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Borr Drilling Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

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FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q3

FY2022Q2

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FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-446.03%-21.80M

-65.32%48.10M

948.78%34.80M

48.97%72.10M

-30.77%6.30M

480.33%138.70M

94.84%-4.10M

40.29%48.40M

279.17%9.10M

391.46%23.90M

-202.45%-79.40M

320.73%34.50M

128.24%2.40M

44.22%-8.20M

418.93%77.50M

217.14%8.20M

22.02%-8.50M

11.98%-14.70M

36.88%-24.30M

-20.69%-7.00M

-109.62%-10.90M

-215.09%-16.70M

-301.04%-38.50M

45.28%-5.80M

90.53%-5.20M

61.87%-5.30M

76.76%-9.60M

-202.86%-10.60M

-21.73%-54.90M

69.38%-13.90M

74.51%-41.30M

80.34%-3.50M

-3042.86%-45.10M

-1090.35%-45.40M

---162.00M

---17.80M

---1.44M

---3.81M

継続事業の当期純利益

-787.75%-241.40M

-71.60%-29.00M

-103.80%-1.00M

186.60%27.80M

10.73%35.10M

-217.36%-16.90M

-7.39%26.30M

3133.33%9.70M

3862.50%31.70M

294.59%14.40M

233.33%28.40M

100.55%300.00K

100.48%800.00K

85.58%-7.40M

53.80%-21.30M

-68.40%-54.90M

-175.96%-165.30M

5.70%-51.30M

22.00%-46.10M

47.33%-32.60M

45.35%-59.90M

37.47%-54.40M

1.99%-59.10M

21.84%-61.90M

-6.20%-109.60M

-54.26%-87.00M

45.53%-60.30M

-103.08%-79.20M

-1294.59%-103.20M

-66.86%-56.40M

-79.42%-110.70M

-306.25%-39.00M

37.23%-7.40M

-593.90%-33.80M

---61.70M

---9.60M

---11.79M

---4.87M

営業損益

18.53%43.50M

18.38%42.50M

5.88%37.80M

18.24%37.60M

15.05%36.70M

12.89%35.90M

15.91%35.70M

4.61%31.80M

13.93%31.90M

12.77%31.80M

8.83%30.80M

-16.71%30.40M

-81.81%28.00M

-4.41%28.20M

-22.25%28.30M

28.52%36.50M

482.95%153.90M

3.87%29.50M

25.09%36.40M

-4.38%28.40M

-69.09%26.40M

-44.09%28.40M

7.38%29.10M

15.12%29.70M

247.15%85.40M

43.91%50.80M

13.87%27.10M

20.00%25.80M

11.82%24.60M

189.34%35.30M

-32.77%23.80M

168.75%21.50M

535.47%22.00M

1184.21%12.20M

--35.40M

--8.00M

--3.46M

--950.00K

繰延税金

78.18%-1.20M

140.00%200.00K

-76.54%1.90M

130.00%900.00K

-323.08%-5.50M

83.87%-500.00K

150.31%8.10M

-150.00%-3.00M

-244.44%-1.30M

-3000.00%-3.10M

-666.67%-16.10M

-20.00%-1.20M

-18.18%900.00K

0.00%-100.00K

-1150.00%-2.10M

-1100.00%-1.00M

320.00%1.10M

66.67%-100.00K

300.00%200.00K

-85.71%100.00K

0.00%-500.00K

-130.00%-300.00K

-109.09%-100.00K

-12.50%700.00K

-150.00%-500.00K

433.33%1.00M

320.00%1.10M

--800.00K

-166.67%-200.00K

---300.00K

---500.00K

----

--300.00K

--0.00

----

その他非資金項目

12971.43%183.00M

-11.84%6.70M

108.20%500.00K

