日経平均は寄り付きで4%近く下落、年初来の上昇幅が縮小、キオクシアとソフトバンクはともに急落

日本株の急落は、主に複数の要因が複合的に重なったことによるものである。

米国では先週金曜日の6月5日（東部時間）、ブロードコムが発表したAIチップの売上高見通しが予想を下回ったことで同社株が15%超急落したことを受け、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）が10.26%下落し、2020年3月以来で最大の一日あたりの下落率を記録した。

一方、5月の米非農業部門雇用者数が予想を大幅に上回ったことで、米連邦準備理事会（FRB）による利上げ再開への市場期待が急増し、米10年債利回りは再び4.5%を上回る水準に達した。

同様に重要でありながら多くの投資家に見落とされているのが、円安の長期化が海外投資家の日本株に対するリスク許容度の重荷となっており、ドル・円が再び日銀の介入水準である160円を付けたことで、2週連続の売り越しを招いている点だ。

本日の日本株の急落は、韓国市場でのサーキットブレーカー発動と相まって、アジア太平洋の株式市場において今年最大規模のシステム的な調整局面を形成した。

日経平均株価は3営業日続落しており、経済回復とAIサプライチェーンの活況に支えられた長期の堅調な推移を経て、年初来の上昇幅は縮小している。財務省のデータによると、機関投資家の資金流出が加速しており、先週の海外勢による日本株の売り越し額は年初来の最高を記録した。

投資家は、今後発表される日本の1-3月期GDP改定値や、6月の金融政策決定会合における日銀の利上げに関するガイダンス、そして米10年債利回りの動向を注視すべきである。もし日経平均が心理的節目である64,000円を下回れば、次の主要な下値支持線は62,500円付近まで切り下がる。

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