1463.16%-297.00K

----

--0.00

81.00%-19.00K

----

---100.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

832.22%659.00K

100.00%0.00

50.28%-264.00K

72.48%-90.00K

67.32%-216.00K

---30.00K

47.74%-531.00K

---327.00K

-160.24%-661.00K

29.83%-1.02M

89.14%-254.00K

75.81%-689.00K

-120.40%-1.45M

-4.67%-830.00K

-66.88%-2.34M

---2.85M

---657.00K

-169.73%-793.00K

-2880.85%-1.40M

---294.00K

---47.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

5197.23%57.09M

77.47%-198.00K

-4.98%93.78M

-23.88%271.00K

-111900.00%-1.12M

-351.86%-879.00K

--98.70M

281.63%356.00K

---1.00K

-85.24%349.00K

24.03%-196.00K

-98.92%2.37M

-100.51%-252.00K

13.13%-258.00K

57.58%-1.22M

14.61%219.30M

--49.60M

---297.00K

-2125.58%-2.87M

66080.34%191.34M

---129.00K

---290.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

24.03%-196.00K

-101.75%-3.83M

-100.51%-252.00K

14.00%-258.00K

-588.37%-1.48M

70299.36%219.02M

--49.37M

---300.00K

-26.47%-215.00K

-9.86%-312.00K

---170.00K

---284.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--43.52M

60.90%-479.00K

-29.96%43.24M

----

-100.00%0.00

---1.23M

--61.73M

----

--773.00K

----

--6.19M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

-6709.76%-2.71M

3194350.00%191.66M

--41.00K

---6.00K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

409.30%219.00K

-18.79%281.00K

-17.07%34.00K

-23.88%271.00K

105.56%43.00K

-0.86%346.00K

--41.00K

--356.00K

---774.00K

--349.00K

----

-100.00%0.00

385.19%262.00K

--282.00K

--231.00K

--3.00K

--54.00K

----

워런트 발행 수익

--14.61M

--0.00

37.47%50.76M

----

--0.00

--36.92M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-8.68%-1.26M

--0.00

---250.00K

----

---1.16M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

5197.23%57.09M

77.47%-198.00K

-4.98%93.78M

-23.88%271.00K

-111900.00%-1.12M

-351.86%-879.00K

--98.70M

281.63%356.00K

---1.00K

-85.24%349.00K

24.03%-196.00K

-98.92%2.37M

-100.51%-252.00K

13.13%-258.00K

57.58%-1.22M

14.61%219.30M

--49.60M

---297.00K

-2125.58%-2.87M

66080.34%191.34M

---129.00K

---290.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-14.41%234.74M

-11.85%264.56M

-16.90%194.70M

-9.95%250.87M

-11.64%274.27M

-13.64%300.12M

--234.28M

-14.66%278.60M

--310.41M

-7.77%347.51M

-30.03%326.44M

1.32%376.78M

12.46%430.87M

6.23%466.54M

7.24%530.19M

6.68%371.88M

--383.12M

--439.19M

230.68%494.42M

91.37%348.59M

--149.52M

--182.16M

당기 현금흐름 변동

213.65%26.60M

-15.38%-29.82M

6.11%69.86M

-26.75%-56.17M

26.42%-23.41M

30.34%-25.85M

--65.83M

-178.80%-44.31M

---31.81M

-1008.94%-37.10M

55.44%-15.89M

-97.42%4.08M

-381.37%-54.10M

36.39%-35.67M

-15.26%-63.65M

8.56%158.31M

---11.24M

---56.07M

-62.58%-55.22M

546.78%145.82M

---33.97M

---32.64M

환율 변화의 영향

92.71%-25.00K

-97.94%6.00K

1258.33%163.00K

474.42%161.00K

-325.66%-343.00K

346.61%291.00K

--12.00K

-148.31%-43.00K

--152.00K

47.32%-118.00K

208.54%89.00K

-229.41%-224.00K

-1066.67%-145.00K

-373.33%-82.00K

-78.83%29.00K

-129.82%-68.00K

--15.00K

--30.00K

22.32%137.00K

456.25%228.00K

--112.00K

---64.00K

기말 현금 잔액

4.17%261.34M

-14.41%234.74M

-11.85%264.56M

-16.90%194.70M

-9.95%250.87M

-11.64%274.27M

--300.12M

-24.56%234.28M

--278.60M

-18.50%310.41M

-27.93%310.55M

-28.17%380.86M

1.32%376.78M

12.46%430.87M

6.23%466.54M

7.24%530.19M

--371.88M

--383.12M

280.09%439.19M

230.68%494.42M

--115.55M

--149.52M

자유 현금 흐름

-41.84%-31.12M

-17.30%-29.63M

26.73%-24.09M

-26.83%-56.60M

31.35%-21.94M

32.34%-25.26M

---32.88M

-182.68%-44.63M

---31.96M

-2023.44%-37.33M

54.89%-15.79M

103.19%1.94M

11.57%-53.82M

37.28%-35.00M

-18.48%-62.16M

-33.18%-60.93M

---60.86M

---55.81M

-55.01%-52.47M

-41.70%-45.75M

---33.85M

---32.28M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?

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현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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