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キャッシュフロー計算書

Aris Water Solutions Inc

ARIS

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18.890USD

-0.950-4.79%

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Aris Water Solutions Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

1.35%58.70M

2263.38%147.87M

66.76%112.81M

87.57%99.56M

409.08%72.99M

-115.60%-6.83M

115.81%67.65M

-5.32%53.08M

-61.03%14.34M

-26.58%43.81M

549.63%31.35M

40.40%56.06M

238.58%36.79M

126.12%59.67M

-528.78%-6.97M

50.69%39.93M

-23.02%10.87M

59.23%26.39M

-90.56%1.63M

174.88%26.50M

-13.59%14.12M

-32.55%16.57M

--17.22M

--9.64M

--16.34M

--24.57M

継続事業の当期純利益

656.30%94.24M

510.09%97.61M

270.07%51.09M

155.67%42.01M

7.41%14.08M

-4.93%16.00M

5.94%13.80M

34.22%16.43M

25.70%13.11M

118.34%16.83M

140.47%13.03M

525.87%12.24M

158.26%10.43M

216.49%7.71M

-14.77%5.42M

109.43%1.96M

-11.44%4.04M

-335.06%-6.62M

2154.61%6.36M

-2053.20%-20.74M

589.90%4.56M

793.35%2.81M

--282.00K

--1.06M

---931.00K

---406.00K

営業損益

47.90%17.29M

-18.25%16.15M

-12.71%17.51M

-28.13%14.36M

1.34%19.97M

1.72%19.76M

2.88%20.06M

2.72%19.97M

3.25%19.71M

4.38%19.42M

9.52%19.50M

14.77%19.45M

17.79%19.09M

-42.17%18.61M

16.97%17.80M

10.17%16.94M

6.49%16.20M

115.12%32.18M

21.76%15.22M

30.87%15.38M

47.88%15.21M

57.62%14.96M

--12.50M

--11.75M

--10.29M

--9.49M

繰延税金

----

35.04%2.22M

2.44%2.18M

17.14%2.96M

1.24%1.96M

6.77%1.64M

63.77%2.13M

349.47%2.53M

572.22%1.94M

237.06%1.54M

254.76%1.30M

48.28%562.00K

--288.00K

--456.00K

---840.00K

--379.00K

----

その他非資金項目

1234.00%36.84M

465.45%21.93M

217.23%8.05M

1814.34%10.15M

63.58%1.84M

84.40%3.88M

36.69%2.54M

-41.37%530.00K

31.04%1.12M

205.67%2.10M

-8.66%1.86M

-90.65%904.00K

-86.04%857.00K

-10.65%688.00K

21.82%2.03M

-66.49%9.67M

195.90%6.14M

81.18%770.00K

39.00%1.67M

4278.45%28.85M

196.71%2.07M

-46.61%425.00K

--1.20M

--659.00K

--699.00K

--796.00K

運転資本の増減

-18.88%23.02M

42.05%-31.54M

-64.96%8.26M

-213.24%-10.12M

209.20%28.51M

-38503.55%-54.43M

389.19%23.57M

-57.03%8.94M

-1639.27%-26.11M

-100.49%-141.00K

77.15%-8.15M

174.65%20.80M

108.84%1.70M

1553.07%28.92M

-50.99%-35.68M

152.55%7.57M

-142.75%-19.19M

-19.38%-1.99M

-840.82%-23.63M

177.94%3.00M

-227.27%-7.91M

-111.34%-1.67M

--3.19M

---3.85M

--6.21M

--14.70M

-売上債権の増減

28.24%36.01M

60.91%-9.93M

-162.89%-17.81M

-113.76%-21.54M

172.30%10.63M

-1182.41%-25.41M

1207.57%28.32M

-486.72%-10.08M

-591.68%-14.71M

-91.11%2.35M

108.99%2.17M

113.02%2.61M

120.21%2.99M

500.56%26.41M

-176.86%-24.08M

-91.06%-20.01M

-28.13%-14.80M

-774.13%-6.59M

-3755.04%-8.70M

-326.95%-10.47M

-211.99%-11.55M

-75.89%978.00K

--238.00K

---2.45M

--10.31M

--4.06M

-棚卸資産の増減

-14.11%-5.21M

--311.00K

--1.96M

--1.50M

----

-前払費用の増減

----

-3565.36%-5.30M

----

129.14%2.20M

-92.40%153.00K

-13.03%-6.92M

-45.43%1.08M

199.38%961.00K

59.59%2.01M

-53.96%-6.12M

-31.74%1.98M

-30.37%321.00K

48.12%1.26M

15.27%-3.98M

260.50%2.90M

-41.50%461.00K

-7.69%852.00K

-197.09%-4.69M

354.80%805.00K

31.77%788.00K

23.56%923.00K

---1.58M

--177.00K

--598.00K

--747.00K

-支払債務および未払費用の増減

-208.68%-6.86M

---16.62M

--28.92M

--8.90M

----

-その他流動資産の増減

---915.00K

----

---4.81M

--1.02M

----

-その他流動負債の増減

----

-1200.00%-208.00K

-310.05%-816.00K

101.06%3.00K

120.46%259.00K

90.48%-16.00K

51.46%-199.00K

-146.47%-283.00K

-532.08%-1.27M

-144.33%-168.00K

-260.78%-410.00K

156.96%609.00K

156.35%293.00K

212.13%379.00K

162.89%255.00K

464.62%237.00K

0.00%-520.00K

50.51%-338.00K

-96.22%97.00K

---65.00K

---520.00K

---683.00K

--2.57M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

1.35%58.70M

2263.38%147.87M

66.76%112.81M

87.57%99.56M

409.08%72.99M

-115.60%-6.83M

115.81%67.65M

-5.32%53.08M

-61.03%14.34M

-26.58%43.81M

549.63%31.35M

40.40%56.06M

238.58%36.79M

126.12%59.67M

-528.78%-6.97M

50.69%39.93M

-23.02%10.87M

59.23%26.39M

-90.56%1.63M

174.88%26.50M

-13.59%14.12M

-32.55%16.57M

--17.22M

--9.64M

--16.34M

--24.57M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

146.14%102.19M

219.36%64.73M

584.47%85.05M

104.29%61.81M

-57.22%15.91M

3.52%20.27M

-67.15%12.43M

-10.42%30.26M

-12.80%37.20M

-44.55%19.58M

-10.52%37.83M

-18.09%33.77M

10.80%42.67M

259.99%35.31M

254.18%42.27M

102.37%41.23M

74.82%38.51M

-51.74%9.81M

-32.77%11.94M

-30.35%20.38M

-47.17%22.03M

-60.06%20.33M

--17.75M

--29.25M

--41.69M

--50.89M

設備投資

146.14%102.19M

217.48%64.73M

565.25%85.05M

103.85%61.81M

-45.24%20.42M

4.13%20.39M

-66.24%12.78M

-43.74%30.32M

-12.58%37.30M

-44.55%19.58M

-23.56%37.86M

10.72%53.89M

10.80%42.67M

259.99%35.31M

315.00%49.53M

138.89%48.67M

74.82%38.51M

-51.74%9.81M

-32.77%11.94M

-30.35%20.38M

-47.17%22.03M

-60.06%20.33M

--17.75M

--29.25M

--41.69M

--50.89M

固定資産売却による純キャッシュフロー

146.14%102.19M

219.36%64.73M

584.47%85.05M

104.29%61.81M

-57.22%15.91M

3.52%20.27M

-67.15%12.43M

-10.42%30.26M

-12.80%37.20M

-44.55%19.58M

-10.52%37.83M

-18.09%33.77M

10.80%42.67M

259.99%35.31M

254.18%42.27M

102.37%41.23M

74.82%38.51M

-51.74%9.81M

-32.77%11.94M

-30.35%20.38M

-47.17%22.03M

-60.06%20.33M

--17.75M

--29.25M

--41.69M

--50.89M

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--26.13M

---13.23M

---2.00M

---46.10M

----

---1.75M

---3.35M

----

投資商品による純キャッシュフロー

--0.00

---1.64M

---1.43M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

---1.75M

--1.75M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-146.14%-102.19M

-198.06%-66.38M

-47.75%-86.47M

-17.93%-35.68M

21.66%-29.15M

-13.73%-22.27M

-54.73%-58.53M

14.83%-30.26M

9.07%-37.20M

44.55%-19.58M

14.07%-37.83M

20.32%-35.52M

-6.25%-40.92M

-259.99%-35.31M

-268.82%-44.02M

-118.82%-44.59M

-74.82%-38.51M

51.74%-9.81M

32.77%-11.94M

30.35%-20.38M

47.17%-22.03M

60.06%-20.33M

---17.75M

---29.25M

---41.69M

---50.89M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-108.75%-4.64M

-108.38%-2.10M

-292.16%-51.80M

3592.00%55.45M

-180.51%-11.06M

389.52%25.01M

-4.49%-13.21M

-333.88%-1.59M

179.09%13.74M

-30946.43%-8.64M

-146.93%-12.64M

93.09%-366.00K

-247.19%-17.37M

100.32%28.00K

-20.72%26.94M

-519.65%-5.30M

-128.03%-5.00M

-177220.00%-8.86M

98.02%33.98M

-106.61%-855.00K

-8.80%17.85M

-99.99%5.00K

--17.16M

--12.94M

--19.57M

--40.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-7.34%-5.00M

-108.98%-4.81M

-12.53%-5.26M

-189.20%-4.35M

-112.33%-2.48M

2948.67%53.50M

-78.75%-4.68M

-2.42%4.88M

267.68%20.12M

-131.30%-1.88M

-107.47%-2.62M

--5.00M

---12.00M

--6.00M

--35.00M

--0.00

----

-100.00%0.00

415.00%103.00M

-100.00%0.00

--4.00M

--13.00M

--20.00M

--40.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-62.50%-26.00K

-665.11%-10.02M

-193.50%-2.17M

-253.85%-92.00K

---16.00K

-118.70%-1.31M

73.22%-738.00K

---26.00K

--0.00

---599.00K

-101.12%-2.76M

--0.00

-100.00%0.00

1765.54%246.31M

--0.00

--5.00K

--13.20M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

---74.36M

