AUD/USD se toma una pausa a medida que se acerca el NFP de mitad de semana
- El AUD/USD ha hecho una pausa en el extremo alto de un pico de repunte.
- Los datos clave de EE.UU. pesarán sobre los mercados a medida que avancemos hacia el miércoles.
El Dólar Australiano mantiene una fuerte tendencia alcista en el gráfico diario, con el precio negociándose muy por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 en 0.6797 y la EMA de 200 en 0.6611, confirmando una estructura firmemente alcista de máximos más altos y mínimos más altos desde el mínimo de oscilación de finales de noviembre cerca de 0.6421. La sesión del lunes vio al AUD/USD alcanzar nuevos máximos de tres años en 0.7099, probando el nivel psicológicamente significativo de 0.7100 antes de retroceder para cerrar alrededor de 0.7072. El repunte desde la base de diciembre cerca de 0.6500 ha sido pronunciado y en gran medida ininterrumpido, con el par superando el nivel de 0.7000 por primera vez desde febrero de 2023. La brecha entre el precio y la EMA de 50 continúa ampliándose, sugiriendo que el movimiento se está volviendo excesivo, mientras que el reciente aumento de 25 puntos básicos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) al 3.85% y la trayectoria dovish de tasas de la Reserva Federal (Fed) están proporcionando un viento de cola fundamental a través de la divergencia de políticas.
El Oscilador Estocástico (14, 5, 5) en el gráfico diario está girando en el extremo alto y probando territorio de sobrecompra, señalando un desvanecimiento del impulso alcista y aumentando la probabilidad de un retroceso a corto plazo o una fase de consolidación. La resistencia inmediata se sitúa en el máximo de la sesión de 0.7099, con el siguiente objetivo al alza en el máximo de 2023 cerca de 0.7157 si los compradores pueden forzar una ruptura limpia por encima de 0.7100. En el lado negativo, el soporte se encuentra en el nivel psicológico de 0.7000, seguido por el grupo de mínimos de consolidación recientes alrededor de 0.6950 y 0.6896. El riesgo de evento clave para este par llega el miércoles con la publicación retrasada de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de enero, originalmente programada para el 6 de febrero pero pospuesta al 11 de febrero debido al cierre parcial del gobierno. El consenso espera una ganancia de 70K frente a los 50K de diciembre, junto con la revisión del benchmark anual y los datos de la tasa de desempleo. Un informe de NFP más débil de lo esperado probablemente reforzaría la debilidad del Dólar estadounidense y alimentaría otro impulso al alza hacia 0.7160, mientras que un informe fuerte podría desencadenar un retroceso correctivo más agudo dado el posicionamiento ya estirado. Múltiples miembros de la Fed (Schmid, Bowman, Hammack) también están programados para el miércoles, añadiendo un potencial de volatilidad adicional alrededor de la publicación de datos.
Gráfico AUD/USD
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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