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Aris Water Solutions Inc

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13.360USD

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종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

2.76B시가총액

15.38P/E TTM

Aris Water Solutions Inc

13.360

-0.885-6.21%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ARIS 현금흐름표

Aris Water Solutions Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

2263.38%147.87M

66.76%112.81M

87.57%99.56M

409.08%72.99M

-115.60%-6.83M

115.81%67.65M

-5.32%53.08M

-61.03%14.34M

-26.58%43.81M

549.63%31.35M

40.40%56.06M

238.58%36.79M

126.12%59.67M

-528.78%-6.97M

50.69%39.93M

-23.02%10.87M

59.23%26.39M

-90.56%1.63M

174.88%26.50M

-13.59%14.12M

-32.55%16.57M

--17.22M

--9.64M

--16.34M

--24.57M

계속 영업 순이익

510.09%97.61M

270.07%51.09M

155.67%42.01M

7.41%14.08M

-4.93%16.00M

5.94%13.80M

34.22%16.43M

25.70%13.11M

118.34%16.83M

140.47%13.03M

525.87%12.24M

158.26%10.43M

216.49%7.71M

-14.77%5.42M

109.43%1.96M

-11.44%4.04M

-335.06%-6.62M

2154.61%6.36M

-2053.20%-20.74M

589.90%4.56M

793.35%2.81M

--282.00K

--1.06M

---931.00K

---406.00K

영업 손익

-18.25%16.15M

-12.71%17.51M

-28.13%14.36M

1.34%19.97M

1.72%19.76M

2.88%20.06M

2.72%19.97M

3.25%19.71M

4.38%19.42M

9.52%19.50M

14.77%19.45M

17.79%19.09M

-42.17%18.61M

16.97%17.80M

10.17%16.94M

6.49%16.20M

115.12%32.18M

21.76%15.22M

30.87%15.38M

47.88%15.21M

57.62%14.96M

--12.50M

--11.75M

--10.29M

--9.49M

이연 세금

----

35.04%2.22M

2.44%2.18M

17.14%2.96M

1.24%1.96M

6.77%1.64M

63.77%2.13M

349.47%2.53M

572.22%1.94M

237.06%1.54M

254.76%1.30M

48.28%562.00K

--288.00K

--456.00K

---840.00K

--379.00K

----

기타 비현금 항목

465.45%21.93M

217.23%8.05M

1814.34%10.15M

63.58%1.84M

84.40%3.88M

36.69%2.54M

-41.37%530.00K

31.04%1.12M

205.67%2.10M

-8.66%1.86M

-90.65%904.00K

-86.04%857.00K

-10.65%688.00K

21.82%2.03M

-66.49%9.67M

195.90%6.14M

81.18%770.00K

39.00%1.67M

4278.45%28.85M

196.71%2.07M

-46.61%425.00K

--1.20M

--659.00K

--699.00K

--796.00K

운전자본의 변동

42.05%-31.54M

-64.96%8.26M

-213.24%-10.12M

209.20%28.51M

-38503.55%-54.43M

389.19%23.57M

-57.03%8.94M

-1639.27%-26.11M

-100.49%-141.00K

77.15%-8.15M

174.65%20.80M

108.84%1.70M

1553.07%28.92M

-50.99%-35.68M

152.55%7.57M

-142.75%-19.19M

-19.38%-1.99M

-840.82%-23.63M

177.94%3.00M

-227.27%-7.91M

-111.34%-1.67M

--3.19M

---3.85M

--6.21M

--14.70M

-채권 변동

60.91%-9.93M

-162.89%-17.81M

-113.76%-21.54M

172.30%10.63M

-1182.41%-25.41M

1207.57%28.32M

-486.72%-10.08M

-591.68%-14.71M

-91.11%2.35M

108.99%2.17M

113.02%2.61M

120.21%2.99M

500.56%26.41M

-176.86%-24.08M

-91.06%-20.01M

-28.13%-14.80M

-774.13%-6.59M

-3755.04%-8.70M

-326.95%-10.47M

-211.99%-11.55M

-75.89%978.00K

--238.00K

---2.45M

--10.31M

--4.06M

-재고 자산 변동

--311.00K

--1.96M

--1.50M

----

-선급 비용 변경

-3565.36%-5.30M

----

129.14%2.20M

-92.40%153.00K

-13.03%-6.92M

-45.43%1.08M

199.38%961.00K

59.59%2.01M

-53.96%-6.12M

-31.74%1.98M

-30.37%321.00K

48.12%1.26M

15.27%-3.98M

260.50%2.90M

-41.50%461.00K

-7.69%852.00K

-197.09%-4.69M

354.80%805.00K

31.77%788.00K

23.56%923.00K

---1.58M

--177.00K

--598.00K

--747.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

---16.62M

--28.92M

--8.90M

----

-기타 유동 자산 변동

----

---4.81M

--1.02M

----

-기타 유동 부담 변동

----

-1200.00%-208.00K

-310.05%-816.00K

101.06%3.00K

120.46%259.00K

90.48%-16.00K

51.46%-199.00K

-146.47%-283.00K

-532.08%-1.27M

