TradingKey

• 機関投資家のリバランスや米国債利回りの上昇が、イーサリアム価格の圧迫要因となっています。 • 機関投資家によるリスク回避（デリスク）の動きを背景に、イーサリアム現物ETFへの資金流入が鈍化しています。 • 取引所への流入増加や先物レバレッジの縮小は、市場の慎重な姿勢を反映しています。

• ソラナは、米連邦準備理事会（FRB）のタカ派的な姿勢と世界的なドル流動性の引き締めを背景に下落した。 • ソラナの現物商品に対する機関投資家の資金フローは、流入超から流出超へと転じた。 • デリバティブ市場では大規模なロングポジションの清算が発生し、足元の価格下押し圧力の一因となった。

• 世界的な製造業の減速やアジアの需要データを受けて、ブレント原油価格は下落した。 • OPECプラスによる供給増の可能性や非OPEC加盟国の堅調な生産が、原油価格の重荷となった。 • ドル高や金利見通しの変化が、コモディティ需要を抑制した。

• 中国の低調な製造業データは、世界的な石油需要の構造的な減速を示唆している。 • OPECプラスの生産計画と非OPECの増産は、供給過剰の可能性を示唆している。 • ドル高と米国の燃料在庫の増加が、価格の下押し圧力となっている。

TradingKey - 米東部時間7月30日の取引終了後、アマゾンは2026年度第2四半期決算を発表した。同社の売上高と利益はいずれも市場予想を大幅に上回り、主力のクラウドコンピューティング事業であるAWSの売上高は前年同期比37％増となった。これは2021年後半以来で最高の成長率であり、5四半期連続の加速を記録した。これにより、企業のAI需要が引き続き堅調であることが改めて裏付けられた。

・中国の軟調な製造業データは、世界的な原油需要の減退を示唆している。 ・OPECプラスは増産を計画しており、年末に供給過剰を招く可能性がある。 ・ドル高と地政学的リスクの後退が、原油先物価格を圧迫している。

• 日銀のハト派的な政策姿勢が円安を招いた。 • 日米の金利差拡大がドルを支えている。 • 堅調な米経済指標により、FRBに対する即時の金融緩和への圧力が和らいでいる。

• 中国の製造業指標の悪化を受けて、WTI原油は下落した。 • OPECプラスによる増産見通しにより、世界市場の需給不均衡に対する弱気なセンチメントが強まった。 • ドル高とテクニカルな売り圧力が、価格下落を加速させた。

TradingKey — ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、テスラ（TSLA）は地政学的緊張を背景に、中国事業を米国事業から分離する可能性について準備を進めている。この動きは、将来的なスペースX（SPCX）との合併に向けた規制上のハードルを解消する可能性もある。

TradingKey - 7月31日のアジア市場で、日経平均株価は高く寄り付き、その後も上昇基調を辿り、日中の上げ幅は拡大を続けた。同指数は一時65,000の大台を突破し、日中の上昇幅は3,000ポイントを超えた。本稿執筆時点で、日経平均株価は4.37%高の64,572.03で取引されている。

TradingKey - 7月31日のアジア市場の取引時間中、韓国株式市場は記録的な急騰を見せた。韓国総合株価指数（KOSPI）は日中に17%以上急騰し、これを受けて韓国取引所は同指数に対して「サイドカー」を発動し、プログラム売買を5分間停止した。

TradingKey - 米国のコアPCE価格指数の伸び鈍化により、目先の利上げ期待が後退した。これに加え、AI市場への信頼感を高めたマイクロソフトの予想を上回る決算や、先に発生したAI関連ファンドの清算による売り圧力の緩和も重なり、

TradingKey - 7月31日のアジア取引時間中、日本と韓国の株式市場は急反発した。SKハイニックスが27％超急騰し、サムスンも22％超上昇した。

アップル（AAPL）の株価は、同社が2026年度第3四半期決算を発表したことを受け、時間外取引で4%超下落し、319.09ドルとなった。

米国東部時間7月30日、アマゾン（AMZN）が2026年度第2四半期決算を発表し、時間外取引で同社の株価は一時8%超上昇した。本稿執筆時点で、株価は6.97%高の251.92ドルで推移している。当期のアマゾンの純売上高は前年同期比20%増の2006億600万ドルとなり、市場予想の1964億7000万ドルを上回った。地域別では、北米部門の売上高が前年同期比16%増の1161億7700万ドル、国際部門の売上高が同15%増の421億9700万ドルとなった。

• 鉄鉱石と銅の市況回復により、BHPの株価は上昇した。 • 安定した生産実績と規律ある資本配分戦略を背景に、機関投資家から強い関心を集めている。 • テクニカル指標は、中立的なRSIとウィリアムズ%Rによる買いシグナルを示している。

• アンフェノールの第2四半期決算は、主要部門全体でウォール街の予想を上回った。 • AIインフラ製品に対する強い需要を背景に、経営陣は通期業績見通しを引き上げた。 • アナリストからは複数の買い推奨レーティングが提示されており、平均目標株価は192.37ドルとなっている。

• パロアルトネットワークスは、ネットワーク、クラウド、およびエンドポイントのセキュリティソリューションをバンドル（一括提供）することで勢いを増しています。 • XSIAMプラットフォームの採用により、AI主導の利益率拡大に対する機関投資家の信頼が強まっています。 • アナリストは、堅調なクラウドセキュリティ需要と安定したフリーキャッシュフローを理由に挙げ、前向きな見通しを維持しています。

• NAND型フラッシュメモリソリューションに対する需要増加に牽引され、四半期決算は市場予想（コンセンサス）を上回った。 • 人工知能（AI）インフラの拡大により、同社の市場における競争上の地位が向上し、ストレージ需要も高まった。 • アナリストは1株当たりの平均目標株価を2095.11ドルとし、複数の買い推奨（バイ）レーティングを付与した。

• シーゲイト・テクノロジーは四半期売上高と利益が市場予想を上回り、株価パフォーマンスを牽引した。 • 熱アシスト磁気記録（HAMR）技術が、AI向けハイパースケールデータセンターからの需要を押し上げている。 • アナリストは、フリーキャッシュフローの改善と価格決定力を背景に目標株価を引き上げた。