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FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
151.57%1.29M
-67.75%-661.68K
34.97%1.00M
-71.38%214.22K
-10647.20%-2.50M
-145.29%-394.43K
158.42%742.19K
33.01%748.62K
100.98%23.73K
-43.62%870.97K
-692.64%-1.27M
165.92%562.81K
-2963.96%-2.43M
201.78%1.54M
-75.81%214.36K
-2028.28%-853.78K
112.50%84.77K
---1.52M
--886.09K
---40.12K
---678.36K
62.40%-21.33K
131.80%24.87K
94.71%-4.00K
70.00%-56.72K
-94.99%-78.22K
-1844.63%-75.65K
---189.05K
---40.12K
---3.89K
---40.32K
---112.75K
---2.81K
100.00%0.00
---1.70K
継続事業の当期純利益
69.98%-351.27K
51.80%-1.32M
132.45%415.40K
82.56%-322.11K
71.54%-1.17M
-25.41%-2.74M
86.07%-1.28M
12.00%-1.85M
4.90%-4.11M
61.46%-2.19M
-195.14%-9.19M
55.58%-2.10M
-209.74%-4.32M
-484.83%-5.67M
36.69%-3.11M
-471.12%-4.72M
-68.26%-1.40M
---970.06K
---4.92M
---827.24K
---829.53K
-41.86%-154.38K
0.83%-132.09K
36.49%-101.66K
-1.13%-108.83K
12.35%-133.20K
-530.34%-160.07K
---107.61K
---151.97K
---25.39K
---78.09K
---14.71K
---3.15K
99.90%-345.00
---328.61K
営業損益
-14.07%324.99K
-24.62%374.36K
-32.75%374.29K
-34.62%372.03K
-36.76%378.19K
-25.09%496.63K
-92.67%556.52K
-16.37%569.04K
17.12%597.99K
29.45%662.98K
1374.76%7.59M
32.23%680.41K
4.02%510.57K
-32.63%512.13K
36.94%514.93K
30.04%514.56K
38.53%490.84K
--760.18K
--376.04K
--395.70K
--354.31K
-69.16%3.65K
-69.16%3.65K
-98.76%147.00
1.26%11.82K
1.27%11.82K
1.26%11.82K
--11.68K
--11.68K
--11.68K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--33.94K
繰延税金
----
-100.00%0.00
----
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----
-0.06%6.29K
98.41%-6.29K
-100.00%0.00
100.00%0.00
--6.29K
---396.78K
-80.97%154.69K
-513.61%-1.24M
100.00%0.00
100.00%0.00
380.13%812.83K
36.24%-202.79K
---1.87M
---417.63K
---290.16K
---318.06K
----
----
----
----
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----
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----
----
その他非資金項目
103.31%81.93K
11.55%80.20K
193.40%206.73K
-540.03%-51.32K
-96.80%40.30K
-84.09%71.90K
-90.29%70.46K
-101.20%-8.02K
131.54%1.26M
20.37%451.95K
-54.06%725.50K
-24.07%669.24K
13.56%544.69K
-19.24%375.47K
244.39%1.58M
97.00%881.43K
9.85%479.66K
--464.94K
--458.60K
--447.43K
--436.63K
12744.04%70.00K
3068.50%123.51K
22.67%29.99K
-94.05%545.00
-96.46%3.90K
--24.45K
--9.16K
--110.00K
--0.00
---1.00
---690.00
----
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----
運転資本の増減
129.60%719.11K
74.07%-81.05K
-228.32%-260.82K
-149.90%-408.40K
-466.84%-2.43M
-157.64%-312.55K
123.97%203.25K
53.34%818.42K
147.79%662.21K
-77.45%542.29K
-703.05%-848.09K
147.17%533.73K
-502.72%-1.39M
258.54%2.40M
-85.07%140.63K
-742.76%-1.13M
70.28%-229.89K
---1.52M
--942.05K
---134.26K
---773.50K
49.49%59.41K
-24.05%29.81K
40.22%67.52K
138.86%39.74K
499.36%39.25K
389.99%48.16K
---102.27K
---9.83K
--9.83K
--37.77K
---97.35K
--345.00
-99.88%345.00
--292.98K
-売上債権の増減
116.87%465.21K
1097.74%1.24M
-126.86%-111.47K
-272.37%-993.18K
-4630.51%-2.76M
-88.86%103.67K
152.22%415.00K
-64.63%576.21K
97.23%-58.30K
-71.55%930.90K
56.52%-794.71K
244.36%1.63M
-761.13%-2.10M
340.28%3.27M
-334.46%-1.83M
-9759.59%-1.13M
149.17%317.95K
---1.36M
--779.50K
--11.68K
---646.58K
----
