EUR/USD rebota a medida que el sentimiento de apetito por el riesgo debilita al Dólar, foco en la consolidación semanal
- El EUR/USD rebota a medida que el sentimiento de riesgo debilita al Dólar tras un breve rally de dos días del DXY.
- Datos laborales más suaves en EE.UU. aumentan las apuestas por recortes de la Fed, con los mercados reajustando la expectativa de alivio hacia fin de año.
- Los funcionarios del BCE minimizan la fortaleza del Euro, diciendo que los movimientos en el tipo de cambio ya están reflejados en las previsiones.
El Euro encontró algo de respiro el viernes frente a su contraparte, el Dólar, que disfrutó de un rally efímero de solo dos días, pero borró las ganancias del jueves el viernes, como lo indica el Índice del Dólar estadounidense (DXY). Un impulso de riesgo pesó sobre el atractivo del Dólar como refugio seguro, mientras que una decisión de política monetaria del BCE sin novedades el jueves dejó a los operadores pendientes del estado de ánimo del mercado. El EUR/USD cotiza a 1.1817, con un aumento del 0.34%.
El Euro recorta pérdidas cerca de 1.1820 a medida que la debilidad del Dólar y el mensaje constante del BCE estabilizan el par
La moneda compartida está lista para terminar la semana con pérdidas, pero parece que el EUR/USD está preparado para consolidarse dentro del área de 1.1750-1.1830. Los datos económicos en EE.UU. revelaron que el Sentimiento del Consumidor mejoró en febrero, sin embargo, no logró impulsar al Dólar estadounidense.
Los malos datos laborales del jueves alimentaron la especulación de que la Reserva Federal podría recortar tasas más de dos veces este año. Durante la sesión del viernes, los mercados monetarios valoraron 62 puntos básicos de alivio, antes de retroceder a 54 puntos básicos, según datos de Prime Market Terminal.
Mientras tanto, los oradores de la Fed cruzaron las líneas, con Raphael Bostic adoptando una postura de línea dura, Mary Daly adoptando un tono neutral, mientras que el Vicepresidente Philip Jefferson reveló que un mercado laboral estable reduce los riesgos de inflación.
Al otro lado del Atlántico, la agenda fue ligera, sin embargo, las cifras de Producción Industrial en Alemania fueron peores de lo esperado en diciembre. Mientras tanto, los responsables de la política del Banco Central Europeo (BCE) cruzaron las líneas, pero repitieron parte del discurso de la presidenta del BCE, Lagarde, en el que señaló que no están preocupados por la volatilidad en el EUR/USD, particularmente la fortaleza del Euro. De hecho, dijo que desde el verano, el Euro "ha fluctuado dentro de un rango..." y que el BCE "concluyó que el impacto de la apreciación del tipo de cambio desde el año pasado está incorporado en nuestra línea base."
La próxima semana, el calendario estará ocupado en ambos lados del Atlántico, dominado por discursos del BCE y la Fed. Sin embargo, el evento principal será el informe de Nóminas No Agrícolas para enero, Ventas Minoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos en EE.UU.
Movimientos diarios del mercado: El Euro ignora los comentarios de los funcionarios de la Fed y sube
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que es importante mantener las tasas de interés en un nivel que restrinja la actividad económica y devuelva la inflación al 2%.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que los responsables de la política deben equilibrar ambos lados del mandato dual de la Fed. Mientras tanto, el Vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, dijo que es "cautelosamente optimista" sobre la economía, añadiendo que la política monetaria actual está "bien posicionada" para enfrentar lo que probablemente se avecina.
- La caída de las ofertas de empleo, un aumento en los despidos destacado por el informe Challenger y un aumento en las Solicitudes de Desempleo han reforzado las expectativas de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés en 2026.
- Al mismo tiempo, el índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para febrero mejoró a 57.3 desde 56.4, superando las previsiones de 55. Las expectativas de inflación a un año cayeron al 3.5% desde el 4.0%, mientras que la perspectiva a cinco años aumentó ligeramente al 3.4% desde el 3.3%.
- La producción industrial alemana se contrajo drásticamente en diciembre, cayendo un 1.9% mes a mes, según datos publicados por la oficina federal de estadísticas el viernes. La caída fue mucho más pronunciada que la disminución del 0.3% anticipada por los economistas.
Análisis técnico: El EUR/USD permanecerá dentro del rango de 1.1750-1.1830
La imagen técnica muestra que el EUR/USD tiene un sesgo neutral a bajista, después de registrar series sucesivas de máximos y mínimos más bajos, pero de manera constante. El impulso vendedor se está desvaneciendo, como se indica en el índice de fuerza relativa (RSI).
Para una continuación alcista, los compradores deben recuperar el máximo diario del 4 de febrero en 1.1837. Una ruptura de este último expondrá 1.1900. Por otro lado, si el par EUR/USD cae por debajo del máximo del 20 de enero convertido en soporte en 1.1769, se avecinan más pérdidas. El siguiente soporte clave es 1.1700, pero una vez conquistado, la caída del Euro podría extenderse a 1.1600.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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