JPMorgan coloca a Coherent en Positive Catalyst Watch antes del Día del Inversor

Investing.com — JPMorgan (NYSE:JPM) ha colocado las acciones de Coherent Inc (NYSE:COHR) en su Positive Catalyst Watch antes del próximo Día del Analista e Inversor de la compañía programado para el 28 de mayo.

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La medida se produce mientras el gigante de Wall Street espera que Coherent actualice sus objetivos financieros a largo plazo de manera que respalde un camino hacia un mayor potencial de ganancias y valoración.

El banco de inversión anticipa que la dirección revelará un nuevo conjunto de objetivos de rendimiento, incluida una tasa compuesta anual de crecimiento (TCAC) de ingresos pro-forma de más del 10% desde el año fiscal 2025 hasta 2028.

"La compañía ha experimentado un sólido crecimiento de ingresos, particularmente en el sector de Comunicaciones, impulsado por Datacom, mientras mantiene la atención equilibrada en la rentabilidad en sus diversos y amplios negocios Industriales. Mirando hacia adelante, esperamos más de lo mismo", dijeron los analistas liderados por Samik Chatterjee en una nota.

También esperan que la compañía aumente su objetivo de margen bruto a largo plazo a más del 43%, respaldado por acciones estratégicas como aumentos de precios, recortes de costos y el cierre o desinversión de operaciones de baja rentabilidad.

"Es importante destacar que el nuevo objetivo de margen bruto debería complementarse con la gestión disciplinada de los gastos operativos a la que nos hemos acostumbrado con el nuevo equipo directivo", continuaron los analistas.

Esto debería ayudar a Coherent a alcanzar un objetivo de margen operativo a largo plazo en el rango del 23%+, que, junto con los esfuerzos de la compañía para reducir la deuda, "debería llevar a los inversores a un poder de ganancias de más de 7 dólares por acción", agregaron los analistas.

Desde que el director ejecutivo Jim Anderson asumió el liderazgo en junio de 2024, Coherent ha entregado resultados financieros mejorados. En comparación con el año anterior, los ingresos aumentaron más del 20% y el margen operativo se expandió más de 300 puntos básicos. El crecimiento ha sido impulsado en gran parte por Comunicaciones, con un aumento de los ingresos de Datacom de más del 50% anualmente.

El balance del proveedor de materiales para chips también se ha fortalecido. La reducción de la deuda se ha acelerado a un ritmo promedio de 125 millones de dólares por trimestre, ayudando a empujar la relación deuda neta-EBITDA a aproximadamente 1,6x y contribuyendo con más de 0,30 dólares por acción a través de menores gastos por intereses.

JPMorgan valora la estimación de ganancias a largo plazo de más de 7 dólares en aproximadamente 20 veces, lo que implica una valoración en el caso alcista que supera los 140 dólares por acción.

"Esperamos que lo mencionado anteriormente subraye y refuerce el significativo potencial alcista", concluyó la nota.

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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.