-140.48%-1.70M

105.79%1.40M

173.79%7.60M

75.40%-6.10M

176.36%4.20M

-374.51%-24.20M

-194.29%-10.30M

-500.00%-24.80M

-151.40%-5.50M

-282.14%-5.10M

-212.90%-3.50M

287.50%6.20M

2575.00%10.70M

300.00%2.80M

210.00%3.10M

--1.60M

--400.00K

--700.00K

--1.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.70M

100.00%0.00

110.32%15.70M

100.00%0.00

--0.00

---38.10M

---152.10M

---200.00K

----

運転資本の増減

84.27%-10.60M

-80.98%19.90M

85.01%-11.50M

175.00%1.20M

-87.74%-67.40M

1375.61%104.60M

33.54%-76.70M

-120.51%-1.60M

-58.85%-35.90M

68.46%-8.20M

-273.01%-115.40M

-46.21%7.80M

-606.25%-22.60M

-887.88%-26.00M

524.84%66.70M

504.17%14.50M

-120.78%-3.20M

-85.46%3.30M

-68.82%-15.70M

-92.86%2.40M

-65.78%15.40M

1131.82%22.70M

-142.86%-9.30M

441.94%33.60M

298.24%45.00M

-116.67%-2.20M

150.00%21.70M

-50.79%6.20M

26.30%-22.70M

316.39%13.20M

-2270.00%-43.40M

393.02%12.60M

-629.85%-30.80M

-5800.93%-6.10M

--2.00M

---4.30M

--5.81M

--107.00K

-売上債権の増減

-400.00%-2.70M

-98.52%1.10M

216.18%7.90M

-3900.00%-3.80M

-93.53%900.00K

2425.00%74.40M

-44.68%-6.80M

101.18%100.00K

244.79%13.90M

51.52%-3.20M

-141.59%-4.70M

13.27%-8.50M

-29.73%-9.60M

40.54%-6.60M

250.67%11.30M

10.09%-9.80M

-7500.00%-7.40M

-341.30%-11.10M

---7.50M

---10.90M

--100.00K

--4.60M

----

-支払債務および未払費用の増減

--27.00M

--18.70M

---22.40M

----

-その他流動資産の増減

154.86%33.30M

-382.16%-52.20M

124.53%23.70M

13.65%-43.00M

-133.46%-60.70M

140.39%18.50M

-201.87%-96.60M

-13.44%-49.80M

-92.59%-26.00M

-150.27%-45.80M

27.60%-32.00M

-68.20%-43.90M

52.63%-13.50M

22.46%-18.30M

-124.37%-44.20M

-443.42%-26.10M

-338.46%-28.50M

-432.39%-23.60M

-377.46%-19.70M

-12.64%7.60M

-117.11%-6.50M

156.80%7.10M

573.33%7.10M

64.15%8.70M

237.68%38.00M

-525.00%-12.50M

88.37%-1.50M

96.30%5.30M

-590.00%-27.60M

81.13%-2.00M

-290.91%-12.90M

154.00%2.70M

-7.82%-4.00M

-135.87%-10.60M

---3.30M

---5.00M

---3.71M

---4.49M

-その他流動負債の増減

-128.75%-9.40M

100.29%100.00K

-53.16%28.90M

-126.98%-1.70M

41.56%32.70M

-328.67%-34.30M

285.84%61.70M

-90.95%6.30M

3.13%23.10M

207.91%15.00M

-129.43%-33.20M

222.22%69.60M

103.64%22.40M

-165.26%-13.90M

481.44%112.80M

329.79%21.60M

57.14%11.00M

438.10%21.30M

218.29%19.40M

-137.75%-9.40M

0.00%7.00M

-161.17%-6.30M

-170.69%-16.40M

2666.67%24.90M

42.86%7.00M

-32.24%10.30M

176.07%23.20M

-90.91%900.00K

118.28%4.90M

237.78%15.20M

-675.47%-30.50M

1314.29%9.90M

-381.42%-26.80M

-2.20%4.50M

--5.30M

--700.00K

--9.52M

--4.60M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-446.03%-21.80M

-65.32%48.10M

