マイクロン株価予想：モルガン・スタンレーとUBSがともに13F報告書で保有株を買い増し、コンセンサスは「強力買い」、株価は1,000ドルに戻るか？

TradingKey - 米国の13F報告書が最近公表されたことに伴い、モルガン・スタンレーやUBSといったウォール街の投資銀行による第2四半期の保有状況報告書が相次いで開示されました。注目すべき点として、開示された報告書において、マイクロン（MU）が両投資銀行による買い増し上位5銘柄の1つに入ったことが挙げられます。

米証券取引委員会（SEC）の開示資料によると、モルガン・スタンレーの第2四半期におけるポートフォリオ全体の時価総額は前四半期比13.9%増の1兆8,900億ドルに達しました。同ポートフォリオでは、449銘柄を新規買い付けし、3,850銘柄を買い増し、3,280銘柄を保有削減し、334銘柄を全売却しました。

特に、保有比率の変化から見ると、当期中に買い増し額が大きかった上位5銘柄は半導体セクターに集中しており、具体的にはマイクロン・テクノロジー、AMD、インテル、アプライド・マテリアルズ、ラムリサーチでした。

UBSの第2四半期におけるポートフォリオ全体の時価総額は前四半期比18%増の7,900億ドルに達しました。同ポートフォリオでは、1,281銘柄を新規買い付けし、4,272銘柄を買い増し、4,416銘柄を保有削減し、1,282銘柄を全売却しました。

買われた資産の上位5つは、イーライリリーのコールオプション、S&P 500 ETFのプットオプション、マイクロン・テクノロジー、マイクロン・テクノロジーのコールオプション、ナスダック100 ETFのコールオプションでした。

現在、ウォール街の複数の投資銀行がマイクロンの見通しを極めて楽観視しており、全体的なコンセンサスレーティングは「強力買い（Strong Buy）」となっています。過去3か月間に計30人のアナリストがマイクロン・テクノロジーを格付けしており、最高目標株価は2,200ドルで、現在の980ドル付近の水準から約125%の上昇余地を示しています。最低目標株価は1,100ドルで、こちらも約12%の上昇余地を示唆しています。平均目標株価は1,569.07ドルです。

マイクロン 2時間足株価チャート、出所：TradingView

マイクロンの株価はこれまでの下降トレンドラインを上抜け、5日、10日、20日、40日、80日の各移動平均線を回復し、短期的な地合いが大幅に改善しました。株価がフィボナッチ・リトレースメント0.786の水準（953.30ドル）を回復したことで、足元の動きは安値圏からの回復から前回の高値に向けた戻りを試す局面へと移行しています。

移動平均線に関しては、5日線と10日線が上昇を加速する一方、20日線、40日線、80日線はいずれも株価の下値支持線（サポート）へと転じています。一方、長期下降トレンドラインの上抜けは、これまでの売り圧力が和らいでいることを示しています。

短期的な主要サポートラインはフィボナッチ・リトレースメント0.786の水準（953.30ドル）まで切り上がっており、ここは下降トレンドライン上抜け後の重要な押し目買い確認ゾーンとしても機能します。押し目テスト後にサポートが維持されれば、現在の底堅い上昇トレンドが続くと予想されます。その場合、上値の目途は前回の高値（1,011.68ドル）からフィボナッチ・エクステンション1.272の水準（1,085.38ドル）へと開けていくことになります。

仮に株価がフィボナッチ・リトレースメント0.786の水準（953.30ドル）を下回り、速やかに回復できなかった場合、トレンドライン上抜けの有効性に疑問が生じ、調整が907.09ドルに向けて拡大する可能性があります。

株価が953.30ドルをしっかりと維持し、さらに1,011.68ドルを明確に上抜けた場合にのみ、今回の動きが単なる自律反発から中期的トレンドの改善へと移行したことがより確実に裏付けられます。