RBC mejora doblemente la calificación de Schneider Electric por una valoración más atractiva

Investing.com - RBC Capital Markets ha mejorado doblemente la calificación de Schneider Electric (EPA:SCHN) de Infraponderada a Mejor Rendimiento, una decisión impulsada por el reciente bajo rendimiento de las acciones que ha llevado a niveles de valoración más atractivos.

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Las acciones de Schneider Electric tuvieron un rendimiento inferior al de su grupo sectorial en aproximadamente un 15% y un 12% respecto al promedio de sus homólogas, respaldado por la combinación de electrificación/centros de datos en la cartera", dijeron los analistas de RBC liderados por Mark Fielding en una nota.

Tras el reciente bajo rendimiento, las acciones de la empresa ahora cotizan con un descuento en comparación con sus homólogas, con un múltiplo estimado para 2025 de valor empresarial sobre beneficio antes de intereses, impuestos y amortización (EV/EBITA) de aproximadamente 17x, por debajo del promedio de sus homólogas de 18x.

Los analistas de RBC sugieren que un múltiplo en línea con el de su homónima Eaton Corporation (NYSE:ETN) de 20x podría respaldar una valoración de 275 euros por acción. Combinando esto con un análisis de flujo de caja descontado (DCF) de 265 euros por acción, RBC Capital ha elevado su precio objetivo para Schneider Electric de 225 a 270 euros.

Schneider Electric ha superado consistentemente a sus homólogas eléctricas europeas en crecimiento orgánico durante los últimos cinco años, con una tasa del 7,4% en comparación con el promedio de sus homólogas del 5,4%. RBC espera que esta tendencia continúe, con un pronóstico de crecimiento anual del 8% durante los próximos dos años.

La división de Gestión de Energía de la compañía, que representa el 82% de las ventas del grupo, ha sido un impulsor significativo de este crecimiento.

Además, Schneider Electric está posicionada para beneficiarse del mercado en expansión de centros de datos. Aunque se anticipa que los centros de datos representarán alrededor del 20% de las ventas estimadas de la compañía para 2025, la demanda de equipos en este sector está en aumento.

El seguimiento de RBC sobre los gastos de capital de los operadores de centros de datos a hiperescala muestra un aumento del 30% en los últimos seis meses.

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