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-棚卸資産の増減
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----
-6415.27%-34.73K
----
----
100.50%550.00
----
----
---109.45K
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--18.77K
-前払費用の増減
-72.33%42.69K
-332.23%-57.34K
122.81%39.86K
-4804.79%-255.38K
341.33%154.26K
94.89%-13.27K
-150.23%-174.72K
103.73%5.43K
-73.72%34.95K
1.48%-259.65K
721.94%347.83K
-313.99%-145.56K
302.59%133.00K
-2700.83%-263.54K
-558.45%-55.93K
-97.13%-35.16K
811.81%33.03K
--10.13K
--12.20K
---17.84K
--3.62K
----
----
----
----
----
----
---1.21K
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--8.15K
-支払債務および未払費用の増減
5.29%266.78K
-1383.21%-1.05M
-94.64%6.01K
185.66%917.72K
-49.18%253.39K
84.40%-70.71K
147.60%112.21K
164.48%321.26K
406.67%498.61K
-71.72%-453.29K
-94.95%45.32K
-244.97%-498.23K
122.35%98.41K
-418.39%-263.98K
16.58%898.21K
368.29%343.69K
-237.23%-440.26K
--82.91K
--770.46K
---128.10K
---130.55K
----
----
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----
----
----
-その他流動資産の増減
----
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---411.98K
--0.00
--411.98K
----
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----
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----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--600.00
--1.02K
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--77.97K
-その他流動負債の増減
-117.51%-82.83K
-16.35%-78.99K
-16.35%-77.31K
-16.36%-75.67K
45.72%-38.08K
25.37%-67.89K
29.53%-66.44K
---65.03K
---70.15K
---90.97K
---94.30K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
60.92%-34.00
-48.45%50.00
137.85%137.00
99.64%-87.00
--97.00
---362.00
---24.41K
----
----
--320.00
----
--0.00
100.00%0.00
---3.88K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
151.57%1.29M
-67.75%-661.68K
34.97%1.00M
-71.38%214.22K
-10647.20%-2.50M
-145.29%-394.43K
158.42%742.19K
33.01%748.62K
100.98%23.73K
-43.62%870.97K
-692.64%-1.27M
165.92%562.81K
-2963.96%-2.43M
201.78%1.54M
-75.81%214.36K
-2028.28%-853.78K
112.50%84.77K
---1.52M
--886.09K
---40.12K
---678.36K
62.40%-21.33K
131.80%24.87K
94.71%-4.00K
70.00%-56.72K
-94.99%-78.22K
-1844.63%-75.65K
---189.05K
---40.12K
---3.89K
---40.32K
---112.75K
---2.81K
100.00%0.00
---1.70K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--9.73K
--9.82K
1247.54%44.70K
--97.23K
----
100.00%0.00
--3.32K
--0.00
-100.00%0.00
28.50%-2.25K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-69.64%20.53K
-164.74%-3.15K
122.43%11.89K
--12.93K
--67.61K
--4.87K
--5.35K
--0.00
--0.00
--0.00
--54.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.25K
--864.00
--0.00
----
----
----
----
----
設備投資
--9.73K
--9.82K
1247.54%44.70K
--97.23K
----
--0.00
--3.32K
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-69.64%20.53K
----
122.43%11.89K
--12.93K
--67.61K
--4.87K
--5.35K
--0.00
--0.00
--0.00
--54.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.25K
--864.00
--0.00
----
----
----
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
--9.73K
--9.82K
1247.54%44.70K
--97.23K
----
100.00%0.00
--3.32K
--0.00
-100.00%0.00
28.50%-2.25K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-69.64%20.53K
-164.74%-3.15K
122.43%11.89K
--12.93K
--67.61K
--4.87K