948.78%34.80M

48.97%72.10M

-30.77%6.30M

480.33%138.70M

94.84%-4.10M

40.29%48.40M

279.17%9.10M

391.46%23.90M

-202.45%-79.40M

320.73%34.50M

128.24%2.40M

44.22%-8.20M

418.93%77.50M

217.14%8.20M

22.02%-8.50M

11.98%-14.70M

36.88%-24.30M

-20.69%-7.00M

-109.62%-10.90M

-215.09%-16.70M

-301.04%-38.50M

45.28%-5.80M

90.53%-5.20M

61.87%-5.30M

76.76%-9.60M

-202.86%-10.60M

-21.73%-54.90M

69.38%-13.90M

74.51%-41.30M

80.34%-3.50M

-3042.86%-45.10M

-1090.35%-45.40M

---162.00M

---17.80M

---1.44M

---3.81M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-82.84%2.30M

628.69%182.90M

-72.56%52.10M

-81.91%33.90M

0.00%13.40M

34.22%25.10M

434.93%189.90M

687.39%187.40M

-47.86%13.40M

-35.52%18.70M

-10.13%35.50M

16.67%23.80M

64.74%25.70M

308.45%29.00M

706.12%39.50M

251.72%20.40M

280.49%15.60M

407.14%7.10M

133.56%4.90M

-34.09%5.80M

305.00%4.10M

-88.80%1.40M

-160.08%-14.60M

-54.40%8.80M

-104.10%-2.00M

-92.75%12.50M

52.83%24.30M

614.81%19.30M

-85.15%48.80M

3565.96%172.30M

-96.79%15.90M

170.00%2.70M

19.42%328.70M

--4.70M

--495.90M

--1.00M

--275.26M

--0.00

設備投資

-38.06%8.30M

628.69%182.90M

-72.56%52.10M

-81.91%33.90M

0.00%13.40M

34.22%25.10M

434.93%189.90M

687.39%187.40M

-47.86%13.40M

-35.52%18.70M

-10.13%35.50M

16.67%23.80M

57.67%25.70M

308.45%29.00M

631.48%39.50M

251.72%20.40M

232.65%16.30M

153.57%7.10M

134.78%5.40M

-50.85%5.80M

-64.49%4.90M

-80.69%2.80M

-90.65%2.30M

-38.86%11.80M

-74.91%13.80M

-91.61%14.50M

30.16%24.60M

503.13%19.30M

-85.01%55.00M

3578.72%172.90M

-96.19%18.90M

220.00%3.20M

33.26%366.80M

--4.70M

--495.90M

--1.00M

--275.26M

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-82.84%2.30M

628.69%182.90M

-72.56%52.10M

-81.91%33.90M

0.00%13.40M

34.22%25.10M

434.93%189.90M

687.39%187.40M

-47.86%13.40M

-35.52%18.70M

-10.13%35.50M

16.67%23.80M

64.74%25.70M

308.45%29.00M

706.12%39.50M

251.72%20.40M

280.49%15.60M

407.14%7.10M

133.56%4.90M

-34.09%5.80M

305.00%4.10M

-88.80%1.40M

-160.08%-14.60M

-54.40%8.80M

-104.10%-2.00M

-92.75%12.50M

52.83%24.30M

614.81%19.30M

-85.15%48.80M

3565.96%172.30M

-96.79%15.90M

170.00%2.70M

19.42%328.70M

--4.70M

--495.90M

--1.00M

--275.26M

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---1.00M

100.00%0.00

-506.56%-194.10M

---3.80M

--0.00

---288.67M

---32.00M

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-2986.21%-89.50M

-100.00%0.00

921.21%27.10M

100.00%0.00

---2.90M

--200.00K

---3.30M

54.46%-9.70M

100.00%0.00

--0.00

---21.30M

---5.55M

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

