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0.718USD

+0.007+1.04%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

67.90MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Castellum Inc

0.718

+0.007+1.04%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

CTM Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Castellum Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

151.57%1.29M

-67.75%-661.68K

34.97%1.00M

-71.38%214.22K

-10647.20%-2.50M

-145.29%-394.43K

158.42%742.19K

33.01%748.62K

100.98%23.73K

-43.62%870.97K

-692.64%-1.27M

165.92%562.81K

-2963.96%-2.43M

201.78%1.54M

-75.81%214.36K

-2028.28%-853.78K

112.50%84.77K

---1.52M

--886.09K

---40.12K

---678.36K

62.40%-21.33K

131.80%24.87K

94.71%-4.00K

70.00%-56.72K

-94.99%-78.22K

-1844.63%-75.65K

---189.05K

---40.12K

---3.89K

---40.32K

---112.75K

---2.81K

100.00%0.00

---1.70K

Ingresos netos por operaciones continuas

69.98%-351.27K

51.80%-1.32M

132.45%415.40K

82.56%-322.11K

71.54%-1.17M

-25.41%-2.74M

86.07%-1.28M

12.00%-1.85M

4.90%-4.11M

61.46%-2.19M

-195.14%-9.19M

55.58%-2.10M

-209.74%-4.32M

-484.83%-5.67M

36.69%-3.11M

-471.12%-4.72M

-68.26%-1.40M

---970.06K

---4.92M

---827.24K

---829.53K

-41.86%-154.38K

0.83%-132.09K

36.49%-101.66K

-1.13%-108.83K

12.35%-133.20K

-530.34%-160.07K

---107.61K

---151.97K

---25.39K

---78.09K

---14.71K

---3.15K

99.90%-345.00

---328.61K

Pérdidas de ganancias operativas

-14.07%324.99K

-24.62%374.36K

-32.75%374.29K

-34.62%372.03K

-36.76%378.19K

-25.09%496.63K

-92.67%556.52K

-16.37%569.04K

17.12%597.99K

29.45%662.98K

1374.76%7.59M

32.23%680.41K

4.02%510.57K

-32.63%512.13K

36.94%514.93K

30.04%514.56K

38.53%490.84K

--760.18K

--376.04K

--395.70K

--354.31K

-69.16%3.65K

-98.76%147.00

1.26%11.82K

1.27%11.82K

1.26%11.82K

--11.68K

----

--0.00

-100.00%0.00

--33.94K

Impuesto diferido

----

-100.00%0.00

----

-0.06%6.29K

98.41%-6.29K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--6.29K

---396.78K

-80.97%154.69K

-513.61%-1.24M

100.00%0.00

380.13%812.83K

36.24%-202.79K

---1.87M

---417.63K

---290.16K

---318.06K

----

Otros artículos no monetarios

103.31%81.93K

11.55%80.20K

193.40%206.73K

-540.03%-51.32K

-96.80%40.30K

-84.09%71.90K

-90.29%70.46K

-101.20%-8.02K

131.54%1.26M

20.37%451.95K

-54.06%725.50K

-24.07%669.24K

13.56%544.69K

-19.24%375.47K

244.39%1.58M

97.00%881.43K

9.85%479.66K

--464.94K

--458.60K

--447.43K

--436.63K

12744.04%70.00K

3068.50%123.51K

22.67%29.99K

-94.05%545.00

-96.46%3.90K

--24.45K

--9.16K

--110.00K

--0.00

---1.00

---690.00

----

Cambio en el capital de trabajo

129.60%719.11K

74.07%-81.05K

-228.32%-260.82K

-149.90%-408.40K

-466.84%-2.43M

-157.64%-312.55K

123.97%203.25K

53.34%818.42K

147.79%662.21K

-77.45%542.29K

-703.05%-848.09K

147.17%533.73K

-502.72%-1.39M

258.54%2.40M

-85.07%140.63K

-742.76%-1.13M

70.28%-229.89K

---1.52M

--942.05K

---134.26K

---773.50K

49.49%59.41K

-24.05%29.81K

40.22%67.52K

138.86%39.74K

499.36%39.25K

389.99%48.16K

---102.27K

---9.83K

--9.83K

--37.77K

---97.35K

--345.00

-99.88%345.00

--292.98K

-Cambio en cuentas por cobrar

116.87%465.21K

1097.74%1.24M

-126.86%-111.47K

-272.37%-993.18K

-4630.51%-2.76M

-88.86%103.67K

152.22%415.00K

-64.63%576.21K

97.23%-58.30K

-71.55%930.90K

56.52%-794.71K

244.36%1.63M

-761.13%-2.10M

340.28%3.27M

-334.46%-1.83M

-9759.59%-1.13M

149.17%317.95K

---1.36M

--779.50K

--11.68K

---646.58K

----

-Cambio en el inventario

----

-6415.27%-34.73K

----

100.50%550.00

----

---109.45K

----

--0.00

-100.00%0.00

--18.77K

-Cambio en gastos prepago

-72.33%42.69K

-332.23%-57.34K

122.81%39.86K

-4804.79%-255.38K

341.33%154.26K

94.89%-13.27K

-150.23%-174.72K

103.73%5.43K

-73.72%34.95K

1.48%-259.65K

721.94%347.83K

-313.99%-145.56K

302.59%133.00K

-2700.83%-263.54K

-558.45%-55.93K

-97.13%-35.16K

811.81%33.03K

--10.13K

--12.20K

---17.84K

--3.62K

----

---1.21K

----

--0.00

-100.00%0.00

--8.15K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

5.29%266.78K

-1383.21%-1.05M

-94.64%6.01K

185.66%917.72K

-49.18%253.39K

84.40%-70.71K

147.60%112.21K

164.48%321.26K

406.67%498.61K

-71.72%-453.29K

-94.95%45.32K

-244.97%-498.23K

122.35%98.41K

-418.39%-263.98K

16.58%898.21K

368.29%343.69K

-237.23%-440.26K

--82.91K

--770.46K

---128.10K

---130.55K

----

-Cambio en otros activos corrientes

----

---411.98K

--0.00

--411.98K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--600.00

--1.02K

----

--0.00

-100.00%0.00

--77.97K

-Cambio en otros pasivos corrientes

-117.51%-82.83K

-16.35%-78.99K

-16.35%-77.31K

-16.36%-75.67K

45.72%-38.08K

25.37%-67.89K

29.53%-66.44K

---65.03K

---70.15K

---90.97K

---94.30K

----

60.92%-34.00

-48.45%50.00

137.85%137.00

99.64%-87.00

--97.00

---362.00

---24.41K

----

--320.00

----

--0.00

100.00%0.00

---3.88K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

151.57%1.29M

-67.75%-661.68K

34.97%1.00M

-71.38%214.22K

-10647.20%-2.50M

-145.29%-394.43K

158.42%742.19K

33.01%748.62K

100.98%23.73K

-43.62%870.97K

-692.64%-1.27M

165.92%562.81K

-2963.96%-2.43M

201.78%1.54M

-75.81%214.36K

-2028.28%-853.78K

112.50%84.77K

---1.52M

--886.09K

---40.12K

---678.36K

62.40%-21.33K

131.80%24.87K

94.71%-4.00K

70.00%-56.72K

-94.99%-78.22K

-1844.63%-75.65K

---189.05K

---40.12K

---3.89K

---40.32K

---112.75K

---2.81K

100.00%0.00

---1.70K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--9.73K

--9.82K

1247.54%44.70K

--97.23K

----

100.00%0.00

--3.32K

--0.00

-100.00%0.00

28.50%-2.25K

-100.00%0.00

-69.64%20.53K

-164.74%-3.15K

122.43%11.89K

--12.93K

--67.61K

--4.87K

--5.35K

--0.00

--54.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.25K

--864.00

--0.00

----

Gastos de capital

--9.73K

--9.82K

1247.54%44.70K

--97.23K

----

--0.00

--3.32K

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-69.64%20.53K

----

122.43%11.89K

--12.93K

--67.61K

--4.87K

--5.35K

--0.00

--54.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.25K

--864.00

--0.00

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--9.73K

--9.82K

1247.54%44.70K

--97.23K

----

100.00%0.00

--3.32K

--0.00

-100.00%0.00

28.50%-2.25K

-100.00%0.00

-69.64%20.53K

-164.74%-3.15K

122.43%11.89K

--12.93K

--67.61K

--4.87K

--5.35K

--0.00

--54.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.25K

--864.00

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

667.67%34.05K

-85.41%24.75K

-42.45%63.03K

----

--4.43K

--169.68K

806.33%109.52K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

---15.51K

100.00%0.00

--4.77K

100.00%0.00

-100.00%0.00

---250.00K

-100.00%0.00

---22.28K

--382.52K

--0.00

--93.24K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---411.98K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--212.00K

