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Castellum Inc

CTM

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0.718USD

+0.007+1.04%

收盤 07-31 16:00（美東）報價延遲15分鐘

67.90M總市值

虧損本益比TTM

Castellum Inc

0.718

+0.007+1.04%

概覽

財務

分析

公司

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

151.57%1.29M

-67.75%-661.68K

34.97%1.00M

-71.38%214.22K

-10647.20%-2.50M

-145.29%-394.43K

158.42%742.19K

33.01%748.62K

100.98%23.73K

-43.62%870.97K

-692.64%-1.27M

165.92%562.81K

-2963.96%-2.43M

201.78%1.54M

-75.81%214.36K

-2028.28%-853.78K

112.50%84.77K

---1.52M

--886.09K

---40.12K

---678.36K

62.40%-21.33K

131.80%24.87K

94.71%-4.00K

70.00%-56.72K

-94.99%-78.22K

-1844.63%-75.65K

---189.05K

---40.12K

---3.89K

---40.32K

---112.75K

---2.81K

100.00%0.00

---1.70K

持續經營淨收入

69.98%-351.27K

51.80%-1.32M

132.45%415.40K

82.56%-322.11K

71.54%-1.17M

-25.41%-2.74M

86.07%-1.28M

12.00%-1.85M

4.90%-4.11M

61.46%-2.19M

-195.14%-9.19M

55.58%-2.10M

-209.74%-4.32M

-484.83%-5.67M

36.69%-3.11M

-471.12%-4.72M

-68.26%-1.40M

---970.06K

---4.92M

---827.24K

---829.53K

-41.86%-154.38K

0.83%-132.09K

36.49%-101.66K

-1.13%-108.83K

12.35%-133.20K

-530.34%-160.07K

---107.61K

---151.97K

---25.39K

---78.09K

---14.71K

---3.15K

99.90%-345.00

---328.61K

持續經營損益

-14.07%324.99K

-24.62%374.36K

-32.75%374.29K

-34.62%372.03K

-36.76%378.19K

-25.09%496.63K

-92.67%556.52K

-16.37%569.04K

17.12%597.99K

29.45%662.98K

1374.76%7.59M

32.23%680.41K

4.02%510.57K

-32.63%512.13K

36.94%514.93K

30.04%514.56K

38.53%490.84K

--760.18K

--376.04K

--395.70K

--354.31K

-69.16%3.65K

-98.76%147.00

1.26%11.82K

1.27%11.82K

1.26%11.82K

--11.68K

----

--0.00

-100.00%0.00

--33.94K

遞延稅費

----

-100.00%0.00

----

-0.06%6.29K

98.41%-6.29K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--6.29K

---396.78K

-80.97%154.69K

-513.61%-1.24M

100.00%0.00

380.13%812.83K

36.24%-202.79K

---1.87M

---417.63K

---290.16K

---318.06K

----

其他非現金項目

103.31%81.93K

11.55%80.20K

193.40%206.73K

-540.03%-51.32K

-96.80%40.30K

-84.09%71.90K

-90.29%70.46K

-101.20%-8.02K

131.54%1.26M

20.37%451.95K

-54.06%725.50K

-24.07%669.24K

13.56%544.69K

-19.24%375.47K

244.39%1.58M

97.00%881.43K

9.85%479.66K

--464.94K

--458.60K

--447.43K

--436.63K

12744.04%70.00K

3068.50%123.51K

22.67%29.99K

-94.05%545.00

-96.46%3.90K

--24.45K

--9.16K

--110.00K

--0.00

---1.00

---690.00

----

營運資金變化

129.60%719.11K

74.07%-81.05K

-228.32%-260.82K

-149.90%-408.40K

-466.84%-2.43M

-157.64%-312.55K

123.97%203.25K

53.34%818.42K

147.79%662.21K

-77.45%542.29K

-703.05%-848.09K

147.17%533.73K

-502.72%-1.39M

258.54%2.40M

-85.07%140.63K

-742.76%-1.13M

70.28%-229.89K

---1.52M

--942.05K

---134.26K

---773.50K

49.49%59.41K

-24.05%29.81K

40.22%67.52K

138.86%39.74K

499.36%39.25K

389.99%48.16K

---102.27K

---9.83K

--9.83K

--37.77K

---97.35K

--345.00

-99.88%345.00

--292.98K

-應收款項（增）減

116.87%465.21K

1097.74%1.24M

-126.86%-111.47K

-272.37%-993.18K

-4630.51%-2.76M

-88.86%103.67K

152.22%415.00K

-64.63%576.21K

97.23%-58.30K

-71.55%930.90K

56.52%-794.71K

244.36%1.63M

-761.13%-2.10M

340.28%3.27M

-334.46%-1.83M

-9759.59%-1.13M

149.17%317.95K

---1.36M

--779.50K