--5.35K
--0.00
--0.00
--0.00
--54.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.25K
--864.00
--0.00
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
667.67%34.05K
-85.41%24.75K
-42.45%63.03K
----
--4.43K
--169.68K
806.33%109.52K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---15.51K
100.00%0.00
--4.77K
100.00%0.00
-100.00%0.00
---250.00K
-100.00%0.00
---22.28K
--382.52K
--0.00
--93.24K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---411.98K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--212.00K
--153.57K
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
--35.03K
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
448.34%24.32K
-150.13%-85.06K
-82.98%18.08K
-78.29%-97.23K
--4.43K
7424.79%169.68K
784.93%106.21K
---54.53K
100.00%0.00
-28.50%2.25K
-30.40%-15.51K
100.00%0.00
-532.62%-427.73K
111.61%3.15K
-103.15%-11.89K
-224.02%-262.93K
-127.39%-67.61K
---27.16K
--377.18K
--212.00K
--246.81K
--0.00
---54.00K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---1.25K
---864.00
--0.00
--35.03K
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-112.08%-426.82K
-122.46%-2.19M
499.91%2.07M
348.51%1.32M
792.80%3.53M
2673.40%9.74M
-40.63%-517.26K
-441.63%-532.52K
-18.53%395.69K
-130.52%-378.36K
9.59%-367.82K
-81.97%155.88K
76.80%485.69K
1445.27%1.24M
-601.05%-406.83K
379.41%864.68K
1316.45%274.71K
---92.14K
--81.20K
--180.36K
---22.58K
-61.58%15.16K
-22.17%35.54K
-96.65%3.75K
-55.80%39.45K
-71.94%45.66K
2878.67%112.00K
--89.26K
--162.72K
--3.76K
--2.30K
--112.75K
--2.81K
100.00%0.00
---5.39K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
82.61%-400.00K
-1180.35%-2.00M
-478.82%-2.13M
-1164.09%-3.70M
-45.45%-2.30M
153.03%185.13K
-8.43%-367.68K
-590.32%-292.70K
-409.43%-1.58M
16.92%-349.07K
-7.00%-339.11K
-86.86%59.70K
170.92%511.01K
-227.77%-420.14K
-174.43%-316.92K
1246.16%454.30K
935.24%188.62K
--328.83K
---115.48K
---39.64K
---22.58K
--4.16K
43.94%-2.75K
100.89%249.00
100.00%0.00
-385.12%-4.90K
-844.68%-28.00K
---2.83K
--1.72K
--3.76K
--136.88K
--108.36K
--2.81K
100.00%0.00
---5.39K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
138117.89%4.26M
--5.11M
151.04%5.93M
----
--3.08K
--0.00
--2.36M
-100.00%0.00
----
----
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--2.00M
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-72.12%11.00K
-24.28%38.29K
-97.50%3.50K
-57.16%39.45K
-68.59%50.57K
--140.00K
--92.09K
--161.00K
----
---63.91K
--4.39K
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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---10.00K
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
--26.50K
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--12.00K
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--0.00
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
73.13%-26.82K
92.53%-186.82K
43.13%-86.82K
63.80%-86.82K
74.15%-99.83K
-8437.57%-2.50M
-431.57%-152.66K
-704.23%-239.82K
-1425.50%-386.24K
91.41%-29.29K
68.06%-28.72K
66.73%-29.82K
50.27%-25.32K
18.98%-341.07K
-2608.16%-89.91K
---89.63K
---50.91K
---420.97K
---3.32K
--0.00
--0.00
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---60.67K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-112.08%-426.82K