--153.57K

----

--0.00

----

--35.03K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

448.34%24.32K

-150.13%-85.06K

-82.98%18.08K

-78.29%-97.23K

--4.43K

7424.79%169.68K

784.93%106.21K

---54.53K

100.00%0.00

-28.50%2.25K

-30.40%-15.51K

100.00%0.00

-532.62%-427.73K

111.61%3.15K

-103.15%-11.89K

-224.02%-262.93K

-127.39%-67.61K

---27.16K

--377.18K

--212.00K

--246.81K

--0.00

---54.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.25K

---864.00

--0.00

--35.03K

----

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-112.08%-426.82K

-122.46%-2.19M

499.91%2.07M

348.51%1.32M

792.80%3.53M

2673.40%9.74M

-40.63%-517.26K

-441.63%-532.52K

-18.53%395.69K

-130.52%-378.36K

9.59%-367.82K

-81.97%155.88K

76.80%485.69K

1445.27%1.24M

-601.05%-406.83K

379.41%864.68K

1316.45%274.71K

---92.14K

--81.20K

--180.36K

---22.58K

-61.58%15.16K

-22.17%35.54K

-96.65%3.75K

-55.80%39.45K

-71.94%45.66K

2878.67%112.00K

--89.26K

--162.72K

--3.76K

--2.30K

--112.75K

--2.81K

100.00%0.00

---5.39K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

82.61%-400.00K

-1180.35%-2.00M

-478.82%-2.13M

-1164.09%-3.70M

-45.45%-2.30M

153.03%185.13K

-8.43%-367.68K

-590.32%-292.70K

-409.43%-1.58M

16.92%-349.07K

-7.00%-339.11K

-86.86%59.70K

170.92%511.01K

-227.77%-420.14K

-174.43%-316.92K

1246.16%454.30K

935.24%188.62K

--328.83K

---115.48K

---39.64K

---22.58K

--4.16K

43.94%-2.75K

100.89%249.00

100.00%0.00

-385.12%-4.90K

-844.68%-28.00K

---2.83K

--1.72K

--3.76K

--136.88K

--108.36K

--2.81K

100.00%0.00

---5.39K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-100.00%0.00

--0.00

138117.89%4.26M

--5.11M

151.04%5.93M

----

--3.08K

--0.00

--2.36M

-100.00%0.00

----

--2.00M

----

-72.12%11.00K

-24.28%38.29K

-97.50%3.50K

-57.16%39.45K

-68.59%50.57K

--140.00K

--92.09K

--161.00K

----

---63.91K

--4.39K

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

---10.00K

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

--26.50K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--12.00K

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

73.13%-26.82K

92.53%-186.82K

43.13%-86.82K

63.80%-86.82K

74.15%-99.83K

-8437.57%-2.50M

-431.57%-152.66K

-704.23%-239.82K

-1425.50%-386.24K

91.41%-29.29K

68.06%-28.72K

66.73%-29.82K

50.27%-25.32K

18.98%-341.07K

-2608.16%-89.91K

---89.63K

---50.91K

---420.97K

---3.32K

--0.00

----

---60.67K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-112.08%-426.82K

-122.46%-2.19M

499.91%2.07M

348.51%1.32M

792.80%3.53M

2673.40%9.74M

-40.63%-517.26K

-441.63%-532.52K

-18.53%395.69K

-130.52%-378.36K

9.59%-367.82K

-81.97%155.88K

76.80%485.69K

1445.27%1.24M

-601.05%-406.83K

379.41%864.68K

1316.45%274.71K

---92.14K

--81.20K

--180.36K

---22.58K

-61.58%15.16K

