El Promedio Industrial Dow Jones tropieza después de que la inflación del IPP se dispara
- El Dow Jones rompió una racha de dos días de ganancias el jueves.
- La inflación del IPP en EE.UU. se disparó a un máximo de seis meses en julio, borrando meses de progreso.
- Las apuestas por recortes de tasas de la Fed se hundieron tras el IPP, con los operadores de tasas retirando un tercer recorte en 2025 de la mesa.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó el jueves, poniendo fin a una racha alcista de dos días y perdiendo alrededor de 200 puntos. Las acciones sufrieron un golpe después de que la inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos (EE.UU.) aumentara mucho más rápido de lo esperado en julio, desalentando las apuestas de tres recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) antes de fin de año.
El Dow Jones ha fallado en un empuje alcista para recuperar el nivel principal de 45,000, pero el índice bursátil principal aún se negocia bien en territorio alcista, un completo dos por ciento por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 43,830. A pesar de la nueva debilidad en datos macro decepcionantes, el Dow aún ha logrado escalar casi un 3.8% desde su último mínimo.
El IPP de EE.UU. sube bruscamente en julio, recorta las apuestas de recortes de tasas de la Fed
La inflación del IPP subyacente en EE.UU. se aceleró a un 3.7% interanual en julio frente al aumento esperado del 2.9%, borrando cuatro meses de progreso en el control de la inflación y empujando las presiones de precios a nivel de productor de vuelta a donde estaban al inicio del año. La inflación general del IPP también subió a un máximo de seis meses del 3.3% durante el mismo período, mientras que el período anterior vio una ligera revisión al alza al 2.4%.
Los mercados de tasas de interés aún están valorando más del 90% de probabilidades de un recorte de tasas de un cuarto de punto cuando la Fed tome su próxima decisión sobre tasas el 17 de septiembre, pero las esperanzas de un nuevo ciclo de recortes de tasas se desvanecieron con el fuerte aumento de la inflación a nivel empresarial del jueves. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas ahora están valorando apenas probabilidades equitativas de un segundo recorte de tasas en octubre, y menos del 30% de probabilidades de un tercer recorte en diciembre.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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