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Borr Drilling Ltd

BORR

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23.49P/E TTM

Borr Drilling Ltd

4.030

+0.040+1.00%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

BORR 현금흐름표

Borr Drilling Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-65.32%48.10M

948.78%34.80M

48.97%72.10M

-30.77%6.30M

480.33%138.70M

94.84%-4.10M

40.29%48.40M

279.17%9.10M

391.46%23.90M

-202.45%-79.40M

320.73%34.50M

128.24%2.40M

44.22%-8.20M

418.93%77.50M

217.14%8.20M

22.02%-8.50M

11.98%-14.70M

36.88%-24.30M

-20.69%-7.00M

-109.62%-10.90M

-215.09%-16.70M

-301.04%-38.50M

45.28%-5.80M

90.53%-5.20M

61.87%-5.30M

76.76%-9.60M

-202.86%-10.60M

-21.73%-54.90M

69.38%-13.90M

74.51%-41.30M

80.34%-3.50M

-3042.86%-45.10M

-1090.35%-45.40M

---162.00M

---17.80M

---1.44M

---3.81M

계속 영업 순이익

-71.60%-29.00M

-103.80%-1.00M

186.60%27.80M

10.73%35.10M

-217.36%-16.90M

-7.39%26.30M

3133.33%9.70M

3862.50%31.70M

294.59%14.40M

233.33%28.40M

100.55%300.00K

100.48%800.00K

85.58%-7.40M

53.80%-21.30M

-68.40%-54.90M

-175.96%-165.30M

5.70%-51.30M

22.00%-46.10M

47.33%-32.60M

45.35%-59.90M

37.47%-54.40M

1.99%-59.10M

21.84%-61.90M

-6.20%-109.60M

-54.26%-87.00M

45.53%-60.30M

-103.08%-79.20M

-1294.59%-103.20M

-66.86%-56.40M

-79.42%-110.70M

-306.25%-39.00M

37.23%-7.40M

-593.90%-33.80M

---61.70M

---9.60M

---11.79M

---4.87M

영업 손익

18.38%42.50M

5.88%37.80M

18.24%37.60M

15.05%36.70M

12.89%35.90M

15.91%35.70M

4.61%31.80M

13.93%31.90M

12.77%31.80M

8.83%30.80M

-16.71%30.40M

-81.81%28.00M

-4.41%28.20M

-22.25%28.30M

28.52%36.50M

482.95%153.90M

3.87%29.50M

25.09%36.40M

-4.38%28.40M

-69.09%26.40M

-44.09%28.40M

7.38%29.10M

15.12%29.70M

247.15%85.40M

43.91%50.80M

13.87%27.10M

20.00%25.80M

11.82%24.60M

189.34%35.30M

-32.77%23.80M

168.75%21.50M

535.47%22.00M

1184.21%12.20M

--35.40M

--8.00M

--3.46M

--950.00K

이연 세금

140.00%200.00K

-76.54%1.90M

130.00%900.00K

-323.08%-5.50M

83.87%-500.00K

150.31%8.10M

-150.00%-3.00M

-244.44%-1.30M

-3000.00%-3.10M

-666.67%-16.10M

-20.00%-1.20M

-18.18%900.00K

0.00%-100.00K

-1150.00%-2.10M

-1100.00%-1.00M

320.00%1.10M

66.67%-100.00K

300.00%200.00K

-85.71%100.00K

0.00%-500.00K

-130.00%-300.00K

-109.09%-100.00K

-12.50%700.00K

-150.00%-500.00K

433.33%1.00M

320.00%1.10M

--800.00K

-166.67%-200.00K

---300.00K

---500.00K

----

--300.00K

--0.00

----

기타 비현금 항목

-11.84%6.70M

108.20%500.00K

-140.48%-1.70M

105.79%1.40M

173.79%7.60M

75.40%-6.10M

176.36%4.20M

-374.51%-24.20M

-194.29%-10.30M

-500.00%-24.80M

-151.40%-5.50M

-282.14%-5.10M

-212.90%-3.50M

287.50%6.20M

2575.00%10.70M

300.00%2.80M

210.00%3.10M

--1.60M

--400.00K

--700.00K

--1.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.70M

100.00%0.00

110.32%15.70M

100.00%0.00

--0.00

---38.10M

---152.10M

---200.00K

----

운전자본의 변동

-80.98%19.90M

85.01%-11.50M

175.00%1.20M

-87.74%-67.40M

1375.61%104.60M

33.54%-76.70M

-120.51%-1.60M

-58.85%-35.90M

68.46%-8.20M

-273.01%-115.40M

-46.21%7.80M

-606.25%-22.60M

-887.88%-26.00M

524.84%66.70M

504.17%14.50M

-120.78%-3.20M

-85.46%3.30M

-68.82%-15.70M

-92.86%2.40M

-65.78%15.40M

1131.82%22.70M

-142.86%-9.30M

441.94%33.60M

298.24%45.00M

-116.67%-2.20M

150.00%21.70M

-50.79%6.20M

26.30%-22.70M

316.39%13.20M

-2270.00%-43.40M

393.02%12.60M

-629.85%-30.80M

-5800.93%-6.10M

--2.00M

---4.30M

--5.81M

--107.00K

-채권 변동

-98.52%1.10M

216.18%7.90M

-3900.00%-3.80M

-93.53%900.00K

2425.00%74.40M

-44.68%-6.80M

101.18%100.00K

244.79%13.90M

51.52%-3.20M

-141.59%-4.70M

13.27%-8.50M

-29.73%-9.60M

40.54%-6.60M

250.67%11.30M

10.09%-9.80M

-7500.00%-7.40M

-341.30%-11.10M

---7.50M

---10.90M

--100.00K

--4.60M

----

-미지급금 및 발생비용 변동

--18.70M

---22.40M

----

-기타 유동 자산 변동

-382.16%-52.20M

124.53%23.70M

13.65%-43.00M

-133.46%-60.70M

140.39%18.50M

-201.87%-96.60M

-13.44%-49.80M

-92.59%-26.00M

-150.27%-45.80M

27.60%-32.00M

-68.20%-43.90M

52.63%-13.50M

22.46%-18.30M

-124.37%-44.20M

-443.42%-26.10M

-338.46%-28.50M

-432.39%-23.60M

-377.46%-19.70M

-12.64%7.60M

-117.11%-6.50M

156.80%7.10M

573.33%7.10M

64.15%8.70M

237.68%38.00M

-525.00%-12.50M

88.37%-1.50M

96.30%5.30M

-590.00%-27.60M

81.13%-2.00M

-290.91%-12.90M

154.00%2.70M

-7.82%-4.00M

-135.87%-10.60M

---3.30M

---5.00M

---3.71M

---4.49M

-기타 유동 부담 변동

100.29%100.00K

-53.16%28.90M

-126.98%-1.70M

41.56%32.70M

-328.67%-34.30M

285.84%61.70M

-90.95%6.30M

3.13%23.10M

207.91%15.00M

-129.43%-33.20M

222.22%69.60M

103.64%22.40M

-165.26%-13.90M

481.44%112.80M

329.79%21.60M

57.14%11.00M

438.10%21.30M

218.29%19.40M

-137.75%-9.40M

0.00%7.00M

-161.17%-6.30M

-170.69%-16.40M

2666.67%24.90M

42.86%7.00M

-32.24%10.30M

176.07%23.20M

-90.91%900.00K

118.28%4.90M

237.78%15.20M

-675.47%-30.50M

1314.29%9.90M

-381.42%-26.80M

-2.20%4.50M

--5.30M

--700.00K

--9.52M

--4.60M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-65.32%48.10M

948.78%34.80M

48.97%72.10M

-30.77%6.30M

480.33%138.70M

94.84%-4.10M

40.29%48.40M

279.17%9.10M

391.46%23.90M

-202.45%-79.40M

320.73%34.50M

128.24%2.40M

44.22%-8.20M

418.93%77.50M

217.14%8.20M

22.02%-8.50M

11.98%-14.70M

36.88%-24.30M

-20.69%-7.00M

-109.62%-10.90M

-215.09%-16.70M

-301.04%-38.50M

45.28%-5.80M

90.53%-5.20M

61.87%-5.30M

76.76%-9.60M

-202.86%-10.60M

-21.73%-54.90M

69.38%-13.90M

74.51%-41.30M

80.34%-3.50M

-3042.86%-45.10M

-1090.35%-45.40M

---162.00M

---17.80M

---1.44M

---3.81M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

628.69%182.90M

