El Dow Jones Industrial Average se suaviza mientras los inversores se preparan para el IPC

FXStreet11 de ago de 2025 19:03

El Dow Jones retrocedió alrededor de 200 puntos el lunes.
Las acciones están recortando el lado superior antes de un importante dato de inflación del IPC de EE.UU.
Las presiones inflacionarias crecientes podrían amenazar las expectativas de recortes de tasas de la Fed.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó el lunes, perdiendo alrededor de 200 puntos y probando por debajo de 44.000 una vez más, mientras los inversores se preparan para las últimas cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) que se publicarán el martes. Los mercados han descontado completamente un recorte de tasas de interés en la próxima reunión de tasas de la Reserva Federal (Fed) el 17 de septiembre, pero un resurgimiento de la presión inflacionaria podría poner en riesgo las esperanzas de recortes de tasas.

El retroceso del Dow el lunes ha acercado al índice bursátil principal un paso más hacia una fase de consolidación, con el Dow oscilando entre 44.400 y 43.600 tras un rebote técnico desde la media móvil exponencial de 50 días (EMA) cerca de 43.720. El Dow Jones sigue estando aproximadamente un 2.5% por debajo de los máximos históricos registrados cerca de 45.130, pero el índice está firmemente plantado en territorio alcista por encima de la EMA de 200 días cerca de 42.500.

Las esperanzas de recortes de tasas de la Fed podrían enfrentar desafíos por la inflación creciente

Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores de tasas están valorando casi un 90% de probabilidades de al menos un recorte de tasas de un cuarto de punto el 17 de septiembre. Sin embargo, las esperanzas del mercado de recortes de tasas consecutivos aún están bajo amenaza: los mercados de tasas solo están valorando alrededor de un 50% de probabilidades de un segundo recorte de tasas de interés el 29 de octubre.

Los datos de inflación del IPC de EE.UU. de julio se publicarán el martes y atraerán mucha más atención de los inversores de lo habitual. Se espera que la inflación general y la inflación subyacente del IPC aumenten en términos anuales, y los inversores esperarán que un aumento de la inflación se mantenga lo suficientemente bajo como para no desviar a la Fed de su trayectoria actual sobre los recortes de tasas. Se espera que la inflación general del IPC suba al 2.8% interanual desde el 2.7%, mientras que se prevé que el IPC subyacente aumente al 3.0% interanual desde el anterior 2.9%.

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Gráfico diario del Dow Jones

Dow Jones - Preguntas Frecuentes

¿Qué es el Dow Jones?

El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.

¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?

Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.

¿Qué es la teoría de Dow?

La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.

¿Cómo puedo operar con el DJIA?

Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.

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