-144.33%-168.00K

-260.78%-410.00K

156.96%609.00K

156.35%293.00K

212.13%379.00K

162.89%255.00K

464.62%237.00K

0.00%-520.00K

50.51%-338.00K

-96.22%97.00K

---65.00K

---520.00K

---683.00K

--2.57M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

2263.38%147.87M

66.76%112.81M

87.57%99.56M

409.08%72.99M

-115.60%-6.83M

115.81%67.65M

-5.32%53.08M

-61.03%14.34M

-26.58%43.81M

549.63%31.35M

40.40%56.06M

238.58%36.79M

126.12%59.67M

-528.78%-6.97M

50.69%39.93M

-23.02%10.87M

59.23%26.39M

-90.56%1.63M

174.88%26.50M

-13.59%14.12M

-32.55%16.57M

--17.22M

--9.64M

--16.34M

--24.57M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

219.36%64.73M

584.47%85.05M

104.29%61.81M

-57.22%15.91M

3.52%20.27M

-67.15%12.43M

-10.42%30.26M

-12.80%37.20M

-44.55%19.58M

-10.52%37.83M

-18.09%33.77M

10.80%42.67M

259.99%35.31M

254.18%42.27M

102.37%41.23M

74.82%38.51M

-51.74%9.81M

-32.77%11.94M

-30.35%20.38M

-47.17%22.03M

-60.06%20.33M

--17.75M

--29.25M

--41.69M

--50.89M

자본 지출

217.48%64.73M

565.25%85.05M

103.85%61.81M

-45.24%20.42M

4.13%20.39M

-66.24%12.78M

-43.74%30.32M

-12.58%37.30M

-44.55%19.58M

-23.56%37.86M

10.72%53.89M

10.80%42.67M

259.99%35.31M

315.00%49.53M

138.89%48.67M

74.82%38.51M

-51.74%9.81M

-32.77%11.94M

-30.35%20.38M

-47.17%22.03M

-60.06%20.33M

--17.75M

--29.25M

--41.69M

--50.89M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

219.36%64.73M

584.47%85.05M

104.29%61.81M

-57.22%15.91M

3.52%20.27M

-67.15%12.43M

-10.42%30.26M

-12.80%37.20M

-44.55%19.58M

-10.52%37.83M

-18.09%33.77M

10.80%42.67M

259.99%35.31M

254.18%42.27M

102.37%41.23M

74.82%38.51M

-51.74%9.81M

-32.77%11.94M

-30.35%20.38M

-47.17%22.03M

-60.06%20.33M

--17.75M

--29.25M

--41.69M

--50.89M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--26.13M

---13.23M

---2.00M

---46.10M

----

---1.75M

---3.35M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---1.64M

---1.43M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

---1.75M

--1.75M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-198.06%-66.38M

-47.75%-86.47M

-17.93%-35.68M

21.66%-29.15M

-13.73%-22.27M

-54.73%-58.53M

14.83%-30.26M

9.07%-37.20M

44.55%-19.58M

14.07%-37.83M

20.32%-35.52M

-6.25%-40.92M

-259.99%-35.31M

-268.82%-44.02M

-118.82%-44.59M

-74.82%-38.51M

51.74%-9.81M

32.77%-11.94M

30.35%-20.38M

47.17%-22.03M

60.06%-20.33M

---17.75M

---29.25M

---41.69M

---50.89M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-108.38%-2.10M

-292.16%-51.80M

3592.00%55.45M

-180.51%-11.06M

389.52%25.01M

-4.49%-13.21M

-333.88%-1.59M

179.09%13.74M

-30946.43%-8.64M

-146.93%-12.64M

93.09%-366.00K

-247.19%-17.37M

100.32%28.00K

-20.72%26.94M

-519.65%-5.30M

-128.03%-5.00M

-177220.00%-8.86M

98.02%33.98M

-106.61%-855.00K

-8.80%17.85M

-99.99%5.00K

--17.16M

--12.94M

--19.57M

--40.00M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-108.98%-4.81M

-12.53%-5.26M

-189.20%-4.35M

-112.33%-2.48M

2948.67%53.50M

-78.75%-4.68M

-2.42%4.88M

267.68%20.12M

-131.30%-1.88M

-107.47%-2.62M

--5.00M

---12.00M

--6.00M

--35.00M

--0.00

----

-100.00%0.00

415.00%103.00M

-100.00%0.00

--4.00M

--13.00M

--20.00M

--40.00M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-62.50%-26.00K

-665.11%-10.02M

-193.50%-2.17M

-253.85%-92.00K

---16.00K

-118.70%-1.31M

73.22%-738.00K

---26.00K

--0.00

---599.00K

-101.12%-2.76M

--0.00

-100.00%0.00

1765.54%246.31M

--0.00

--5.00K

--13.20M