----

配当金支払額

----

34.31%8.55M

57.00%8.55M

19.10%6.37M

19.38%6.38M

18.58%6.37M

1.41%5.45M

0.72%5.35M

0.79%5.34M

7.34%5.37M

-39.33%5.37M

--5.31M

--5.30M

--5.00M

--8.86M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-99.37%366.00K

--2.71M

--3.46M

--59.80M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

---50.00M

--0.00

---9.91M

----

---3.94M

----

100.00%0.00

----

-471746.67%-212.33M

-1257.14%-855.00K

-2421.96%-10.79M

----

---45.00K

---63.00K

---428.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-108.75%-4.64M

-108.38%-2.10M

-292.16%-51.80M

3592.00%55.45M

-180.51%-11.06M

389.52%25.01M

-4.49%-13.21M

-333.88%-1.59M

179.09%13.74M

-30946.43%-8.64M

-146.93%-12.64M

93.09%-366.00K

-247.19%-17.37M

100.32%28.00K

-20.72%26.94M

-519.65%-5.30M

-128.03%-5.00M

-177220.00%-8.86M

98.02%33.98M

-106.61%-855.00K

-8.80%17.85M

-99.99%5.00K

--17.16M

--12.94M

--19.57M

--40.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

96.84%472.08M

1266.70%391.87M

1175.58%417.88M

2590.99%310.16M

18.98%24.57M

466.32%28.67M

35.46%32.76M

187.00%11.53M

-19.03%20.65M

351.25%5.06M

-3.96%24.18M

-88.57%4.02M

-62.37%25.51M

-98.13%1.12M

-30.80%25.18M

12.89%35.13M

219.94%67.78M

140.88%60.05M

338.05%36.39M

107.69%31.12M

2.01%21.18M

252.00%24.93M

--8.31M

--14.98M

--20.77M

--7.08M

当期キャッシュフロー増減

-166.16%-46.53M

2056.77%80.21M

-536.33%-26.01M

407.29%107.72M

459.17%32.78M

-126.29%-4.10M

78.63%-4.09M

5.29%21.23M

57.53%-9.13M

-36.07%15.59M

20.52%-19.12M

302.59%20.17M

34.16%-21.49M

215.72%24.39M

-201.66%-24.06M

-289.04%-9.96M

-428.48%-32.64M

306.14%7.72M

42.35%23.67M

178.86%5.27M

271.85%9.94M

-127.38%-3.75M

--16.63M

---6.68M

---5.78M

--13.69M

為替変動の影響

72.97%1.60M

--814.00K

---545.00K

--1.45M

----

現金および現金同等物の期末残高

37.20%425.55M

1821.06%472.08M

1266.70%391.87M

1175.58%417.88M

397.65%57.36M

18.98%24.57M

466.32%28.67M

35.46%32.76M

187.00%11.53M

-19.03%20.65M

351.25%5.06M

-3.96%24.18M

-88.57%4.02M

-62.37%25.51M

-98.13%1.12M

-30.80%25.18M

12.89%35.13M

219.94%67.78M

140.88%60.05M

338.05%36.39M

107.69%31.12M

2.01%21.18M

--24.93M

--8.31M

--14.98M

--20.77M

フリーキャッシュフロー

-365.22%-43.49M

405.36%83.13M

-49.39%27.77M

65.89%37.75M

328.96%52.57M

-212.37%-27.23M

942.29%54.87M

951.09%22.76M

-290.99%-22.96M

-0.54%24.23M

88.47%-6.51M

124.76%2.17M

78.76%-5.87M

46.91%24.36M

-448.07%-56.51M

-242.87%-8.74M

-249.40%-27.64M

541.90%16.58M

-1834.33%-10.31M

131.21%6.12M

68.80%-7.91M

85.74%-3.75M

---533.00K

---19.61M

---25.36M

---26.32M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Aris Water Solutions Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Aris Water Solutions Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 312.02M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Aris Water Solutions Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Aris Water Solutions Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 209.32% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Aris Water Solutions Inc の資本支出はいくらでしたか？



Aris Water Solutions Inc は最近の四半期において資本支出として 243.91M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Aris Water Solutions Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Aris Water Solutions Inc は最近の四半期に財務活動で 56.99M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ARIS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Aris Water Solutions Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 68.11M であり、前年同期比で 184.53% の変化を反映しています。