-22.17%35.54K

-96.65%3.75K

-55.80%39.45K

-71.94%45.66K

2878.67%112.00K

--89.26K

--162.72K

--3.76K

--2.30K

--112.75K

--2.81K

100.00%0.00

---5.39K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

21.46%14.88M

549.60%17.82M

510.74%14.73M

490.58%13.29M

569.37%12.26M

105.31%2.74M

-19.33%2.41M

-0.91%2.25M

-60.55%1.83M

-27.92%1.34M

45.29%2.99M

-1.68%2.27M

129.98%4.64M

-49.29%1.85M

-10.94%2.06M

17.95%2.31M

-16.35%2.02M

--3.65M

--2.31M

--1.96M

--2.41M

-69.45%6.42K

-99.99%6.00

-98.49%261.00

-82.73%21.03K

1339550.00%53.59K

12761.19%17.23K

--121.74K

--4.00

--134.00

--3.12K

--0.00

-100.00%0.00

--17.71K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-14.15%888.20K

-130.84%-2.93M

832.66%3.09M

791.51%1.44M

146.66%1.03M

1822.16%9.51M

120.02%331.14K

-77.52%161.56K

117.70%419.42K

-82.25%494.86K

-709.19%-1.65M

385.16%718.69K

-911.97%-2.37M

270.28%2.79M

-115.20%-204.36K

-171.55%-252.03K

164.27%291.87K

---1.64M

--1.34M

--352.25K

---454.13K

64.28%-6.17K

119.71%6.42K

-100.70%-255.00

82.91%-17.26K

-126.75%-32.56K

28063.08%36.35K

---101.04K

--121.74K

---130.00

---2.99K

--0.00

100.00%0.00

---7.09K

Saldo de efectivo final

18.69%15.77M

21.46%14.88M

549.60%17.82M

510.74%14.73M

490.58%13.29M

569.37%12.26M

105.31%2.74M

-19.33%2.41M

-0.91%2.25M

-60.55%1.83M

-27.92%1.34M

45.29%2.99M

-1.68%2.27M

129.98%4.64M

-49.29%1.85M

-10.94%2.06M

17.95%2.31M

--2.02M

--3.65M

--2.31M

--1.96M

-93.17%257.00

-69.45%6.42K

-99.99%6.00

-81.82%3.76K

-82.73%21.03K

1339550.00%53.59K

--20.70K

--121.74K

--4.00

--134.00

--0.00

-100.00%0.00

--10.62K

Flujo de caja libre

151.18%1.28M

-70.24%-671.50K

29.52%957.03K

-84.37%116.99K

-10647.20%-2.50M

---394.43K

158.16%738.87K

33.01%748.62K

100.97%23.73K

----

-727.44%-1.27M

164.94%562.81K

-14368.01%-2.45M

201.46%1.54M

-77.01%202.47K

-2060.51%-866.71K

102.53%17.16K

---1.52M

--880.75K

---40.12K

---678.36K

62.40%-21.33K

62.77%-29.13K

94.71%-4.00K

70.20%-56.72K

-90.88%-78.22K

-1844.63%-75.65K

---190.30K

---40.98K

---3.89K

---40.32K

----

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Castellum Inc?



Castellum Inc generó un flujo de caja operativo de -1.95M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Castellum Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Castellum Inc aumentó un -273.95% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Castellum Inc en gastos de capital?



Castellum Inc gastó 151.74K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Castellum Inc?



Castellum Inc empleó 4.74M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para CTM?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Castellum Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -2.10M, y esto refleja un cambio de -288.05% en comparación con el año anterior.