---36.00M

----

--0.00

----

--0.00

--9.80M

----

---4.10M

--209.95M

---338.75M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

82.84%-2.30M

-628.69%-182.90M

72.56%-52.10M

81.91%-33.90M

0.00%-13.40M

-34.22%-25.10M

-434.93%-189.90M

-687.39%-187.40M

15.72%-13.40M

35.52%-18.70M

10.13%-35.50M

-16.67%-23.80M

-1.92%-15.90M

-308.45%-29.00M

-2921.43%-39.50M

-146.90%-20.40M

-173.68%-15.60M

-517.65%-7.10M

-89.86%1.40M

366.87%43.50M

94.06%-5.70M

108.02%1.70M

260.47%13.80M

57.88%-16.30M

-85.69%-96.00M

87.68%-21.20M

55.21%-8.60M

-188.81%-38.70M

84.27%-51.70M

13.43%-172.10M

96.16%-19.20M

49.24%-13.40M

8.58%-328.70M

46.38%-198.80M

---499.70M

---26.40M

---359.53M

---370.75M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

102.55%1.80M

120.41%1.00M

142.06%169.20M

-25.86%97.20M

16.03%-70.70M

-102.80%-4.90M

-43.17%69.90M

--131.10M

47.83%-84.20M

-1.24%175.20M

159.85%123.00M

-100.00%0.00

-4583.33%-161.40M

420.23%177.40M

---205.50M

--260.40M

--3.60M

-23.88%34.10M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

796.00%44.80M

4.67%31.40M

-100.00%0.00

-81.37%28.80M

-96.74%5.00M

-66.67%30.00M

898.65%59.10M

-56.25%154.60M

4.00%153.50M

-87.56%90.00M

11.90%-7.40M

--353.40M

-81.34%147.60M

--723.60M

---8.40M

--0.00

--791.20M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

97.45%-1.80M

----

-5.95%88.50M

-100.00%0.00

-17.25%-70.70M

-100.00%0.00

25.13%94.10M

1599.03%154.40M

62.64%-60.30M

11.44%197.70M

136.59%75.20M

---10.30M

---161.40M

--177.40M

---205.50M

----

--0.00

-100.00%0.00

-96.74%5.00M

-70.00%30.00M

--10.00M

-58.72%154.60M

349.19%153.50M

14.94%100.00M

--0.00

--374.50M

-583.14%-61.60M

--87.00M

--0.00

--12.75M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

503.52%80.30M

--96.90M

--0.00

---200.00K

-141.72%-19.90M

-100.00%0.00

----

--47.70M

-96.31%9.60M

-100.00%0.00

--0.00

--260.40M

--3.60M

-23.88%34.10M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--44.80M

--31.40M

-100.00%0.00

--28.80M

--0.00

100.00%0.00

763.51%49.10M

-100.00%0.00

-101.57%-10.00M

11.90%-7.40M

--7.40M

-73.13%209.20M

--636.60M

---8.40M

--0.00

--778.45M

配当金支払額

----

-100.00%0.00

-80.25%4.70M

--4.70M

--23.90M

--23.80M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

--3.60M

--1.00M

0.00%400.00K

-50.00%300.00K

--0.00

-100.00%0.00

300.00%400.00K

-14.29%600.00K

--0.00

--1.30M

--100.00K

--700.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--159.30M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---28.50M

