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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2027Q2

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-26.18%30.70M

10.86%131.93M

24.83%182.35M

0.72%28.27M

-10.33%41.59M

18.96%119.00M

0.33%146.08M

-32.93%28.07M

4.72%46.38M

48.55%100.04M

54.97%145.60M

253.22%41.85M

286.57%44.28M

227.34%67.34M

1662.30%93.96M

-7.44%-27.32M

-295.55%-23.74M

-201.81%-52.88M

---6.01M

---25.43M

---6.00M

---17.52M

継続事業の当期純利益

2178.35%36.09M

199.87%22.52M

101.69%104.46M

1966.16%198.84M

101.84%1.58M

21.51%-22.55M

52.71%51.79M

66.21%-10.65M

-42.64%-86.10M

9.92%-28.74M

222.49%33.92M

45.37%-31.54M

49.86%-60.36M

73.97%-31.90M

56.13%-27.69M

52.99%-57.72M

-20.35%-120.38M

48.86%-122.56M

---63.11M

---122.79M

---100.03M

---239.66M

営業損益

36.98%37.08M

28.68%31.63M

33.65%43.24M

11.93%31.44M

6.14%27.07M

5.17%24.58M

12.79%32.35M

4.07%28.09M

12.36%25.51M

18.70%23.37M

400.61%28.68M

447.77%26.99M

228.67%22.70M

387.45%19.69M

42.96%5.73M

32.08%4.93M

82.05%6.91M

27.33%4.04M

--4.01M

--3.73M

--3.79M

--3.17M

繰延税金

1753.80%16.54M

1679.84%11.39M

-1670.17%-15.37M

-768.52%-186.95M

-646.45%-1.00M

12.48%640.00K

-38.58%979.00K

-2089.73%-21.52M

-12.86%183.00K

313.11%569.00K

614.19%1.59M

-194.31%-983.00K

335.96%210.00K

-116.75%-267.00K

94.34%-310.00K

-49.78%-334.00K

42.58%-89.00K

7490.48%1.59M

---5.47M

---223.00K

---155.00K

--21.00K

その他非資金項目

78.80%-1.44M

-50.43%8.25M

248.28%4.99M

369.45%8.92M

-41.88%-6.78M

8676.29%16.64M

18.78%-3.36M

70.65%-3.31M

-55.25%-4.78M

-105.09%-194.00K

-118.87%-4.14M

-159.28%-11.28M

-120.69%-3.08M

-77.44%3.81M

-8.31%21.95M

43.65%19.02M

78.81%14.88M

157.31%16.90M

--23.93M

--13.24M

--8.32M

--6.57M

運転資本の増減

-80.41%-103.36M

-79.31%4.83M

15.05%-19.80M

-83.49%-95.45M

-431.95%-57.29M

43.18%23.34M

-589.47%-23.31M

-39.75%-52.02M

199.86%17.26M

280.33%16.30M

29.00%-3.38M

49.90%-37.22M

-29.84%-17.28M

83.36%-9.04M

88.56%-4.76M

-386.74%-74.30M

-26.17%-13.31M

-41.23%-54.31M

---41.63M

---15.27M

---10.55M

---38.46M

-売上債権の増減

-109.29%-39.96M

-3.77%180.89M

14.28%-78.91M

-40.50%-112.58M

-117.19%-19.09M

21.44%187.98M

-47.21%-92.05M

48.19%-80.13M

-122.73%-8.79M

8.85%154.80M

0.41%-62.53M

-78.28%-154.65M

87.96%-3.95M

143.77%142.22M

14.02%-62.78M

-24.58%-86.75M

-115.39%-32.78M

109.67%58.34M

---73.03M

---69.63M

---15.22M

--27.82M

-前払費用の増減

108.73%705.00K

1.56%-12.87M

303.76%6.45M

175.24%10.77M

-213.49%-8.08M

-1528.14%-13.07M

75.72%-3.16M

-83.64%3.91M

968.99%7.12M

86.30%-803.00K

59.86%-13.03M

203.65%23.93M

-185.85%-819.00K

-12.02%-5.86M

-148.37%-32.45M

-1228.80%-23.08M

107.95%954.00K

-168.24%-5.23M

---13.06M

--2.04M

---12.01M

--7.67M

-その他流動資産の増減

-84.98%-41.34M

-90.95%-26.64M

-71.47%-50.59M

-13.80%-29.32M

-4.13%-22.35M

-12.20%-13.95M

37.38%-29.50M

27.11%-25.76M

-2.73%-21.46M

19.76%-12.44M

4.36%-47.11M

-17.46%-35.34M

-11.05%-20.89M

25.35%-15.50M

0.43%-49.25M

15.90%-30.09M

23.97%-18.81M

-2.75%-20.76M

---49.47M

---35.77M

---24.74M

---20.20M

-その他流動負債の増減

35.06%-34.74M

8.03%-55.42M

-0.70%69.62M

-27.90%21.71M

-644.03%-53.50M

-144.14%-60.26M

-34.69%70.11M

-49.54%30.11M

16.99%-7.19M

-18.19%-24.68M

0.78%107.35M

34.53%59.67M

-135.85%-8.66M

-46.16%-20.89M

80.73%106.51M

