Metatítulo: El Dólar estadounidense está en un comercio agitado antes del Preside...
- El Dólar estadounidense está en un comercio volátil antes de la inauguración del presidente electo Donald Trump.
- Los pisos de negociación en EE.UU. permanecerán cerrados debido al Día de Martin Luther King.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mantiene a flote cerca de 109.00 con incertidumbre por delante.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza aproximadamente plano y se mantiene cerca de 109.00 el lunes antes de la inauguración del presidente electo Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos (EE.UU.). Varios mercados en EE.UU. permanecerán cerrados, como el piso de negociación de Wall Street y el comercio de bonos de EE.UU., en observancia del Día de Martin Luther King. Esto significa que podrían ocurrir movimientos erráticos en un mercado con poca liquidez.
Todos los ojos estarán puestos en las consecuencias de la inauguración, donde el presidente electo Donald Trump ya confirmó en un mitin el domingo que se emitirá toda una batería de nuevas medidas y órdenes ejecutivas. Las principales son, por supuesto, más aranceles, deportaciones masivas comenzando en Chicago y la emisión de estados de emergencia para la energía y la seguridad fronteriza, informó Bloomberg. Al emitir estos dos últimos, el próximo presidente Trump puede dar luz verde a la perforación masiva y la deportación masiva de inmigrantes ilegales sin tener que pasar por el Congreso y la Cámara de Representantes.
Resumen diario de los mercados: Todos los ojos en los primeros movimientos de Trump
- A las 17:00 GMT, tendrá lugar la inauguración presidencial, con Donald Trump jurando como el 47º presidente de los Estados Unidos.
- Debido al Día de Martin Luther King, varios pisos de negociación en EE.UU. permanecerán cerrados durante todo el día.
- Las acciones comienzan el día con una nota positiva, con números verdes desde Asia sobre Europa y futuros de acciones de EE.UU.
- La herramienta CME FedWatch proyecta una probabilidad del 55.6% de que las tasas de interés se mantendrán sin cambios en los niveles actuales en la reunión de mayo, sugiriendo un recorte de tasas en junio. Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga dependiendo de los datos con incertidumbres que podrían influir en la inflación durante el mandato del presidente electo Donald Trump.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. se negocia alrededor del 4.627% y se mantendrá en ese nivel este lunes, ya que el comercio de bonos en EE.UU. está cerrado debido al feriado bancario del Día de Martin Luther King.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Sin plan desde aquí
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ve una división entre bajistas y alcistas. La nueva administración de Trump está lista para desatar una gran cantidad de órdenes ejecutivas, lo que dificulta que los mercados evalúen el impacto. Con varios temas siendo abordados y comunicados de antemano, parece que los mercados ya han descontado una buena parte de la presión inflacionaria de la Trumponomics. La pregunta ahora será si los mercados están en lo correcto y si el índice DXY se relajará aún más desde los niveles actuales debido a una sobreestimación del impacto real de las medidas impuestas.
Al alza, el nivel psicológico de 110.00 sigue siendo la resistencia clave a superar. Más arriba, el próximo gran nivel al alza a alcanzar antes de avanzar más sigue siendo 110.79 (máximo del 7 de septiembre de 2022). Una vez más allá de allí, es un gran salto hasta 113.91, un doble techo de octubre de 2022.
A la baja, el DXY se negocia junto a la línea de tendencia ascendente que viene desde diciembre de 2023, que actualmente se sitúa alrededor de 109.10 como soporte cercano. En caso de más caídas, el próximo soporte es 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023). Más abajo, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 107.29 debería atrapar cualquier caída.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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