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ProFrac Holding Corp

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1.30B시가총액

손실P/E TTM



ProFrac Holding Corp

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개요 금융 토론 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

토론

분석

회사

TradingKey 주식 점수

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예상

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기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey ProFrac Holding Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-13

주요 인사이트

ProFrac Holding Corp의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 좋습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업에서 99개 중 70위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 4.74입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두고 기술적 지표가 탄탄했지만, 펀더멘털이 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

ProFrac Holding Corp 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

긍정

ProFrac Holding Corp 주요 내용

강점위험 요소

ProFrac Holding Corp. is a technology-focused, vertically integrated energy services holding company. The Company provides hydraulic fracturing, proppant production, related completion services and complementary products and services to upstream oil and natural gas companies engaged in the exploration and production (E&P) of North American unconventional oil and natural gas resources. Its Stimulation Services segment, which primarily relates to ProFrac LLC, owns and operates a fleet of mobile hydraulic fracturing units and other auxiliary equipment that provides stimulation services to its customers. Its Proppant Production segment, which primarily relates to Alpine, provides proppant to oilfield service providers and E&P companies. The Manufacturing segment sells products such as high horsepower pumps, valves, piping, swivels, large-bore manifold systems, and fluid ends. Its other business activities include Livewire Power, LLC, which enables onsite power generation services.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 1.94B에 달합니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 2.08로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 27.63M주이며, 전 분기 대비 18.20% 감소했습니다.

머레이 스탈가 보유

스타 투자자 머레이 스탈이(가) 이 주식 5.10K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

5 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

4.740

목표 가격

-30.09%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-13

ProFrac Holding Corp의 현재 재무 점수는 5.54점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 총 99개 기업 중 93위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 449.60M이며, 이는 전년 25.10% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 351.60% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

5.54

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

5.83

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

5.94

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

3.80

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.60

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

ProFrac Holding Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-13

ProFrac Holding Corp의 현재 가치평가 점수는 8.70점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 총 99개 기업 중 12위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -2.76이며, 최근 고점 13.51 대비 -588.75% 낮고, 최근 저점 -10.25 대비 -271.05% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 70/99

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-13

ProFrac Holding Corp의 현재 수익 전망 점수는 5.20점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 88위입니다. 평균 목표가는 3.50이며, 고가는 5.00, 저가는 2.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

5 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

4.740

목표 가격

-30.09%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

ProFrac Holding Corp

ACDC

Schlumberger NV

SLB

Halliburton Co

HAL

TechnipFMC PLC

FTI

Baker Hughes Co

BKR

Nov Inc

NOV

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-13

ProFrac Holding Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 8.84점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 57위입니다. 현재 주가는 저항선 8.06과 지지선 5.94 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(1)

중립(4)

매수(2)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.147

중립

RSI(14)

55.468

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

51.203

중립

ATR(14)

0.457

고변동성

CCI(14)

-27.702

중립

Williams %R

40.947

매수

TRIX(12,20)

0.510

매도

StochRSI(14)

100.000

매수

이동 평균

매도(0)

중립(0)

매수(6)

지표

가치

방향

MA5

6.794

매수

MA10

7.098

매수

MA20

6.983

매수

MA50

6.478

매수

MA100

5.610

매수

MA200

4.957

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-13

ProFrac Holding Corp의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 66위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 15.27%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 10.55%입니다. 최대 기관 주주인 HOTCHKIS & WILEY은(는) 전체 발행 주식의 0.92%에 해당하는 총 1.67M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 61.15% 증가입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Thrc Holdings LP

83.84M

+5.01%

Farris and Jo Ann Wilks 2022 Family Trust

58.57M

Wilks (Farris)

4.10M

+11.77%

First Financial Bankshares Inc

3.91M

-6.96%

Crestview Partners

3.33M

Wilks (Matthew D.)

1.93M

-2.96%

Wilks (Johnathan Ladd)

1.40M

-3.77%

Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC

Star Investors

1.67M

+12.23%

AQR Capital Management, LLC

1.64M

+61.74%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.58M

+74.36%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-13

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. ProFrac Holding Corp의 현재 리스크 평가 점수는 3.58점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 84위입니다. 기업의 베타 값은 1.50입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.