62.43%44.36M

63.45%24.16M

-420.88%-14.29M

--58.94M

--27.31M

--14.78M

--4.45M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-26.18%30.70M

10.86%131.93M

24.83%182.35M

0.72%28.27M

-10.33%41.59M

18.96%119.00M

0.33%146.08M

-32.93%28.07M

4.72%46.38M

48.55%100.04M

54.97%145.60M

253.22%41.85M

286.57%44.28M

227.34%67.34M

1662.30%93.96M

-7.44%-27.32M

-295.55%-23.74M

-201.81%-52.88M

---6.01M

---25.43M

---6.00M

---17.52M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--1.39M

-79.08%2.68M

-58.71%3.05M

-35.10%3.16M

-100.00%0.00

936.51%12.83M

95.35%7.39M

614.81%4.88M

40.95%1.42M

-33.80%1.24M

71.92%3.78M

-87.17%682.00K

-84.77%1.01M

-80.71%1.87M

-30.35%2.20M

-3.13%5.32M

266.59%6.61M

271.34%9.69M

--3.16M

--5.49M

--1.80M

--2.61M

設備投資

--1.39M

-79.08%2.68M

-58.71%3.05M

-35.10%3.16M

-100.00%0.00

936.51%12.83M

95.35%7.39M

614.81%4.88M

40.95%1.42M

-33.80%1.24M

71.92%3.78M

-87.17%682.00K

-84.77%1.01M

-80.71%1.87M

-30.35%2.20M

-3.13%5.32M

266.59%6.61M

271.34%9.69M

--3.16M

--5.49M

--1.80M

--2.61M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--1.39M

-79.08%2.68M

-58.71%3.05M

-35.10%3.16M

-100.00%0.00

936.51%12.83M

95.35%7.39M

614.81%4.88M

40.95%1.42M

-33.80%1.24M

71.92%3.78M

-87.17%682.00K

-84.77%1.01M

-80.71%1.87M

-30.35%2.20M

155.82%5.32M

358.43%6.61M

340.55%9.69M

--3.16M

--2.08M

--1.44M

--2.20M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.41M

--361.00K

--410.00K

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

-501.92%-149.40M

--0.00

---24.82M

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---65.00K

---29.48M

100.00%0.00

--0.00

---5.50M

投資商品による純キャッシュフロー

-2163.97%-14.83M

181.90%34.62M

-160.61%-24.25M

676.13%103.93M

98.37%-655.00K

-214.23%-42.27M

-91.64%-9.30M

69.72%-18.04M

82.81%-40.24M

127.12%37.00M

96.15%-4.86M

47.21%-59.57M

-2719.37%-234.12M

-1820.28%-136.44M

-3883.87%-125.97M

-147.72%-112.85M

-30.44%8.94M

-137.43%-7.11M

---3.16M

---45.55M

--12.85M

--18.98M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--494.00K

--4.63M

---15.35M

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

150.36%2.75M

--1.70M

--0.00

---1.61M

--1.10M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-2300.61%-15.72M

-41.19%-112.84M

-155.46%-42.65M

539.75%100.76M

98.43%-655.00K

-323.46%-79.92M

-93.26%-16.70M

61.97%-22.91M

82.28%-41.66M

126.39%35.77M

93.17%-8.64M

49.04%-60.25M

-717.77%-235.13M

-763.55%-135.55M

-1900.43%-126.47M

-131.63%-118.23M

-360.25%-28.75M

-244.37%-15.70M

---6.32M

---51.04M

--11.05M

--10.87M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

68.70%-34.93M

-7.22%-252.19M

15.21%-14.40M

93.53%-11.17M

48.13%-111.60M

-414.26%-235.20M

79.27%-16.98M

-149.66%-172.64M

-753.88%-215.15M

-121.70%-45.74M

-385.46%-81.92M

-941.12%-69.15M

-32.85%-25.20M

-13.43%-20.63M

-612.28%-16.87M

-133.06%-6.64M

-309.80%-18.97M

-101.26%-18.19M

---2.37M

--20.09M

--9.04M

--1.44B

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

75.63%-24.75M

-7.15%-243.80M

100.00%0.00

48.37%-101.58M

-933.97%-227.53M

81.29%-9.35M

-208.93%-162.65M

---196.75M

---22.00M

---49.97M

---52.65M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--692.37M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--750.00M