--11.68K

---646.58K

----

-存貨（增）減

----

-6415.27%-34.73K

----

100.50%550.00

----

---109.45K

----

--0.00

-100.00%0.00

--18.77K

-預付費用（增）減

-72.33%42.69K

-332.23%-57.34K

122.81%39.86K

-4804.79%-255.38K

341.33%154.26K

94.89%-13.27K

-150.23%-174.72K

103.73%5.43K

-73.72%34.95K

1.48%-259.65K

721.94%347.83K

-313.99%-145.56K

302.59%133.00K

-2700.83%-263.54K

-558.45%-55.93K

-97.13%-35.16K

811.81%33.03K

--10.13K

--12.20K

---17.84K

--3.62K

----

---1.21K

----

--0.00

-100.00%0.00

--8.15K

-應付款項及應計費用（減）增

5.29%266.78K

-1383.21%-1.05M

-94.64%6.01K

185.66%917.72K

-49.18%253.39K

84.40%-70.71K

147.60%112.21K

164.48%321.26K

406.67%498.61K

-71.72%-453.29K

-94.95%45.32K

-244.97%-498.23K

122.35%98.41K

-418.39%-263.98K

16.58%898.21K

368.29%343.69K

-237.23%-440.26K

--82.91K

--770.46K

---128.10K

---130.55K

----

-其他流動資產變化

----

---411.98K

--0.00

--411.98K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--600.00

--1.02K

----

--0.00

-100.00%0.00

--77.97K

-其他流動負債變化

-117.51%-82.83K

-16.35%-78.99K

-16.35%-77.31K

-16.36%-75.67K

45.72%-38.08K

25.37%-67.89K

29.53%-66.44K

---65.03K

---70.15K

---90.97K

---94.30K

----

60.92%-34.00

-48.45%50.00

137.85%137.00

99.64%-87.00

--97.00

---362.00

---24.41K

----

--320.00

----

--0.00

100.00%0.00

---3.88K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

151.57%1.29M

-67.75%-661.68K

34.97%1.00M

-71.38%214.22K

-10647.20%-2.50M

-145.29%-394.43K

158.42%742.19K

33.01%748.62K

100.98%23.73K

-43.62%870.97K

-692.64%-1.27M

165.92%562.81K

-2963.96%-2.43M

201.78%1.54M

-75.81%214.36K

-2028.28%-853.78K

112.50%84.77K

---1.52M

--886.09K

---40.12K

---678.36K

62.40%-21.33K

131.80%24.87K

94.71%-4.00K

70.00%-56.72K

-94.99%-78.22K

-1844.63%-75.65K

---189.05K

---40.12K

---3.89K

---40.32K

---112.75K

---2.81K

100.00%0.00

---1.70K

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--9.73K

--9.82K

1247.54%44.70K

--97.23K

----

100.00%0.00

--3.32K

--0.00

-100.00%0.00

28.50%-2.25K

-100.00%0.00

-69.64%20.53K

-164.74%-3.15K

122.43%11.89K

--12.93K

--67.61K

--4.87K

--5.35K

--0.00

--54.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.25K

--864.00

--0.00

----

資本性支出

--9.73K

--9.82K

1247.54%44.70K

--97.23K

----

--0.00

--3.32K

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-69.64%20.53K

----

122.43%11.89K

--12.93K

--67.61K

--4.87K

--5.35K

--0.00

--54.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.25K

--864.00

--0.00

----

固定資產交易的淨現金流

--9.73K

--9.82K

1247.54%44.70K

--97.23K

----

100.00%0.00

--3.32K

--0.00

-100.00%0.00

28.50%-2.25K

-100.00%0.00

-69.64%20.53K

-164.74%-3.15K

122.43%11.89K

--12.93K

--67.61K

--4.87K

--5.35K

--0.00

--54.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.25K

--864.00

--0.00

----

業務交易的淨現金流

667.67%34.05K

-85.41%24.75K

-42.45%63.03K

----

--4.43K

--169.68K

806.33%109.52K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

---15.51K

100.00%0.00

--4.77K

100.00%0.00

-100.00%0.00

---250.00K

-100.00%0.00

---22.28K

--382.52K

--0.00

--93.24K

----

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---411.98K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--212.00K

