El Dólar estadounidense retrocede ligeramente antes de la publicación de las Nóminas no Agrícolas

• El Dólar estadounidense opera ligeramente a la baja tras noticias de un mayor alivio en los temores relacionados con aranceles antes de la publicación clave de Nóminas no Agrícolas. 
• China dijo que considera iniciar negociaciones arancelarias con la administración Trump. 
• El Índice del Dólar estadounidense se mantiene limitado por debajo de 100.00 antes de datos clave de EE.UU. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, está viendo algo de rechazo y regresa a 99.75 en el momento de escribir el viernes tras una ruptura falsa por encima del marcador de 100. El Dólar se está debilitando un poco tras los titulares de que China está considerando iniciar negociaciones arancelarias con la administración Trump. A medida que los mercados navegan por las noticias de las negociaciones comerciales, todavía esperan ansiosamente el primer acuerdo comercial oficial real.

En cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, se firmó el acuerdo mineral entre EE.UU. y Ucrania, uno mucho más pequeño en términos de potencial de capital para Estados Unidos y sin garantías militares para Ucrania, informó Bloomberg. 

En el frente del calendario económico, la atención se dirige a la publicación de Nóminas no Agrícolas (NFP) para abril.  Las expectativas siguen siendo de un resultado positivo, con la estimación más baja en 50.000 y la más alta en 171.000. Eso significa que cualquier resultado por debajo de 50.000 podría ser suficiente para enviar el DXY a la baja, mientras que un número por encima de 171.000 podría ver una cantidad considerable de fortaleza del Dólar estadounidense. 

Resumen diario de los movimientos del mercado: conversaciones comerciales en Asia y NFP

• El Ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, dijo este viernes que las tenencias japonesas de deuda estadounidense  son una herramienta para negociar con la administración Trump, levantando explícitamente por primera vez su apalancamiento como un gran acreedor de Estados Unidos en sus negociaciones, informó Reuters. 
• En una declaración del viernes, el Ministerio de Comercio de China dijo que había notado que altos funcionarios estadounidenses expresaban repetidamente su disposición a hablar con Pekín sobre aranceles, y urgió a los funcionarios en Washington a mostrar "sinceridad" hacia China. El ministerio agregó que "EE.UU. ha enviado recientemente mensajes a China a través de partes relevantes, esperando iniciar conversaciones con China," y "China está actualmente evaluando esto", informa Bloomberg.
• A las 12:30 GMT, se publicará el informe de Nóminas no Agrícolas:
• • Se espera que el informe de Nóminas sea de 130.000 frente al anterior de 228.000.
  • Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.2%.
  • Se espera que el crecimiento mensual de las ganancias promedio por hora sea de un ritmo constante del 0.3%.
• Las acciones en Europa han tomado un tono positivo y están subiendo más del 1% en el día. Los futuros de acciones estadounidenses parecen más lentos. 
• La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo se sitúa en 7.6% frente a una probabilidad del 92.4% de que no haya cambios. La reunión de junio ve una probabilidad del 65.1% de un recorte de tasas. Si las Nóminas no Agrícolas superan ampliamente el número estimado, se espera que las expectativas de recorte de tasas se deshagan, mientras que un fallo podría ver aumentar las expectativas de recorte de tasas para junio e incluso mayo. 
• Los rendimientos a 10 años de EE.UU. operan alrededor del 4.21%, borrando el debilitamiento de las semanas anteriores mientras los operadores buscan pistas sobre las proyecciones de recorte de tasas de la Reserva Federal. 

Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: ¿Es hora de romper o rechazar?

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se encuentra en un nivel técnico clave este viernes, llevado allí tras una racha ganadora de tres días. La publicación de Nóminas no Agrícolas podría ser clave aquí para este viernes, con una continuación de los últimos tres días y una ruptura firme por encima del nivel de 100. Sin embargo, incluso en ese escenario favorable, un rechazo técnico podría empujar al DXY a nuevos mínimos de tres años. 

En el lado positivo, la primera resistencia del DXY se encuentra en 100.22, que apoyó al DXY en septiembre de 2024, con una ruptura por encima del nivel redondo de 100.00 como una señal alcista. Una recuperación firme sería un regreso a 101.90, que actuó como un nivel pivotal a lo largo de diciembre de 2023 y nuevamente como base para la formación de hombro-cabeza-hombro invertido (H&S) durante el verano de 2024.

Por otro lado, el soporte en 97.73 podría ser rápidamente probado ante cualquier titular bajista sustancial. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado se encuentra en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario