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Borr Drilling Ltd
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FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-65.32%48.10M
948.78%34.80M
48.97%72.10M
-30.77%6.30M
480.33%138.70M
94.84%-4.10M
40.29%48.40M
279.17%9.10M
391.46%23.90M
-202.45%-79.40M
320.73%34.50M
128.24%2.40M
44.22%-8.20M
418.93%77.50M
217.14%8.20M
22.02%-8.50M
11.98%-14.70M
36.88%-24.30M
-20.69%-7.00M
-109.62%-10.90M
-215.09%-16.70M
-301.04%-38.50M
45.28%-5.80M
90.53%-5.20M
61.87%-5.30M
76.76%-9.60M
-202.86%-10.60M
-21.73%-54.90M
69.38%-13.90M
74.51%-41.30M
80.34%-3.50M
-3042.86%-45.10M
-1090.35%-45.40M
---162.00M
---17.80M
---1.44M
---3.81M
継続事業の当期純利益
-71.60%-29.00M
-103.80%-1.00M
186.60%27.80M
10.73%35.10M
-217.36%-16.90M
-7.39%26.30M
3133.33%9.70M
3862.50%31.70M
294.59%14.40M
233.33%28.40M
100.55%300.00K
100.48%800.00K
85.58%-7.40M
53.80%-21.30M
-68.40%-54.90M
-175.96%-165.30M
5.70%-51.30M
22.00%-46.10M
47.33%-32.60M
45.35%-59.90M
37.47%-54.40M
1.99%-59.10M
21.84%-61.90M
-6.20%-109.60M
-54.26%-87.00M
45.53%-60.30M
-103.08%-79.20M
-1294.59%-103.20M
-66.86%-56.40M
-79.42%-110.70M
-306.25%-39.00M
37.23%-7.40M
-593.90%-33.80M
---61.70M
---9.60M
---11.79M
---4.87M
営業損益
18.38%42.50M
5.88%37.80M
18.24%37.60M
15.05%36.70M
12.89%35.90M
15.91%35.70M
4.61%31.80M
13.93%31.90M
12.77%31.80M
8.83%30.80M
-16.71%30.40M
-81.81%28.00M
-4.41%28.20M
-22.25%28.30M
28.52%36.50M
482.95%153.90M
3.87%29.50M
25.09%36.40M
-4.38%28.40M
-69.09%26.40M
-44.09%28.40M
7.38%29.10M
15.12%29.70M
247.15%85.40M
43.91%50.80M
13.87%27.10M
20.00%25.80M
11.82%24.60M
189.34%35.30M
-32.77%23.80M
168.75%21.50M
535.47%22.00M
1184.21%12.20M
--35.40M
--8.00M
--3.46M
--950.00K
繰延税金
140.00%200.00K
-76.54%1.90M
130.00%900.00K
-323.08%-5.50M
83.87%-500.00K
150.31%8.10M
-150.00%-3.00M
-244.44%-1.30M
-3000.00%-3.10M
-666.67%-16.10M
-20.00%-1.20M
-18.18%900.00K
0.00%-100.00K
-1150.00%-2.10M
-1100.00%-1.00M
320.00%1.10M
66.67%-100.00K
300.00%200.00K
-85.71%100.00K
0.00%-500.00K
-130.00%-300.00K
-109.09%-100.00K
-12.50%700.00K
-150.00%-500.00K
433.33%1.00M
320.00%1.10M
--800.00K
-166.67%-200.00K
---300.00K
---500.00K
----
--300.00K
--0.00
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その他非資金項目
-11.84%6.70M
108.20%500.00K
-140.48%-1.70M
105.79%1.40M
173.79%7.60M
75.40%-6.10M
176.36%4.20M
-374.51%-24.20M
-194.29%-10.30M
-500.00%-24.80M
-151.40%-5.50M
-282.14%-5.10M
-212.90%-3.50M
287.50%6.20M
2575.00%10.70M
300.00%2.80M
210.00%3.10M
--1.60M
--400.00K
--700.00K
--1.00M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--5.70M
100.00%0.00
110.32%15.70M
100.00%0.00
--0.00
---38.10M
---152.10M
---200.00K
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運転資本の増減
-80.98%19.90M
85.01%-11.50M
175.00%1.20M
-87.74%-67.40M
1375.61%104.60M
33.54%-76.70M
-120.51%-1.60M
-58.85%-35.90M
68.46%-8.20M
-273.01%-115.40M
-46.21%7.80M
-606.25%-22.60M
-887.88%-26.00M
524.84%66.70M
504.17%14.50M
-120.78%-3.20M
-85.46%3.30M
-68.82%-15.70M
-92.86%2.40M
-65.78%15.40M
1131.82%22.70M
-142.86%-9.30M
441.94%33.60M
298.24%45.00M
-116.67%-2.20M
150.00%21.70M
-50.79%6.20M
26.30%-22.70M
316.39%13.20M
-2270.00%-43.40M
393.02%12.60M
-629.85%-30.80M
-5800.93%-6.10M
--2.00M
---4.30M
--5.81M
--107.00K
-売上債権の増減
-98.52%1.10M
216.18%7.90M
-3900.00%-3.80M
-93.53%900.00K
2425.00%74.40M
-44.68%-6.80M
101.18%100.00K
244.79%13.90M
51.52%-3.20M
-141.59%-4.70M
13.27%-8.50M
-29.73%-9.60M
40.54%-6.60M
250.67%11.30M
10.09%-9.80M
-7500.00%-7.40M
-341.30%-11.10M
---7.50M
---10.90M
--100.00K
--4.60M
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-支払債務および未払費用の増減
--18.70M
---22.40M
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-その他流動資産の増減
-382.16%-52.20M
124.53%23.70M
13.65%-43.00M
-133.46%-60.70M
140.39%18.50M
-201.87%-96.60M
-13.44%-49.80M
-92.59%-26.00M
-150.27%-45.80M
27.60%-32.00M
-68.20%-43.90M
52.63%-13.50M
22.46%-18.30M
-124.37%-44.20M
-443.42%-26.10M
-338.46%-28.50M
-432.39%-23.60M
-377.46%-19.70M
-12.64%7.60M
-117.11%-6.50M
156.80%7.10M
573.33%7.10M
64.15%8.70M
237.68%38.00M
-525.00%-12.50M
88.37%-1.50M
96.30%5.30M
-590.00%-27.60M
81.13%-2.00M
-290.91%-12.90M
154.00%2.70M
-7.82%-4.00M
-135.87%-10.60M
---3.30M
---5.00M
---3.71M
---4.49M
-その他流動負債の増減
100.29%100.00K
-53.16%28.90M
-126.98%-1.70M
41.56%32.70M
-328.67%-34.30M
285.84%61.70M
-90.95%6.30M
3.13%23.10M
207.91%15.00M
-129.43%-33.20M
222.22%69.60M
103.64%22.40M
-165.26%-13.90M
481.44%112.80M
329.79%21.60M
57.14%11.00M
438.10%21.30M
218.29%19.40M
-137.75%-9.40M
0.00%7.00M
-161.17%-6.30M
-170.69%-16.40M
2666.67%24.90M
42.86%7.00M
-32.24%10.30M
176.07%23.20M
-90.91%900.00K
118.28%4.90M
237.78%15.20M
-675.47%-30.50M
1314.29%9.90M
-381.42%-26.80M
-2.20%4.50M
--5.30M
--700.00K
--9.52M
--4.60M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-65.32%48.10M
948.78%34.80M
48.97%72.10M
-30.77%6.30M
480.33%138.70M
94.84%-4.10M
40.29%48.40M
279.17%9.10M
391.46%23.90M
-202.45%-79.40M
320.73%34.50M
128.24%2.40M
44.22%-8.20M
418.93%77.50M
217.14%8.20M
22.02%-8.50M
11.98%-14.70M
36.88%-24.30M
-20.69%-7.00M
-109.62%-10.90M
-215.09%-16.70M
-301.04%-38.50M
45.28%-5.80M
90.53%-5.20M
61.87%-5.30M
76.76%-9.60M
-202.86%-10.60M
-21.73%-54.90M
69.38%-13.90M
74.51%-41.30M
80.34%-3.50M
-3042.86%-45.10M
-1090.35%-45.40M
---162.00M
---17.80M
---1.44M
---3.81M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
628.69%182.90M
-72.56%52.10M
-81.91%33.90M
0.00%13.40M
34.22%25.10M
434.93%189.90M
687.39%187.40M
-47.86%13.40M
-35.52%18.70M
-10.13%35.50M
16.67%23.80M
64.74%25.70M
308.45%29.00M
706.12%39.50M
251.72%20.40M
280.49%15.60M
407.14%7.10M
133.56%4.90M
-34.09%5.80M
305.00%4.10M
-88.80%1.40M
-160.08%-14.60M
-54.40%8.80M
-104.10%-2.00M
-92.75%12.50M
52.83%24.30M
614.81%19.30M
-85.15%48.80M
3565.96%172.30M
-96.79%15.90M
170.00%2.70M
19.42%328.70M
--4.70M
--495.90M
--1.00M
--275.26M
--0.00
設備投資
628.69%182.90M
-72.56%52.10M
-81.91%33.90M
0.00%13.40M
34.22%25.10M
434.93%189.90M
687.39%187.40M
-47.86%13.40M
-35.52%18.70M
-10.13%35.50M
16.67%23.80M
57.67%25.70M
308.45%29.00M
631.48%39.50M
251.72%20.40M
232.65%16.30M
153.57%7.10M
134.78%5.40M
-50.85%5.80M
-64.49%4.90M
-80.69%2.80M
-90.65%2.30M
-38.86%11.80M
-74.91%13.80M
-91.61%14.50M
30.16%24.60M
503.13%19.30M
-85.01%55.00M
3578.72%172.90M
-96.19%18.90M
220.00%3.20M
33.26%366.80M
--4.70M
--495.90M
--1.00M
--275.26M
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
628.69%182.90M
-72.56%52.10M
-81.91%33.90M
0.00%13.40M
34.22%25.10M
434.93%189.90M
687.39%187.40M
-47.86%13.40M
-35.52%18.70M
-10.13%35.50M
16.67%23.80M
64.74%25.70M
308.45%29.00M
706.12%39.50M
251.72%20.40M
280.49%15.60M
407.14%7.10M
133.56%4.90M
-34.09%5.80M
305.00%4.10M
-88.80%1.40M
-160.08%-14.60M
-54.40%8.80M
-104.10%-2.00M
-92.75%12.50M
52.83%24.30M
614.81%19.30M
-85.15%48.80M
3565.96%172.30M
-96.79%15.90M
170.00%2.70M
19.42%328.70M
--4.70M
--495.90M
--1.00M
--275.26M
--0.00
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---1.00M
100.00%0.00
-506.56%-194.10M
---3.80M
--0.00
---288.67M
---32.00M
投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-2986.21%-89.50M
-100.00%0.00
921.21%27.10M
100.00%0.00
---2.90M
--200.00K
---3.30M
54.46%-9.70M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---21.30M
---5.55M
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
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---36.00M
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--9.80M
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---4.10M
--209.95M
---338.75M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-628.69%-182.90M
72.56%-52.10M
81.91%-33.90M
0.00%-13.40M
-34.22%-25.10M
-434.93%-189.90M
-687.39%-187.40M
15.72%-13.40M
35.52%-18.70M
10.13%-35.50M
-16.67%-23.80M
-1.92%-15.90M
-308.45%-29.00M
-2921.43%-39.50M
-146.90%-20.40M
-173.68%-15.60M
-517.65%-7.10M
-89.86%1.40M
366.87%43.50M
94.06%-5.70M
108.02%1.70M
260.47%13.80M
57.88%-16.30M
-85.69%-96.00M
87.68%-21.20M
55.21%-8.60M
-188.81%-38.70M
84.27%-51.70M
13.43%-172.10M
96.16%-19.20M
49.24%-13.40M
8.58%-328.70M
46.38%-198.80M
---499.70M
---26.40M
---359.53M
---370.75M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
120.41%1.00M
142.06%169.20M
-25.86%97.20M
16.03%-70.70M
-102.80%-4.90M
-43.17%69.90M
--131.10M
47.83%-84.20M
-1.24%175.20M
159.85%123.00M
-100.00%0.00
-4583.33%-161.40M
420.23%177.40M
---205.50M
--260.40M
--3.60M
-23.88%34.10M
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
796.00%44.80M
4.67%31.40M
-100.00%0.00
-81.37%28.80M
-96.74%5.00M
-66.67%30.00M
898.65%59.10M
-56.25%154.60M
4.00%153.50M
-87.56%90.00M
11.90%-7.40M
--353.40M
-81.34%147.60M
--723.60M
---8.40M
--0.00
--791.20M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
-5.95%88.50M
-100.00%0.00
-17.25%-70.70M
-100.00%0.00
25.13%94.10M
1599.03%154.40M
62.64%-60.30M
11.44%197.70M
136.59%75.20M
---10.30M
---161.40M
--177.40M
---205.50M
----
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-96.74%5.00M
-70.00%30.00M
--10.00M
-58.72%154.60M
349.19%153.50M
14.94%100.00M
--0.00
--374.50M
-583.14%-61.60M
--87.00M
--0.00
--0.00
--12.75M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
503.52%80.30M
--96.90M
--0.00
---200.00K
-141.72%-19.90M
-100.00%0.00
----
----
--47.70M
-96.31%9.60M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--260.40M
--3.60M
-23.88%34.10M
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--44.80M
--31.40M
-100.00%0.00
--28.80M
--0.00
100.00%0.00
763.51%49.10M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-101.57%-10.00M
11.90%-7.40M
--7.40M
-73.13%209.20M
--636.60M
---8.40M
--0.00
--778.45M
配当金支払額
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-80.25%4.70M
--4.70M
--23.90M
--23.90M
--23.80M
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従業員によるストックオプション行使による収入
--1.00M
0.00%400.00K
-50.00%300.00K
--0.00
-100.00%0.00
300.00%400.00K
-14.29%600.00K
--0.00
--1.30M
--100.00K
--700.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
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--159.30M
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---28.50M
--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
120.41%1.00M
142.06%169.20M
-25.86%97.20M
16.03%-70.70M
-102.80%-4.90M
-43.17%69.90M
--131.10M
47.83%-84.20M
-1.24%175.20M
159.85%123.00M
-100.00%0.00
-4583.33%-161.40M
420.23%177.40M
---205.50M
--260.40M
--3.60M
-23.88%34.10M
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
796.00%44.80M
4.67%31.40M
-100.00%0.00
-81.37%28.80M
-96.74%5.00M
-66.67%30.00M
898.65%59.10M
-56.25%154.60M
4.00%153.50M
-87.56%90.00M
11.90%-7.40M
--353.40M
-81.34%147.60M
--723.60M
---8.40M
--0.00
--791.20M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
509.12%380.70M
22.62%228.80M
-51.98%93.40M
-39.51%171.20M
-39.08%62.50M
97.46%186.60M
132.10%194.50M
9.39%283.00M
-13.42%102.60M
-66.96%94.50M
121.69%83.80M
343.74%258.70M
157.61%118.50M
315.09%286.00M
16.67%37.80M
18.98%58.30M
1669.23%46.00M
451.20%68.90M
-6.36%32.40M
-54.21%49.00M
-95.37%2.60M
-89.29%12.50M
-67.60%34.60M
81.97%107.00M
-38.55%56.10M
88.83%116.70M
24.04%106.80M
-44.79%58.80M
-55.05%91.30M
-56.23%61.80M
-55.57%86.10M
-80.80%106.50M
191.14%203.10M
--141.20M
--193.80M
--554.75M
---222.84M
当期キャッシュフロー増減
-223.09%-133.80M
222.40%151.90M
1813.92%135.40M
12.09%-77.80M
-39.75%108.70M
-1632.10%-124.10M
-173.83%-7.90M
49.40%-88.50M
28.67%180.40M
104.84%8.10M
-95.69%10.70M
-753.17%-174.90M
1039.84%140.20M
-631.44%-167.50M
580.00%248.20M
-23.49%-20.50M
-58.72%12.30M
-441.79%-22.90M
265.16%36.50M
77.07%-16.60M
238.60%29.80M
-43.22%6.70M
-325.51%-22.10M
-250.83%-72.40M
33.85%-21.50M
-60.00%11.80M
140.33%9.80M
335.29%48.00M
66.36%-32.50M
-52.34%29.50M
53.80%-24.30M
94.35%-20.40M
-123.19%-96.60M
--61.90M
---52.60M
---360.96M
--416.63M
為替変動の影響
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--0.00
--0.00
--0.00
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--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--1.00K
---3.00K
現金および現金同等物の期末残高
44.22%246.90M
509.12%380.70M
22.62%228.80M
-51.98%93.40M
-39.51%171.20M
-39.08%62.50M
97.46%186.60M
132.10%194.50M
9.39%283.00M
-13.42%102.60M
-66.96%94.50M
121.69%83.80M
343.74%258.70M
157.61%118.50M
315.09%286.00M
16.67%37.80M
79.94%58.30M
139.58%46.00M
451.20%68.90M
-6.36%32.40M
-6.36%32.40M
-85.06%19.20M
-89.28%12.50M
-67.60%34.60M
-41.16%34.60M
40.74%128.50M
88.67%116.60M
24.04%106.80M
-44.79%58.80M
-55.05%91.30M
-56.23%61.80M
-55.57%86.10M
-45.04%106.50M
--203.10M
--141.20M
--193.79M
--193.79M
フリーキャッシュフロー
-218.66%-134.80M
91.08%-17.30M
127.48%38.20M
-65.12%-7.10M
2084.62%113.60M
-68.84%-194.00M
-1399.07%-139.00M
81.55%-4.30M
113.98%5.20M
-402.37%-114.90M
187.70%10.70M
6.05%-23.30M
-70.64%-37.20M
227.95%38.00M
4.69%-12.20M
-56.96%-24.80M
-11.79%-21.80M
27.21%-29.70M
27.27%-12.80M
16.84%-15.80M
1.52%-19.50M
-19.30%-40.80M
41.14%-17.60M
82.71%-19.00M
89.40%-19.80M
43.19%-34.20M
-346.27%-29.90M
73.32%-109.90M
-272.85%-186.80M
90.85%-60.20M
64.36%-6.70M
-48.87%-411.90M
-1213.58%-50.10M
---657.90M
---18.80M
---276.69M
---3.81M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Borr Drilling Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Borr Drilling Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 251.90M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Borr Drilling Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Borr Drilling Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 225.87% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Borr Drilling Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Borr Drilling Ltd は最近の四半期において資本支出として 124.50M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Borr Drilling Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Borr Drilling Ltd は最近の四半期に財務活動で 190.80M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BORR にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Borr Drilling Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 127.40M であり、前年同期比で 138.36% の変化を反映しています。