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

102.55%1.80M

120.41%1.00M

142.06%169.20M

-25.86%97.20M

16.03%-70.70M

-102.80%-4.90M

-43.17%69.90M

--131.10M

47.83%-84.20M

-1.24%175.20M

159.85%123.00M

-100.00%0.00

-4583.33%-161.40M

420.23%177.40M

---205.50M

--260.40M

--3.60M

-23.88%34.10M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

796.00%44.80M

4.67%31.40M

-100.00%0.00

-81.37%28.80M

-96.74%5.00M

-66.67%30.00M

898.65%59.10M

-56.25%154.60M

4.00%153.50M

-87.56%90.00M

11.90%-7.40M

--353.40M

-81.34%147.60M

--723.60M

---8.40M

--0.00

--791.20M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

44.22%246.90M

509.12%380.70M

22.62%228.80M

-51.98%93.40M

-39.51%171.20M

-39.08%62.50M

97.46%186.60M

132.10%194.50M

9.39%283.00M

-13.42%102.60M

-66.96%94.50M

121.69%83.80M

343.74%258.70M

157.61%118.50M

315.09%286.00M

16.67%37.80M

18.98%58.30M

1669.23%46.00M

451.20%68.90M

-6.36%32.40M

-54.21%49.00M

-95.37%2.60M

-89.29%12.50M

-67.60%34.60M

81.97%107.00M

-38.55%56.10M

88.83%116.70M

24.04%106.80M

-44.79%58.80M

-55.05%91.30M

-56.23%61.80M

-55.57%86.10M

-80.80%106.50M

191.14%203.10M

--141.20M

--193.80M

--554.75M

---222.84M

当期キャッシュフロー増減

71.34%-22.30M

-223.09%-133.80M

222.40%151.90M

1813.92%135.40M

12.09%-77.80M

-39.75%108.70M

-1632.10%-124.10M

-173.83%-7.90M

49.40%-88.50M

28.67%180.40M

104.84%8.10M

-95.69%10.70M

-753.17%-174.90M

1039.84%140.20M

-631.44%-167.50M

580.00%248.20M

-23.49%-20.50M

-58.72%12.30M

-441.79%-22.90M

265.16%36.50M

77.07%-16.60M

238.60%29.80M

-43.22%6.70M

-325.51%-22.10M

-250.83%-72.40M

33.85%-21.50M

-60.00%11.80M

140.33%9.80M

335.29%48.00M

66.36%-32.50M

-52.34%29.50M

53.80%-24.30M

94.35%-20.40M

-123.19%-96.60M

--61.90M

---52.60M

---360.96M

--416.63M

為替変動の影響

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--0.00

--1.00K

---3.00K

現金および現金同等物の期末残高

140.47%224.60M

44.22%246.90M

509.12%380.70M

22.62%228.80M

-51.98%93.40M

-39.51%171.20M

-39.08%62.50M

97.46%186.60M

132.10%194.50M

9.39%283.00M

-13.42%102.60M

-66.96%94.50M

121.69%83.80M

343.74%258.70M

157.61%118.50M

315.09%286.00M

16.67%37.80M

79.94%58.30M

139.58%46.00M

451.20%68.90M

-6.36%32.40M

-85.06%19.20M

-89.28%12.50M

-67.60%34.60M

-41.16%34.60M

40.74%128.50M

88.67%116.60M

24.04%106.80M

-44.79%58.80M

-55.05%91.30M

-56.23%61.80M

-55.57%86.10M

-45.04%106.50M

--203.10M

--141.20M

--193.79M

フリーキャッシュフロー

-323.94%-30.10M

-218.66%-134.80M

91.08%-17.30M

127.48%38.20M

-65.12%-7.10M

2084.62%113.60M

-68.84%-194.00M

-1399.07%-139.00M

81.55%-4.30M

113.98%5.20M

-402.37%-114.90M

187.70%10.70M

6.05%-23.30M

-70.64%-37.20M

227.95%38.00M

4.69%-12.20M

-56.96%-24.80M

-11.79%-21.80M

27.21%-29.70M

27.27%-12.80M

16.84%-15.80M

1.52%-19.50M

-19.30%-40.80M

41.14%-17.60M

82.71%-19.00M

89.40%-19.80M

43.19%-34.20M

-346.27%-29.90M

73.32%-109.90M

-272.85%-186.80M

90.85%-60.20M

64.36%-6.70M

-48.87%-411.90M

-1213.58%-50.10M

---657.90M

---18.80M

---276.69M

---3.81M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Borr Drilling Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Borr Drilling Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 251.90M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Borr Drilling Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Borr Drilling Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 225.87% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Borr Drilling Ltd の資本支出はいくらでしたか？



Borr Drilling Ltd は最近の四半期において資本支出として 124.50M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Borr Drilling Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Borr Drilling Ltd は最近の四半期に財務活動で 190.80M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BORR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Borr Drilling Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 127.40M であり、前年同期比で 138.36% の変化を反映しています。