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

---74.36M

----

현금 배당 지급

----

34.31%8.55M

57.00%8.55M

19.10%6.37M

19.38%6.38M

18.58%6.37M

1.41%5.45M

0.72%5.35M

0.79%5.34M

7.34%5.37M

-39.33%5.37M

--5.31M

--5.30M

--5.00M

--8.86M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--2.71M

--3.46M

--59.80M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

---50.00M

--0.00

---9.91M

----

---3.94M

----

100.00%0.00

----

-471746.67%-212.33M

-1257.14%-855.00K

-2421.96%-10.79M

----

---45.00K

---63.00K

---428.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-108.38%-2.10M

-292.16%-51.80M

3592.00%55.45M

-180.51%-11.06M

389.52%25.01M

-4.49%-13.21M

-333.88%-1.59M

179.09%13.74M

-30946.43%-8.64M

-146.93%-12.64M

93.09%-366.00K

-247.19%-17.37M

100.32%28.00K

-20.72%26.94M

-519.65%-5.30M

-128.03%-5.00M

-177220.00%-8.86M

98.02%33.98M

-106.61%-855.00K

-8.80%17.85M

-99.99%5.00K

--17.16M

--12.94M

--19.57M

--40.00M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

1266.70%391.87M

1175.58%417.88M

2590.99%310.16M

18.98%24.57M

466.32%28.67M

35.46%32.76M

187.00%11.53M

-19.03%20.65M

351.25%5.06M

-3.96%24.18M

-88.57%4.02M

-62.37%25.51M

-98.13%1.12M

-30.80%25.18M

12.89%35.13M

219.94%67.78M

140.88%60.05M

338.05%36.39M

107.69%31.12M

2.01%21.18M

252.00%24.93M

--8.31M

--14.98M

--20.77M

--7.08M

당기 현금흐름 변동

2056.77%80.21M

-536.33%-26.01M

407.29%107.72M

459.17%32.78M

-126.29%-4.10M

78.63%-4.09M

5.29%21.23M

57.53%-9.13M

-36.07%15.59M

20.52%-19.12M

302.59%20.17M

34.16%-21.49M

215.72%24.39M

-201.66%-24.06M

-289.04%-9.96M

-428.48%-32.64M

306.14%7.72M

42.35%23.67M

178.86%5.27M

271.85%9.94M

-127.38%-3.75M

--16.63M

---6.68M

---5.78M

--13.69M

환율 변화의 영향

--814.00K

---545.00K

--1.45M

----

기말 현금 잔액

1821.06%472.08M

1266.70%391.87M

1175.58%417.88M

397.65%57.36M

18.98%24.57M

466.32%28.67M

35.46%32.76M

187.00%11.53M

-19.03%20.65M

351.25%5.06M

-3.96%24.18M

-88.57%4.02M

-62.37%25.51M

-98.13%1.12M

-30.80%25.18M

12.89%35.13M

219.94%67.78M

140.88%60.05M

338.05%36.39M

107.69%31.12M

2.01%21.18M

--24.93M

--8.31M

--14.98M

--20.77M

자유 현금 흐름

405.36%83.13M

-49.39%27.77M

65.89%37.75M

328.96%52.57M

-212.37%-27.23M

942.29%54.87M

951.09%22.76M

-290.99%-22.96M

-0.54%24.23M

88.47%-6.51M

124.76%2.17M

78.76%-5.87M

46.91%24.36M

-448.07%-56.51M

-242.87%-8.74M

-249.40%-27.64M

541.90%16.58M

-1834.33%-10.31M

131.21%6.12M

68.80%-7.91M

85.74%-3.75M

---533.00K

---19.61M

---25.36M

---26.32M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Aris Water Solutions Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Aris Water Solutions Inc 종목은 2025 회계연도에 312.02M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Aris Water Solutions Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Aris Water Solutions Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 209.32% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Aris Water Solutions Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Aris Water Solutions Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 243.91M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Aris Water Solutions Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Aris Water Solutions Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 56.99M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ARIS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Aris Water Solutions Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 68.11M였으며, 이는 전년 대비 184.53% 변동을 반영합니다.