El Promedio Industrial Dow Jones falla en otro máximo histórico a medida que el sentimiento del consumidor se deteriora
- El Dow Jones alcanzó nuevos máximos históricos el viernes antes de recortar ganancias.
- El sentimiento del consumidor en EE.UU. sufrió un golpe inesperado en agosto.
- Los consumidores comienzan a desilusionarse con los resultados económicos a medida que los efectos de los aranceles comienzan a aparecer.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se disparó a máximos históricos a primera hora del viernes, tocando territorio gráfico por encima de 45.250 por primera vez. Sin embargo, los datos de sentimiento del consumidor tibios y una reunión inminente entre el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, están pesando sobre el sentimiento de los inversores para cerrar la semana de negociación.
El Dow Jones ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 45.277 pero sigue atrapado en congestión cerca del nivel importante de 45.000 mientras se acerca al cierre. Los fundamentos han impulsado la mayor parte de la acción de precios significativa a corto plazo, ya que el Dow continúa ascendiendo tras un rebote técnico desde la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días después de marcar el último mínimo en 43.330. La EMA de 50 días ahora proporciona un suelo técnico cerca de 43.885, lista para atrapar cualquier caída a corto plazo.
Los datos de EE.UU. sugieren consecuencias sostenidas de los aranceles
Las ventas minoristas de EE.UU. para julio llegaron en general como se esperaba, aumentando un 0.5% intermensual, mientras que la cifra de junio vio una revisión al alza a 0.9% intermensual. Aunque un aumento generalmente se considera bueno, los datos de ventas minoristas de EE.UU. son nominales, lo que significa que el indicador económico no diferencia si un dólar extra gastado en la caja se debe a una mayor capacidad de gasto o a precios más altos resultantes de impuestos comerciales.
El Índice de Precios de Importación de EE.UU. aumentó un 0.4% intermensual en julio, muy por encima de la previsión plana de 0.0% y del -0.1% del mes anterior. Un aumento en el Índice de Precios de Importación implica que los importadores estadounidenses están luchando por compensar los costos de los aranceles con descuentos de precios de los exportadores, un movimiento que se esperaría si la dominación económica de EE.UU. estuviera forzando a las empresas extranjeras a absorber los costos de los aranceles. Para que esto sea cierto, los costos de importación no solo tendrían que estar cayendo, sino que también tendrían que estar cayendo a nivel global y a un ritmo más rápido en EE.UU. que en cualquier otro lugar. Esto parece no estar ocurriendo abrumadoramente.
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) de agosto cayó a 58.6. Las previsiones medianas del mercado esperaban una mejora adicional a 62.0, pero las preocupaciones de los consumidores sobre las oportunidades de empleo y las restricciones de ingresos futuros debido al aumento de precios demostraron que los inversores con calculadora estaban equivocados. El segmento de condiciones económicas actuales de la encuesta de la UoM se deterioró a 60.8, con las expectativas futuras cayendo a 57.2.
Las expectativas de inflación del consumidor a 12 meses también aumentaron al 4.9% en comparación con el 4.5% hace solo un mes, y la perspectiva de inflación a 5 años también se aceleró al 4.9% desde el 4.5%. Aunque las previsiones de los consumidores tienden a subestimar los malos tiempos y sobreestimar los buenos, los consumidores están sintiendo el impacto de aumentos inesperados (para ellos) en el costo de bienes duraderos de gran valor a medida que los impuestos comerciales y los aranceles de importación comienzan a filtrarse a través de cadenas de suministro complejas.
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Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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