Los futuros del Dow Jones alcanzan nuevos máximos históricos cerca de 45.300 antes de la reunión Trump-Putin
- Los futuros del Dow Jones alcanzan un máximo histórico en la sesión nocturna antes de la reunión Trump-Putin.
- El PPI estadounidense más caliente podría obligar a los operadores a reevaluar las apuestas de recorte de tasas de interés de la Fed.
- Se espera que los datos de ventas minoristas de EE.UU. hayan aumentado moderadamente un 0.5% en julio.
Los futuros del Dow Jones registran un nuevo máximo histórico durante la sesión de negociación europea del viernes. Los futuros de índices de Estados Unidos (EE.UU.) se fortalecen incluso cuando los datos del Índice de Precios de Producción (PPI) de EE.UU. para julio, más altos de lo proyectado, han generado preocupaciones sobre si la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en la reunión de política de septiembre.
El escenario de expansión de la política monetaria aumenta la demanda de activos de riesgo, como las acciones estadounidenses, ya que tasas de interés más bajas impulsan el crecimiento de préstamos y la inversión empresarial.
En el momento de escribir, los futuros del Dow Jones ganaron un 0.8% para acercarse a 45.300. Los futuros del S&P 500 suman 16 puntos y saltan a cerca de 6.485.
El informe del PPI de EE.UU. mostró el jueves que la inflación a nivel mayorista aumentó un 0.9% en el mes, el ritmo más rápido visto en tres años. Los economistas anticipaban un crecimiento del 0.2% después de permanecer plano en junio. Un aumento significativo en la inflación de los productores sugiere que los propietarios de negocios han comenzado a trasladar el impacto de los aranceles a los consumidores, un escenario que podría permitir a la Fed mantener su enfoque de "esperar y ver".
Sin embargo, los operadores siguen cada vez más confiados en que la Fed recortará las tasas de interés en la reunión de septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en septiembre es del 92.6%, ligeramente por debajo del 94.3% observado el miércoles.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos de ventas minoristas de EE.UU. de julio y en la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin el viernes. Los economistas esperan que los datos de ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor, aumenten moderadamente un 0.5% en el mes. En junio, la medida del gasto del consumidor creció un 0.6%.
El jueves, los comentarios del presidente estadounidense Trump en una entrevista con Fox News expresaron confianza en que el líder ruso Putin aceptaría detener la guerra en Ucrania. "Creo que él va a hacer un trato", dijo Trump y agregó que luego llamaría al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y a sus aliados europeos para programar una reunión para más conversaciones.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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