-72.56%52.10M

-81.91%33.90M

0.00%13.40M

34.22%25.10M

434.93%189.90M

687.39%187.40M

-47.86%13.40M

-35.52%18.70M

-10.13%35.50M

16.67%23.80M

64.74%25.70M

308.45%29.00M

706.12%39.50M

251.72%20.40M

280.49%15.60M

407.14%7.10M

133.56%4.90M

-34.09%5.80M

305.00%4.10M

-88.80%1.40M

-160.08%-14.60M

-54.40%8.80M

-104.10%-2.00M

-92.75%12.50M

52.83%24.30M

614.81%19.30M

-85.15%48.80M

3565.96%172.30M

-96.79%15.90M

170.00%2.70M

19.42%328.70M

--4.70M

--495.90M

--1.00M

--275.26M

--0.00

자본 지출

628.69%182.90M

-72.56%52.10M

-81.91%33.90M

0.00%13.40M

34.22%25.10M

434.93%189.90M

687.39%187.40M

-47.86%13.40M

-35.52%18.70M

-10.13%35.50M

16.67%23.80M

57.67%25.70M

308.45%29.00M

631.48%39.50M

251.72%20.40M

232.65%16.30M

153.57%7.10M

134.78%5.40M

-50.85%5.80M

-64.49%4.90M

-80.69%2.80M

-90.65%2.30M

-38.86%11.80M

-74.91%13.80M

-91.61%14.50M

30.16%24.60M

503.13%19.30M

-85.01%55.00M

3578.72%172.90M

-96.19%18.90M

220.00%3.20M

33.26%366.80M

--4.70M

--495.90M

--1.00M

--275.26M

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

628.69%182.90M

-72.56%52.10M

-81.91%33.90M

0.00%13.40M

34.22%25.10M

434.93%189.90M

687.39%187.40M

-47.86%13.40M

-35.52%18.70M

-10.13%35.50M

16.67%23.80M

64.74%25.70M

308.45%29.00M

706.12%39.50M

251.72%20.40M

280.49%15.60M

407.14%7.10M

133.56%4.90M

-34.09%5.80M

305.00%4.10M

-88.80%1.40M

-160.08%-14.60M

-54.40%8.80M

-104.10%-2.00M

-92.75%12.50M

52.83%24.30M

614.81%19.30M

-85.15%48.80M

3565.96%172.30M

-96.79%15.90M

170.00%2.70M

19.42%328.70M

--4.70M

--495.90M

--1.00M

--275.26M

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---1.00M

100.00%0.00

-506.56%-194.10M

---3.80M

--0.00

---288.67M

---32.00M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-2986.21%-89.50M

-100.00%0.00

921.21%27.10M

100.00%0.00

---2.90M

--200.00K

---3.30M

54.46%-9.70M

100.00%0.00

--0.00

---21.30M

---5.55M

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

---36.00M

----

--0.00

----

--0.00

--9.80M

----

---4.10M

--209.95M

---338.75M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-628.69%-182.90M

72.56%-52.10M

81.91%-33.90M

0.00%-13.40M

-34.22%-25.10M

-434.93%-189.90M

-687.39%-187.40M

15.72%-13.40M

35.52%-18.70M

10.13%-35.50M

-16.67%-23.80M

-1.92%-15.90M

-308.45%-29.00M

-2921.43%-39.50M

-146.90%-20.40M

-173.68%-15.60M

-517.65%-7.10M

-89.86%1.40M

366.87%43.50M

94.06%-5.70M

108.02%1.70M

260.47%13.80M

57.88%-16.30M

-85.69%-96.00M

87.68%-21.20M

55.21%-8.60M

-188.81%-38.70M

84.27%-51.70M

13.43%-172.10M

96.16%-19.20M

49.24%-13.40M

8.58%-328.70M

46.38%-198.80M

---499.70M

---26.40M

---359.53M

---370.75M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

120.41%1.00M

142.06%169.20M

-25.86%97.20M

16.03%-70.70M

