Evercore ISI añade a Dollar General a su lista de mejor rendimiento

Investing.com — Evercore (NYSE:EVR) ISI ha añadido a Dollar General (NYSE:DG) a su Lista de Posicionamiento Táctico y de Acción con Mejor Rendimiento.

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En una nota a clientes el miércoles, la firma señaló la mejora de los fundamentos y un potencial resultado superior a lo esperado cuando la compañía presente los resultados del primer trimestre el 3 de junio.

Evercore ISI indicó que Dollar General muestra señales tempranas de un cambio exitoso, impulsado por "la atención en lo básico, procesos mejorados y potencial para reducir la merma".

La firma destacó el "impulso en ventas identificado en nuestros datos de 2nd Measure en Bloomberg", sugiriendo un potencial alcista en las ventas comparables y el beneficio por acción del primer trimestre.

"Dollar General parece estar logrando tracción en su cambio de rumbo, evidenciado por ventas comparables del primer trimestre que creemos probablemente sean positivas en más del 2% frente a nuestra perspectiva anterior de un aumento del 1,2", escribieron los analistas.

Evercore también elevó su estimación de BPA del primer trimestre a 1,52 dólares, por encima del consenso del mercado de 1,47 dólares, y proyectó 100 millones de dólares adicionales en ingresos con una tasa de flujo del 20%.

Según el análisis de Evercore, las tendencias de tráfico están mejorando, impulsadas por "una mejor ejecución en tienda, precios más bajos del combustible y potencial ganancia de cuota de mercado por cierres de farmacias y/o racionalización de Family Dollar".

De cara al futuro, la firma ve margen para un mayor potencial alcista. "Anticipamos que DG puede lograr cierta expansión de múltiplo desde 14x hacia un rango de 15-17x, lo que implica un rango de negociación a corto plazo de aproximadamente 95-100 dólares para la acción".

Evercore también prevé que el BPA del segundo trimestre podría aumentar de 1,58 dólares a más de 1,65 dólares, con ventas comparables que probablemente alcancen el 2,5% frente al consenso actual del 1,9%.

Aunque la firma reconoció preocupaciones a largo plazo —incluyendo brechas de precios frente a Walmart (NYSE:WMT), presiones de costos laborales y aranceles— cree que el potencial de ganancias de Dollar General en 2025 y 2026 es "alcanzable, siempre que persista la ejecución centrada en lo básico".

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