El Dólar estadounidense se desploma a medida que las conversaciones de paz en Ucrania ganan tracción
- DXY borra las ganancias del viernes, deslizándose mientras los líderes europeos respaldan las garantías del acuerdo de paz en Ucrania.
- El PMI manufacturero de EE.UU. supera las estimaciones, mientras que el PMI manufacturero ISM no cumple con las expectativas.
- Los rendimientos de los bonos bajan, reforzando las expectativas de recortes de tasas de la Fed más adelante en 2025.
- Los indicadores técnicos sugieren un mayor descenso a medida que las medias móviles clave convergen cerca de 107.00.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas principales, está cayendo drásticamente el lunes, ya que el optimismo en torno a un posible acuerdo de paz en Ucrania pesa sobre la demanda de refugios seguros. Los líderes europeos han señalado su disposición a respaldar garantías de seguridad para Ucrania, aumentando el sentimiento de riesgo en los mercados globales.
Mientras tanto, los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) proporcionaron señales mixtas. El PMI manufacturero ISM no cumplió con las previsiones, mientras que el PMI manufacturero de S&P Global fue más fuerte de lo esperado. Como resultado, el DXY retrocede desde los máximos de la semana pasada, deshaciendo el avance del viernes.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense se desploma mientras el optimismo geopolítico eleva el sentimiento, los datos de EE.UU. llegan mixtos
- DXY se desploma a medida que los inversores reducen la exposición a refugios seguros en medio del optimismo por el acuerdo de paz en Ucrania. Esto ocurrió después de que varios líderes europeos calmaran los nervios tras las acaloradas conversaciones del viernes entre los presidentes estadounidense y ucraniano.
- En el frente de datos, el PMI manufacturero final de S&P Global para febrero superó las estimaciones en 52.7, fortaleciéndose desde la lectura preliminar.
- El PMI manufacturero ISM se situó en 50.3, ligeramente por debajo de la previsión de 50.5 y por debajo del 50.9 de enero.
- El subíndice de Precios Pagados del ISM se disparó a 62.4, superando las estimaciones y acelerándose desde el 54.9 de enero.
- El componente de Nuevos Pedidos cayó a 48.6, reflejando una disminución significativa desde el 55.1 de enero.
- Como reacción, Wall Street opera de manera mixta, con los principales índices de EE.UU. registrando ganancias y pérdidas marginales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajan, extendiendo la tendencia a la baja desde los máximos de la semana pasada.
- La herramienta CME FedWatch indica una probabilidad creciente de un recorte de tasas de la Fed en junio, aunque algunas probabilidades aún favorecen tasas estables.
Perspectiva técnica del DXY: Se avecina un cruce bajista a medida que se acumula el impulso a la baja
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) gira a la baja, deslizándose por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20 días y 100 días, que se acercan a un cruce bajista alrededor del nivel de 107.00. Los indicadores de impulso como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Promedio Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) refuerzan la perspectiva negativa. Los niveles de soporte clave emergen en 106.00 y 105.50, mientras que 107.00 sigue siendo el primer nivel de resistencia si el índice intenta un rebote. Sin embargo, con factores fundamentales y técnicos alineándose a la baja, es probable que se produzca una mayor debilidad a corto plazo.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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