-102.80%-4.90M

-43.17%69.90M

--131.10M

47.83%-84.20M

-1.24%175.20M

159.85%123.00M

-100.00%0.00

-4583.33%-161.40M

420.23%177.40M

---205.50M

--260.40M

--3.60M

-23.88%34.10M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

796.00%44.80M

4.67%31.40M

-100.00%0.00

-81.37%28.80M

-96.74%5.00M

-66.67%30.00M

898.65%59.10M

-56.25%154.60M

4.00%153.50M

-87.56%90.00M

11.90%-7.40M

--353.40M

-81.34%147.60M

--723.60M

---8.40M

--0.00

--791.20M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

-5.95%88.50M

-100.00%0.00

-17.25%-70.70M

-100.00%0.00

25.13%94.10M

1599.03%154.40M

62.64%-60.30M

11.44%197.70M

136.59%75.20M

---10.30M

---161.40M

--177.40M

---205.50M

----

--0.00

-100.00%0.00

-96.74%5.00M

-70.00%30.00M

--10.00M

-58.72%154.60M

349.19%153.50M

14.94%100.00M

--0.00

--374.50M

-583.14%-61.60M

--87.00M

--0.00

--12.75M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

503.52%80.30M

--96.90M

--0.00

---200.00K

-141.72%-19.90M

-100.00%0.00

----

--47.70M

-96.31%9.60M

-100.00%0.00

--0.00

--260.40M

--3.60M

-23.88%34.10M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--44.80M

--31.40M

-100.00%0.00

--28.80M

--0.00

100.00%0.00

763.51%49.10M

-100.00%0.00

-101.57%-10.00M

11.90%-7.40M

--7.40M

-73.13%209.20M

--636.60M

---8.40M

--0.00

--778.45M

현금 배당 지급

----

-100.00%0.00

-80.25%4.70M

--4.70M

--23.90M

--23.80M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--1.00M

0.00%400.00K

-50.00%300.00K

--0.00

-100.00%0.00

300.00%400.00K

-14.29%600.00K

--0.00

--1.30M

--100.00K

--700.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

--159.30M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---28.50M

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

120.41%1.00M

142.06%169.20M

-25.86%97.20M

16.03%-70.70M

-102.80%-4.90M

-43.17%69.90M

--131.10M

47.83%-84.20M

-1.24%175.20M

159.85%123.00M

-100.00%0.00

-4583.33%-161.40M

420.23%177.40M

---205.50M

--260.40M

--3.60M

-23.88%34.10M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

796.00%44.80M

4.67%31.40M

-100.00%0.00

-81.37%28.80M

-96.74%5.00M

-66.67%30.00M

898.65%59.10M

-56.25%154.60M

4.00%153.50M

-87.56%90.00M

11.90%-7.40M

--353.40M

-81.34%147.60M

--723.60M

---8.40M

--0.00

--791.20M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

509.12%380.70M

22.62%228.80M

-51.98%93.40M

-39.51%171.20M

-39.08%62.50M

97.46%186.60M

132.10%194.50M

9.39%283.00M

-13.42%102.60M

-66.96%94.50M

121.69%83.80M

343.74%258.70M

157.61%118.50M

315.09%286.00M

16.67%37.80M

18.98%58.30M

1669.23%46.00M

451.20%68.90M

-6.36%32.40M

-54.21%49.00M

-95.37%2.60M

-89.29%12.50M

-67.60%34.60M

81.97%107.00M

-38.55%56.10M

88.83%116.70M

24.04%106.80M

-44.79%58.80M

-55.05%91.30M

-56.23%61.80M

-55.57%86.10M

