HSBC eleva a Electronic Arts tras un trimestre sólido, MoffettNathanson recorta calificación

Investing.com — Electronic Arts (NASDAQ:EA) recibió reacciones mixtas de Wall Street tras sus resultados fiscales del cuarto trimestre, con HSBC mejorando la recomendación de la acción a Comprar mientras que MoffettNathanson la rebajó a Neutral, citando preocupaciones de valoración.

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HSBC elevó su precio objetivo a 190 dólares desde 126 dólares, calificando los resultados como un "sorprendente retorno a la forma".

EA reportó reservas netas de 1.800 millones de dólares, un aumento del 8% interanual y un 15% por encima del consenso, impulsado por las fuertes ventas de Split Fiction y la renovada participación en sus franquicias de fútbol y Los Sims.

El ingreso operativo ajustado de 492 millones de dólares superó la estimación de HSBC en un 83%, y el BPA ajustado de 1,58 dólares excedió el consenso en más del 50%.

"Mejoramos EA a Comprar... ya que nos volvemos positivos sobre las perspectivas para EA FC25 tras la recuperación en el 4T25 de las tendencias de monetización y participación", escribió HSBC.

El banco también citó los próximos lanzamientos, incluido el próximo título de Battlefield y el Mundial de 2026, como vientos favorables para el crecimiento.

En contraste, MoffettNathanson ve un potencial alcista limitado tras el reciente repunte. "Creemos que es momento de adoptar una postura más cautelosa sobre EA", escribió la firma, recortando su calificación a Neutral con un precio objetivo de 163 dólares.

Aunque reconoció que las correcciones de EA a la franquicia FC habían funcionado, la firma cuestionó la estabilidad de los fundamentos de crecimiento, escribiendo: "Si pequeños ajustes pueden tanto romperla como arreglarla, ¿qué dice eso sobre los fundamentos para el crecimiento?"

MoffettNathanson añadió: "EA debería disfrutar de un crecimiento saludable en reservas y expansión de márgenes... pero ahora cotiza a aproximadamente 24 veces nuestra versión del BPA". A pesar de reconocer una fuerte ejecución, la firma cree que la acción ahora está justamente valorada.

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