従業員によるストックオプション行使による収入

54.75%342.00K

15.56%349.00K

-98.75%89.00K

52.58%444.00K

-33.23%221.00K

-3.21%302.00K

438.13%7.10M

-80.82%291.00K

-87.82%331.00K

-73.72%312.00K

68.45%1.32M

-48.10%1.52M

46.15%2.72M

-57.95%1.19M

-68.80%783.00K

-3.72%2.92M

-47.44%1.86M

-9.34%2.82M

--2.51M

--3.04M

--3.54M

--3.11M

その他財務活動による純キャッシュフロー

-2.69%-10.52M

-9.56%-8.74M

1.66%-14.49M

-12.91%-11.61M

45.31%-10.25M

66.81%-7.98M

55.71%-14.73M

42.93%-10.28M

32.88%-18.73M

-10.20%-24.04M

-88.42%-33.27M

-88.38%-18.02M

-34.04%-27.91M

-3.84%-21.82M

-261.90%-17.66M

-156.09%-9.56M

-478.43%-20.82M

-717.51%-21.01M

---4.88M

--17.05M

--5.50M

---2.57M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

68.70%-34.93M

-7.22%-252.19M

15.21%-14.40M

93.53%-11.17M

48.13%-111.60M

-414.26%-235.20M

79.27%-16.98M

-149.66%-172.64M

-753.88%-215.15M

-121.70%-45.74M

-385.46%-81.92M

-941.12%-69.15M

-32.85%-25.20M

-13.43%-20.63M

-612.28%-16.87M

-133.06%-6.64M

-309.80%-18.97M

-101.26%-18.19M

---2.37M

--20.09M

--9.04M

--1.44B

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-9.62%633.67M

-0.91%871.60M

-3.87%744.10M

-33.06%629.05M

-38.88%701.08M

-17.18%879.63M

-22.87%774.07M

-14.12%939.75M

-12.54%1.15B

-24.25%1.06B

-30.85%1.00B

-31.92%1.09B

-21.89%1.31B

-20.73%1.40B

-18.31%1.45B

-11.99%1.61B

-7.21%1.68B

376.50%1.77B

--1.78B

--1.83B

--1.81B

--371.19M

当期キャッシュフロー増減

65.59%-24.78M

-33.25%-237.93M

20.77%127.50M

169.44%115.04M

65.26%-72.02M

-310.21%-178.56M

80.17%105.57M

-82.52%-165.68M

4.59%-207.31M

193.81%84.94M

219.50%58.59M

41.89%-90.77M

-202.36%-217.28M

-1.16%-90.54M

-537.29%-49.03M

-212.36%-156.20M

-531.42%-71.86M

-106.22%-89.51M

---7.69M

---50.01M

--16.66M

--1.44B

為替変動の影響

-256.20%-4.82M

-127.44%-4.82M

132.23%2.20M

-256.60%-2.83M

-143.27%-1.35M

442.70%17.57M

-292.75%-6.83M

155.96%1.80M

352.14%3.13M

-201.23%-5.13M

910.26%3.55M

19.76%-3.22M

-205.67%-1.24M

37.84%-1.70M

-94.99%351.00K

-163.07%-4.02M

-115.80%-406.00K

-218.37%-2.74M

--7.01M

--6.37M

--2.57M

--2.31M

現金および現金同等物の期末残高

-3.21%608.89M

-9.62%633.67M

-0.91%871.60M

-3.87%744.10M

-33.06%629.05M

-38.88%701.08M

-17.18%879.63M

-22.87%774.07M

-14.12%939.75M

-12.54%1.15B

-24.25%1.06B

-30.85%1.00B

-31.92%1.09B

-21.89%1.31B

-20.73%1.40B

-18.31%1.45B

-11.99%1.61B

-7.21%1.68B

--1.77B

--1.78B

--1.83B

--1.81B

フリーキャッシュフロー

-29.52%29.31M

21.73%129.24M

29.28%179.30M

8.24%25.11M

-7.50%41.59M

7.46%106.17M

-2.21%138.69M

-43.66%23.20M

3.88%44.96M

50.90%98.80M

54.56%141.82M

226.17%41.17M

242.63%43.28M

204.63%65.47M

1100.17%91.76M

-5.56%-32.63M

-288.86%-30.34M

-210.83%-62.58M

---9.17M

---30.91M

---7.80M

---20.13M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

UiPath Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



UiPath Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 371.21M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

UiPath Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



UiPath Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 15.80% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

UiPath Inc の資本支出はいくらでしたか？



UiPath Inc は最近の四半期において資本支出として 19.05M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

UiPath Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



UiPath Inc は最近の四半期に財務活動で -372.38M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PATH にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

UiPath Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 352.16M であり、前年同期比で 15.22% の変化を反映しています。