-80.80%106.50M

191.14%203.10M

--141.20M

--193.80M

--554.75M

---222.84M

당기 현금흐름 변동

-223.09%-133.80M

222.40%151.90M

1813.92%135.40M

12.09%-77.80M

-39.75%108.70M

-1632.10%-124.10M

-173.83%-7.90M

49.40%-88.50M

28.67%180.40M

104.84%8.10M

-95.69%10.70M

-753.17%-174.90M

1039.84%140.20M

-631.44%-167.50M

580.00%248.20M

-23.49%-20.50M

-58.72%12.30M

-441.79%-22.90M

265.16%36.50M

77.07%-16.60M

238.60%29.80M

-43.22%6.70M

-325.51%-22.10M

-250.83%-72.40M

33.85%-21.50M

-60.00%11.80M

140.33%9.80M

335.29%48.00M

66.36%-32.50M

-52.34%29.50M

53.80%-24.30M

94.35%-20.40M

-123.19%-96.60M

--61.90M

---52.60M

---360.96M

--416.63M

환율 변화의 영향

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--0.00

--1.00K

---3.00K

기말 현금 잔액

44.22%246.90M

509.12%380.70M

22.62%228.80M

-51.98%93.40M

-39.51%171.20M

-39.08%62.50M

97.46%186.60M

132.10%194.50M

9.39%283.00M

-13.42%102.60M

-66.96%94.50M

121.69%83.80M

343.74%258.70M

157.61%118.50M

315.09%286.00M

16.67%37.80M

79.94%58.30M

139.58%46.00M

451.20%68.90M

-6.36%32.40M

-85.06%19.20M

-89.28%12.50M

-67.60%34.60M

-41.16%34.60M

40.74%128.50M

88.67%116.60M

24.04%106.80M

-44.79%58.80M

-55.05%91.30M

-56.23%61.80M

-55.57%86.10M

-45.04%106.50M

--203.10M

--141.20M

--193.79M

자유 현금 흐름

-218.66%-134.80M

91.08%-17.30M

127.48%38.20M

-65.12%-7.10M

2084.62%113.60M

-68.84%-194.00M

-1399.07%-139.00M

81.55%-4.30M

113.98%5.20M

-402.37%-114.90M

187.70%10.70M

6.05%-23.30M

-70.64%-37.20M

227.95%38.00M

4.69%-12.20M

-56.96%-24.80M

-11.79%-21.80M

27.21%-29.70M

27.27%-12.80M

16.84%-15.80M

1.52%-19.50M

-19.30%-40.80M

41.14%-17.60M

82.71%-19.00M

89.40%-19.80M

43.19%-34.20M

-346.27%-29.90M

73.32%-109.90M

-272.85%-186.80M

90.85%-60.20M

64.36%-6.70M

-48.87%-411.90M

-1213.58%-50.10M

---657.90M

---18.80M

---276.69M

---3.81M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Borr Drilling Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Borr Drilling Ltd 종목은 2025 회계연도에 251.90M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Borr Drilling Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Borr Drilling Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 225.87% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Borr Drilling Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Borr Drilling Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 124.50M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Borr Drilling Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Borr Drilling Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 190.80M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, BORR에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Borr Drilling Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 127.40M였으며, 이는 전년 대비 138.36% 변동을 반영합니다.