--153.57K

----

--0.00

----

--35.03K

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

448.34%24.32K

-150.13%-85.06K

-82.98%18.08K

-78.29%-97.23K

--4.43K

7424.79%169.68K

784.93%106.21K

---54.53K

100.00%0.00

-28.50%2.25K

-30.40%-15.51K

100.00%0.00

-532.62%-427.73K

111.61%3.15K

-103.15%-11.89K

-224.02%-262.93K

-127.39%-67.61K

---27.16K

--377.18K

--212.00K

--246.81K

--0.00

---54.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.25K

---864.00

--0.00

--35.03K

----

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-112.08%-426.82K

-122.46%-2.19M

499.91%2.07M

348.51%1.32M

792.80%3.53M

2673.40%9.74M

-40.63%-517.26K

-441.63%-532.52K

-18.53%395.69K

-130.52%-378.36K

9.59%-367.82K

-81.97%155.88K

76.80%485.69K

1445.27%1.24M

-601.05%-406.83K

379.41%864.68K

1316.45%274.71K

---92.14K

--81.20K

--180.36K

---22.58K

-61.58%15.16K

-22.17%35.54K

-96.65%3.75K

-55.80%39.45K

-71.94%45.66K

2878.67%112.00K

--89.26K

--162.72K

--3.76K

--2.30K

--112.75K

--2.81K

100.00%0.00

---5.39K

債務發行/償還的淨現金流

82.61%-400.00K

-1180.35%-2.00M

-478.82%-2.13M

-1164.09%-3.70M

-45.45%-2.30M

153.03%185.13K

-8.43%-367.68K

-590.32%-292.70K

-409.43%-1.58M

16.92%-349.07K

-7.00%-339.11K

-86.86%59.70K

170.92%511.01K

-227.77%-420.14K

-174.43%-316.92K

1246.16%454.30K

935.24%188.62K

--328.83K

---115.48K

---39.64K

---22.58K

--4.16K

43.94%-2.75K

100.89%249.00

100.00%0.00

-385.12%-4.90K

-844.68%-28.00K

---2.83K

--1.72K

--3.76K

--136.88K

--108.36K

--2.81K

100.00%0.00

---5.39K

普通股發行/償還的淨現金流

-100.00%0.00

--0.00

138117.89%4.26M

--5.11M

151.04%5.93M

----

--3.08K

--0.00

--2.36M

-100.00%0.00

----

--2.00M

----

-72.12%11.00K

-24.28%38.29K

-97.50%3.50K

-57.16%39.45K

-68.59%50.57K

--140.00K

--92.09K

--161.00K

----

---63.91K

--4.39K

----

優先股發行/償還的淨現金流

----

---10.00K

----

職工行使股票期權收到的現金

----

--0.00

--26.50K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--12.00K

----

--0.00

----

其他融資活動的淨現金流額

73.13%-26.82K

92.53%-186.82K

43.13%-86.82K

63.80%-86.82K

74.15%-99.83K

-8437.57%-2.50M

-431.57%-152.66K

-704.23%-239.82K

-1425.50%-386.24K

91.41%-29.29K

68.06%-28.72K

66.73%-29.82K

50.27%-25.32K

18.98%-341.07K

-2608.16%-89.91K

---89.63K

---50.91K

---420.97K

---3.32K

--0.00

----

---60.67K

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-112.08%-426.82K

-122.46%-2.19M

499.91%2.07M

348.51%1.32M

792.80%3.53M

2673.40%9.74M

-40.63%-517.26K

-441.63%-532.52K

-18.53%395.69K

-130.52%-378.36K

9.59%-367.82K

-81.97%155.88K

76.80%485.69K

1445.27%1.24M

-601.05%-406.83K

379.41%864.68K

1316.45%274.71K

---92.14K

--81.20K

--180.36K

---22.58K

-61.58%15.16K

-22.17%35.54K

-96.65%3.75K

-55.80%39.45K

-71.94%45.66K

2878.67%112.00K

