El Dólar estadounidense sigue a la defensiva tras las críticas de Trump a Powell
- El Dólar estadounidense cotiza lateralizado el martes después de alcanzar un mínimo de tres años el lunes.
- Los mercados se preparan para una serie de oradores de la Fed y las ganancias de Tesla después del cierre de la sesión.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene por debajo de la marca de 100.00 mientras Trump intensifica sus ataques contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, cotiza en general plano el martes cerca de un mínimo de tres años, consolidando las pérdidas del lunes. Los mercados se sorprendieron cuando el Dólar estadounidense sufrió una caída durante las horas de negociación en Asia, mientras que los mercados europeos y estadounidenses operaban con capacidad limitada debido al feriado bancario del lunes de Pascua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado su enfoque hacia la Reserva Federal (Fed) y arremetió contra su presidente, Jerome Powell, llamándolo "un gran perdedor" por no bajar las tasas de interés, mientras busca formas de deshacerse del presidente, lo que ejerce una mayor presión a la baja sobre el Dólar.
En el calendario económico, todas las miradas están puestas en los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) para abril el miércoles y en los pedidos de bienes duraderos el jueves. Para este martes, una serie de oradores de la Fed están programados para hablar, mientras que también se publicarán los menos importantes datos de manufactura de la Fed de Richmond para abril.
En los mercados de acciones de EE.UU., el enfoque estará en la llamada de ganancias de Tesla (TSLA) después del cierre de la sesión en EE.UU., cuando el CEO Elon Musk podría anunciar su fecha de salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Resumen diario de los movimientos del mercado: oradores de la Fed por todas partes
- A las 13:30 GMT, Patrick Harker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, participa en un seminario sobre desarrollo económico en la Universidad de Pensilvania, centrándose en el crecimiento regional y la inclusión financiera.
- A las 14:00 GMT, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, pronuncia un discurso sobre "Movilidad económica y el Mandato Dual" en la Cumbre de Movilidad Económica del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Filadelfia.
- El Índice de Manufactura de la Fed de Richmond para abril se publicará en ese mismo intervalo de tiempo, alrededor de las 14:00 GMT. Se espera una nueva contracción a -6, viniendo de -4 en la lectura anterior.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, hablará alrededor de las 17:40 GMT mientras participa en una sesión de preguntas y respuestas en la Cumbre Global de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Washington DC.
- Comentarios finales para este martes alrededor de las 22:00 GMT de la gobernadora del Banco de la Reserva Federal, Adriana Kugler, quien pronunciará un discurso sobre "Transmisión de la Política Monetaria" en la Mesa Redonda del Instituto de Economía Heller-Hurwicz 2025, Minneapolis.
- Después del cierre de la sesión en EE.UU., todas las miradas se centrarán en las ganancias de Tesla. Los rumores indican que el presidente de Tesla, Elon Musk, está listo para anunciar en la llamada su fecha de salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), informa NBC.
- Las acciones buscan dirección el martes con pérdidas menores en Europa, mientras que las acciones estadounidenses suben un 1% en promedio mientras intentan recuperarse de las pérdidas del lunes.
- La herramienta FedWatch del CME muestra la posibilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo en un 10.4% frente a ningún cambio en un 89.6%. La reunión de junio aún tiene alrededor de un 62% de posibilidades de un recorte de tasas.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. cotizan alrededor del 4.41% después de que los bonos estadounidenses se han vendido bastante sustancialmente en las últimas semanas.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Probando las aguas
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se despide por ahora de la marca de 100.00. Las pérdidas incurridas el lunes se están consolidando este martes mientras el Índice de Fuerza Relativa (RSI) penetra en el área de sobreventa. Más a la baja podría ser bastante limitado desde aquí, ya que algún tipo de rebote técnico parece probable antes de que el DXY pueda caer otro escalón más bajo.
En el lado positivo, la primera resistencia se encuentra en 99.58, lo que podría desencadenar un firme rechazo en cualquier intento de recuperación. Si los alcistas del Dólar resurgen, busque 100.22 con un quiebre por encima de 100.00 como una señal alcista de su regreso. Una recuperación firme sería un regreso a 101.90, que ha actuado como línea base de cabeza y hombros desde 2023.
Por otro lado, el mínimo en 97.73 está muy cerca y podría romperse en cualquier momento. Más abajo, un soporte técnico bastante delgado se encuentra en 96.94, antes de comenzar a mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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