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24.00P/E TTM

UiPath Inc

12.590

+0.400+3.28%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

PATH 현금흐름표

UiPath Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

10.86%131.93M

24.83%182.35M

0.72%28.27M

-10.33%41.59M

18.96%119.00M

0.33%146.08M

-32.93%28.07M

4.72%46.38M

48.55%100.04M

54.97%145.60M

253.22%41.85M

286.57%44.28M

227.34%67.34M

1662.30%93.96M

-7.44%-27.32M

-295.55%-23.74M

-201.81%-52.88M

---6.01M

---25.43M

---6.00M

---17.52M

계속 영업 순이익

199.87%22.52M

101.69%104.46M

1966.16%198.84M

101.84%1.58M

21.51%-22.55M

52.71%51.79M

66.21%-10.65M

-42.64%-86.10M

9.92%-28.74M

222.49%33.92M

45.37%-31.54M

49.86%-60.36M

73.97%-31.90M

56.13%-27.69M

52.99%-57.72M

-20.35%-120.38M

48.86%-122.56M

---63.11M

---122.79M

---100.03M

---239.66M

영업 손익

28.68%31.63M

33.65%43.24M

11.93%31.44M

6.14%27.07M

5.17%24.58M

12.79%32.35M

4.07%28.09M

12.36%25.51M

18.70%23.37M

400.61%28.68M

447.77%26.99M

228.67%22.70M

387.45%19.69M

42.96%5.73M

32.08%4.93M

82.05%6.91M

27.33%4.04M

--4.01M

--3.73M

--3.79M

--3.17M

이연 세금

1679.84%11.39M

-1670.17%-15.37M

-768.52%-186.95M

-646.45%-1.00M

12.48%640.00K

-38.58%979.00K

-2089.73%-21.52M

-12.86%183.00K

313.11%569.00K

614.19%1.59M

-194.31%-983.00K

335.96%210.00K

-116.75%-267.00K

94.34%-310.00K

-49.78%-334.00K

42.58%-89.00K

7490.48%1.59M

---5.47M

---223.00K

---155.00K

--21.00K

기타 비현금 항목

-50.43%8.25M

248.28%4.99M

369.45%8.92M

-41.88%-6.78M

8676.29%16.64M

18.78%-3.36M

70.65%-3.31M

-55.25%-4.78M

-105.09%-194.00K

-118.87%-4.14M

-159.28%-11.28M

-120.69%-3.08M

-77.44%3.81M

-8.31%21.95M

43.65%19.02M

78.81%14.88M

157.31%16.90M

--23.93M

--13.24M

--8.32M

--6.57M

운전자본의 변동

-79.31%4.83M

15.05%-19.80M

-83.49%-95.45M

-431.95%-57.29M

43.18%23.34M

-589.47%-23.31M

-39.75%-52.02M

199.86%17.26M

280.33%16.30M

29.00%-3.38M

49.90%-37.22M

-29.84%-17.28M

83.36%-9.04M

88.56%-4.76M

-386.74%-74.30M

-26.17%-13.31M

-41.23%-54.31M

---41.63M

---15.27M

---10.55M

---38.46M

-채권 변동

-3.77%180.89M

14.28%-78.91M

-40.50%-112.58M

-117.19%-19.09M

21.44%187.98M

-47.21%-92.05M

48.19%-80.13M

-122.73%-8.79M

8.85%154.80M

0.41%-62.53M

-78.28%-154.65M

87.96%-3.95M

143.77%142.22M

14.02%-62.78M

-24.58%-86.75M

-115.39%-32.78M

109.67%58.34M

---73.03M

---69.63M

---15.22M

--27.82M

-선급 비용 변경

1.56%-12.87M

303.76%6.45M

175.24%10.77M

-213.49%-8.08M

-1528.14%-13.07M

75.72%-3.16M

-83.64%3.91M

968.99%7.12M

86.30%-803.00K

59.86%-13.03M

203.65%23.93M

-185.85%-819.00K

-12.02%-5.86M

-148.37%-32.45M

-1228.80%-23.08M

107.95%954.00K

-168.24%-5.23M

---13.06M

--2.04M

---12.01M

--7.67M

-기타 유동 자산 변동

-90.95%-26.64M

-71.47%-50.59M

-13.80%-29.32M

-4.13%-22.35M

-12.20%-13.95M

37.38%-29.50M

27.11%-25.76M

-2.73%-21.46M

19.76%-12.44M

4.36%-47.11M

-17.46%-35.34M

-11.05%-20.89M

25.35%-15.50M

0.43%-49.25M

15.90%-30.09M

23.97%-18.81M

-2.75%-20.76M

---49.47M

---35.77M

---24.74M

---20.20M

-기타 유동 부담 변동

8.03%-55.42M

-0.70%69.62M

-27.90%21.71M

-644.03%-53.50M

-144.14%-60.26M

-34.69%70.11M

-49.54%30.11M

16.99%-7.19M

-18.19%-24.68M

0.78%107.35M

34.53%59.67M

-135.85%-8.66M

-46.16%-20.89M

80.73%106.51M

62.43%44.36M

63.45%24.16M

