강세론자들의 패퇴. 비트코인, 일주일 만에 16% 넘게 급락하며 바닥권 도달, 가상자산 시장 "연쇄 청산" 직면

TradingKey - 6월 5일 아시아 거래 세션 동안 비트코인은 최근의 하락세를 이어가며 24시간 내에 3.5% 이상 하락했다. 한때 6만 2,000달러 선을 하회하며 최저 6만 1,100달러를 기록했는데, 이로써 지난 5월 6일 기록한 최근 고점인 8만 2,500달러 대비 지난 3주간의 누적 하락 폭은 약 26%에 달했다. 보도 시점 현재 비트코인은 6만 2,688달러에 거래되고 있으며, 주간 하락 폭은 16%를 상회해 2022년 11월 이후 최대 주간 낙폭을 기록할 전망이다.

이번 매도세로 인해 대규모 강제 청산이 발생했다. 이번 주 초부터 가상자산 거래에 대한 약 40억 달러 규모의 강세 베팅이 청산되었으며, 비트코인이 손실의 직격탄을 맞았다. 지난 24시간 동안 가상자산 거래소에서는 5억 9,400만 달러 규모의 롱 포지션 청산이 기록되었고, 25만 명 이상의 투자자가 포지션을 강제로 종료해야 했다.

고조되는 시장 공포는 가상자산 관련 미국 주식으로 확산되었다. 미 동부 시간 기준 6월 2일과 3일 양일간의 거래 마감 시점에 코인베이스(COIN.US)는 합산 10% 이상 하락했으며, 마이크로스트래티지(MSTR.US)는 이틀 동안 15% 넘게 폭락했다.

한편, 자본이 AI 테마주와 주요 미국 IPO로 대거 이동하면서 가상자산 시장의 위험 선호 심리를 더욱 위축시키고 있다.

시티(Citi) 애널리스트들은 비트코인과 사상 최고치를 경신 중인 기술주 사이의 디버전스가 심화되고 있다고 지적했다. 최신 CFTC 데이터는 기관들이 가상자산에 대한 노출을 체계적으로 줄이고 있음을 나타내며, 헤지펀드들은 1분기에 미국 비트코인 현물 ETF 보유량을 39% 축소했다. 시장 심리는 단기적으로 침체된 상태를 유지할 것으로 예상된다.

기술적 관점에서 6만 2,000달러에서 6만 1,500달러 구간은 핵심 지지 영역으로 작용한다. 이 구간이 유의미하게 붕괴될 경우, 다음 목표치는 심리적 지지선인 6만 달러가 될 것이다.

비농업 고용 보고서 발표를 앞두고 실업률이 예상보다 높게 상승할 경우 달러화 약세를 유도해 단기 반등의 여지가 생길 수 있다. 반대로 고용 데이터가 견조한 회복력을 보인다면 금리 리스크 선반영 논리를 강화하며 가상자산 시장에 대한 압박 테스트가 지속될 것이다.