-122.46%-2.19M
499.91%2.07M
348.51%1.32M
792.80%3.53M
2673.40%9.74M
-40.63%-517.26K
-441.63%-532.52K
-18.53%395.69K
-130.52%-378.36K
9.59%-367.82K
-81.97%155.88K
76.80%485.69K
1445.27%1.24M
-601.05%-406.83K
379.41%864.68K
1316.45%274.71K
---92.14K
--81.20K
--180.36K
---22.58K
-61.58%15.16K
-22.17%35.54K
-96.65%3.75K
-55.80%39.45K
-71.94%45.66K
2878.67%112.00K
--89.26K
--162.72K
--3.76K
--2.30K
--112.75K
--2.81K
100.00%0.00
---5.39K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
21.46%14.88M
549.60%17.82M
510.74%14.73M
490.58%13.29M
569.37%12.26M
105.31%2.74M
-19.33%2.41M
-0.91%2.25M
-60.55%1.83M
-27.92%1.34M
45.29%2.99M
-1.68%2.27M
129.98%4.64M
-49.29%1.85M
-10.94%2.06M
17.95%2.31M
-16.35%2.02M
--3.65M
--2.31M
--1.96M
--2.41M
-69.45%6.42K
-99.99%6.00
-98.49%261.00
-82.73%21.03K
1339550.00%53.59K
12761.19%17.23K
--121.74K
--4.00
--134.00
--3.12K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--17.71K
当期キャッシュフロー増減
-14.15%888.20K
-130.84%-2.93M
832.66%3.09M
791.51%1.44M
146.66%1.03M
1822.16%9.51M
120.02%331.14K
-77.52%161.56K
117.70%419.42K
-82.25%494.86K
-709.19%-1.65M
385.16%718.69K
-911.97%-2.37M
270.28%2.79M
-115.20%-204.36K
-171.55%-252.03K
164.27%291.87K
---1.64M
--1.34M
--352.25K
---454.13K
64.28%-6.17K
119.71%6.42K
-100.70%-255.00
82.91%-17.26K
-126.75%-32.56K
28063.08%36.35K
---101.04K
--121.74K
---130.00
---2.99K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---7.09K
現金および現金同等物の期末残高
18.69%15.77M
21.46%14.88M
549.60%17.82M
510.74%14.73M
490.58%13.29M
569.37%12.26M
105.31%2.74M
-19.33%2.41M
-0.91%2.25M
-60.55%1.83M
-27.92%1.34M
45.29%2.99M
-1.68%2.27M
129.98%4.64M
-49.29%1.85M
-10.94%2.06M
17.95%2.31M
--2.02M
--3.65M
--2.31M
--1.96M
-93.17%257.00
-69.45%6.42K
-99.99%6.00
-81.82%3.76K
-82.73%21.03K
1339550.00%53.59K
--20.70K
--121.74K
--4.00
--134.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--10.62K
フリーキャッシュフロー
151.18%1.28M
-70.24%-671.50K
29.52%957.03K
-84.37%116.99K
-10647.20%-2.50M
---394.43K
158.16%738.87K
33.01%748.62K
100.97%23.73K
----
-727.44%-1.27M
164.94%562.81K
-14368.01%-2.45M
201.46%1.54M
-77.01%202.47K
-2060.51%-866.71K
102.53%17.16K
---1.52M
--880.75K
---40.12K
---678.36K
62.40%-21.33K
62.77%-29.13K
94.71%-4.00K
70.20%-56.72K
-90.88%-78.22K
-1844.63%-75.65K
---190.30K
---40.98K
---3.89K
---40.32K
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通貨単位
--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Castellum Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Castellum Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -1.95M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Castellum Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Castellum Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -273.95% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Castellum Inc の資本支出はいくらでしたか？
Castellum Inc は最近の四半期において資本支出として 151.74K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Castellum Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Castellum Inc は最近の四半期に財務活動で 4.74M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CTM にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Castellum Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -2.10M であり、前年同期比で -288.05% の変化を反映しています。