-420.88%-14.29M

--58.94M

--27.31M

--14.78M

--4.45M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

10.86%131.93M

24.83%182.35M

0.72%28.27M

-10.33%41.59M

18.96%119.00M

0.33%146.08M

-32.93%28.07M

4.72%46.38M

48.55%100.04M

54.97%145.60M

253.22%41.85M

286.57%44.28M

227.34%67.34M

1662.30%93.96M

-7.44%-27.32M

-295.55%-23.74M

-201.81%-52.88M

---6.01M

---25.43M

---6.00M

---17.52M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-79.08%2.68M

-58.71%3.05M

-35.10%3.16M

-100.00%0.00

936.51%12.83M

95.35%7.39M

614.81%4.88M

40.95%1.42M

-33.80%1.24M

71.92%3.78M

-87.17%682.00K

-84.77%1.01M

-80.71%1.87M

-30.35%2.20M

-3.13%5.32M

266.59%6.61M

271.34%9.69M

--3.16M

--5.49M

--1.80M

--2.61M

자본 지출

-79.08%2.68M

-58.71%3.05M

-35.10%3.16M

-100.00%0.00

936.51%12.83M

95.35%7.39M

614.81%4.88M

40.95%1.42M

-33.80%1.24M

71.92%3.78M

-87.17%682.00K

-84.77%1.01M

-80.71%1.87M

-30.35%2.20M

-3.13%5.32M

266.59%6.61M

271.34%9.69M

--3.16M

--5.49M

--1.80M

--2.61M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-79.08%2.68M

-58.71%3.05M

-35.10%3.16M

-100.00%0.00

936.51%12.83M

95.35%7.39M

614.81%4.88M

40.95%1.42M

-33.80%1.24M

71.92%3.78M

-87.17%682.00K

-84.77%1.01M

-80.71%1.87M

-30.35%2.20M

155.82%5.32M

358.43%6.61M

340.55%9.69M

--3.16M

--2.08M

--1.44M

--2.20M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.41M

--361.00K

--410.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

-501.92%-149.40M

--0.00

---24.82M

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---65.00K

---29.48M

100.00%0.00

--0.00

---5.50M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

181.90%34.62M

-160.61%-24.25M

676.13%103.93M

98.37%-655.00K

-214.23%-42.27M

-91.64%-9.30M

69.72%-18.04M

82.81%-40.24M

127.12%37.00M

96.15%-4.86M

47.21%-59.57M

-2719.37%-234.12M

-1820.28%-136.44M

-3883.87%-125.97M

-147.72%-112.85M

-30.44%8.94M

-137.43%-7.11M

---3.16M

---45.55M

--12.85M

--18.98M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--4.63M

---15.35M

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

150.36%2.75M

--1.70M

--0.00

---1.61M

--1.10M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-41.19%-112.84M

-155.46%-42.65M

539.75%100.76M

98.43%-655.00K

-323.46%-79.92M

-93.26%-16.70M

61.97%-22.91M

82.28%-41.66M

126.39%35.77M

93.17%-8.64M

49.04%-60.25M

-717.77%-235.13M

-763.55%-135.55M

-1900.43%-126.47M

-131.63%-118.23M

-360.25%-28.75M

-244.37%-15.70M

---6.32M

---51.04M

--11.05M

--10.87M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-7.22%-252.19M

15.21%-14.40M

93.53%-11.17M

48.13%-111.60M

-414.26%-235.20M

79.27%-16.98M

-149.66%-172.64M

-753.88%-215.15M

-121.70%-45.74M

-385.46%-81.92M

-941.12%-69.15M

-32.85%-25.20M

-13.43%-20.63M

-612.28%-16.87M

-133.06%-6.64M

-309.80%-18.97M

-101.26%-18.19M

---2.37M

--20.09M

--9.04M

--1.44B

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-7.15%-243.80M

100.00%0.00

48.37%-101.58M

-933.97%-227.53M

81.29%-9.35M

-208.93%-162.65M

---196.75M

---22.00M

---49.97M

---52.65M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--692.37M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--750.00M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