--89.26K

--162.72K

--3.76K

--2.30K

--112.75K

--2.81K

100.00%0.00

---5.39K

現金淨流量

期初現金流

21.46%14.88M

549.60%17.82M

510.74%14.73M

490.58%13.29M

569.37%12.26M

105.31%2.74M

-19.33%2.41M

-0.91%2.25M

-60.55%1.83M

-27.92%1.34M

45.29%2.99M

-1.68%2.27M

129.98%4.64M

-49.29%1.85M

-10.94%2.06M

17.95%2.31M

-16.35%2.02M

--3.65M

--2.31M

--1.96M

--2.41M

-69.45%6.42K

-99.99%6.00

-98.49%261.00

-82.73%21.03K

1339550.00%53.59K

12761.19%17.23K

--121.74K

--4.00

--134.00

--3.12K

--0.00

-100.00%0.00

--17.71K

當期現金流變化

-14.15%888.20K

-130.84%-2.93M

832.66%3.09M

791.51%1.44M

146.66%1.03M

1822.16%9.51M

120.02%331.14K

-77.52%161.56K

117.70%419.42K

-82.25%494.86K

-709.19%-1.65M

385.16%718.69K

-911.97%-2.37M

270.28%2.79M

-115.20%-204.36K

-171.55%-252.03K

164.27%291.87K

---1.64M

--1.34M

--352.25K

---454.13K

64.28%-6.17K

119.71%6.42K

-100.70%-255.00

82.91%-17.26K

-126.75%-32.56K

28063.08%36.35K

---101.04K

--121.74K

---130.00

---2.99K

--0.00

100.00%0.00

---7.09K

期末現金流

18.69%15.77M

21.46%14.88M

549.60%17.82M

510.74%14.73M

490.58%13.29M

569.37%12.26M

105.31%2.74M

-19.33%2.41M

-0.91%2.25M

-60.55%1.83M

-27.92%1.34M

45.29%2.99M

-1.68%2.27M

129.98%4.64M

-49.29%1.85M

-10.94%2.06M

17.95%2.31M

--2.02M

--3.65M

--2.31M

--1.96M

-93.17%257.00

-69.45%6.42K

-99.99%6.00

-81.82%3.76K

-82.73%21.03K

1339550.00%53.59K

--20.70K

--121.74K

--4.00

--134.00

--0.00

-100.00%0.00

--10.62K

自由現金流

151.18%1.28M

-70.24%-671.50K

29.52%957.03K

-84.37%116.99K

-10647.20%-2.50M

---394.43K

158.16%738.87K

33.01%748.62K

100.97%23.73K

----

-727.44%-1.27M

164.94%562.81K

-14368.01%-2.45M

201.46%1.54M

-77.01%202.47K

-2060.51%-866.71K

102.53%17.16K

---1.52M

--880.75K

---40.12K

---678.36K

62.40%-21.33K

62.77%-29.13K

94.71%-4.00K

70.20%-56.72K

-90.88%-78.22K

-1844.63%-75.65K

---190.30K

---40.98K

---3.89K

---40.32K

----

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Castellum Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Castellum Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -1.95M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Castellum Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Castellum Inc 的經營活動現金流同比增長 -273.95%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Castellum Inc 的資本支出是多少？



Castellum Inc 最近一個季度的資本支出為 151.74K。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Castellum Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



Castellum Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 4.74M。

什麼是自由現金流量？它對 CTM 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Castellum Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？



Castellum Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -2.10M，較去年同期變動 -288.05%。