15.56%349.00K

-98.75%89.00K

52.58%444.00K

-33.23%221.00K

-3.21%302.00K

438.13%7.10M

-80.82%291.00K

-87.82%331.00K

-73.72%312.00K

68.45%1.32M

-48.10%1.52M

46.15%2.72M

-57.95%1.19M

-68.80%783.00K

-3.72%2.92M

-47.44%1.86M

-9.34%2.82M

--2.51M

--3.04M

--3.54M

--3.11M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-9.56%-8.74M

1.66%-14.49M

-12.91%-11.61M

45.31%-10.25M

66.81%-7.98M

55.71%-14.73M

42.93%-10.28M

32.88%-18.73M

-10.20%-24.04M

-88.42%-33.27M

-88.38%-18.02M

-34.04%-27.91M

-3.84%-21.82M

-261.90%-17.66M

-156.09%-9.56M

-478.43%-20.82M

-717.51%-21.01M

---4.88M

--17.05M

--5.50M

---2.57M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-7.22%-252.19M

15.21%-14.40M

93.53%-11.17M

48.13%-111.60M

-414.26%-235.20M

79.27%-16.98M

-149.66%-172.64M

-753.88%-215.15M

-121.70%-45.74M

-385.46%-81.92M

-941.12%-69.15M

-32.85%-25.20M

-13.43%-20.63M

-612.28%-16.87M

-133.06%-6.64M

-309.80%-18.97M

-101.26%-18.19M

---2.37M

--20.09M

--9.04M

--1.44B

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-0.91%871.60M

-3.87%744.10M

-33.06%629.05M

-38.88%701.08M

-17.18%879.63M

-22.87%774.07M

-14.12%939.75M

-12.54%1.15B

-24.25%1.06B

-30.85%1.00B

-31.92%1.09B

-21.89%1.31B

-20.73%1.40B

-18.31%1.45B

-11.99%1.61B

-7.21%1.68B

376.50%1.77B

--1.78B

--1.83B

--1.81B

--371.19M

당기 현금흐름 변동

-33.25%-237.93M

20.77%127.50M

169.44%115.04M

65.26%-72.02M

-310.21%-178.56M

80.17%105.57M

-82.52%-165.68M

4.59%-207.31M

193.81%84.94M

219.50%58.59M

41.89%-90.77M

-202.36%-217.28M

-1.16%-90.54M

-537.29%-49.03M

-212.36%-156.20M

-531.42%-71.86M

-106.22%-89.51M

---7.69M

---50.01M

--16.66M

--1.44B

환율 변화의 영향

-127.44%-4.82M

132.23%2.20M

-256.60%-2.83M

-143.27%-1.35M

442.70%17.57M

-292.75%-6.83M

155.96%1.80M

352.14%3.13M

-201.23%-5.13M

910.26%3.55M

19.76%-3.22M

-205.67%-1.24M

37.84%-1.70M

-94.99%351.00K

-163.07%-4.02M

-115.80%-406.00K

-218.37%-2.74M

--7.01M

--6.37M

--2.57M

--2.31M

기말 현금 잔액

-9.62%633.67M

-0.91%871.60M

-3.87%744.10M

-33.06%629.05M

-38.88%701.08M

-17.18%879.63M

-22.87%774.07M

-14.12%939.75M

-12.54%1.15B

-24.25%1.06B

-30.85%1.00B

-31.92%1.09B

-21.89%1.31B

-20.73%1.40B

-18.31%1.45B

-11.99%1.61B

-7.21%1.68B

--1.77B

--1.78B

--1.83B

--1.81B

자유 현금 흐름

21.73%129.24M

29.28%179.30M

8.24%25.11M

-7.50%41.59M

7.46%106.17M

-2.21%138.69M

-43.66%23.20M

3.88%44.96M

50.90%98.80M

54.56%141.82M

226.17%41.17M

242.63%43.28M

204.63%65.47M

1100.17%91.76M

-5.56%-32.63M

-288.86%-30.34M

-210.83%-62.58M

---9.17M

---30.91M

---7.80M

---20.13M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

UiPath Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



UiPath Inc 종목은 2025 회계연도에 371.21M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

UiPath Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



UiPath Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 15.80% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

UiPath Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



UiPath Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 19.05M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

UiPath Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



UiPath Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -372.38M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, PATH에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

UiPath Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 352.16M였으며, 이는 전년 대비 15.22% 변동을 반영합니다.