El Dólar Australiano cae ante el aumento de la aversión al riesgo

• El Dólar australiano se deprecia mientras el Dólar estadounidense se fortalece por la demanda de refugio seguro tras los comentarios del fin de semana de Trump.
• Los sólidos datos de PMI y empleo de Australia refuerzan las expectativas de una política monetaria más estricta del RBA.
• El Dólar estadounidense se debilitó en medio de rumores de intervención en el mercado de divisas para apoyar al Yen japonés.

El Dólar australiano disminuye frente al Dólar estadounidense (USD) después de abrir con un hueco al alza el lunes. El par AUD/USD se deprecia a medida que el Dólar estadounidense gana por el aumento de la demanda de refugio seguro, lo que podría atribuirse a los recientes comentarios del presidente estadounidense Donald Trump durante el fin de semana.

Sin embargo, el par AUD/USD se apreció a medida que el Dólar estadounidense se vio presionado por rumores de una posible intervención en los mercados de divisas para apoyar al Yen japonés (JPY). Según Bloomberg, los comerciantes dijeron que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York había realizado un llamado de verificación de tasas con los principales bancos, solicitando tasas de cambio indicativas, un paso ampliamente visto como una señal de que las autoridades podrían estar preparándose para facilitar otra intervención.

Los sólidos datos de PMI de Australia reforzaron la probabilidad de una política monetaria más estricta por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), apoyados por los datos de empleo. Los responsables de la política del RBA reconocieron que la inflación ha disminuido significativamente desde su pico en 2022, aunque los datos recientes sugieren un renovado impulso al alza. El IPC general se desaceleró al 3.4% interanual en noviembre, pero sigue por encima del rango objetivo del 2–3% del RBA.

El Dólar estadounidense avanza por la demanda de refugio seguro

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está recuperando terreno y se negocia cerca de 97.10 en el momento de escribir.
• Trump advirtió que impondría aranceles del 100% a los bienes canadienses si Ottawa llegara a un acuerdo comercial con China, informó la BBC durante el fin de semana. En respuesta, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el domingo que Canadá no tiene planes de buscar un acuerdo de libre comercio con China, aclarando que su reciente entendimiento con Pekín solo redujo aranceles en algunos sectores que habían sido golpeados recientemente.
• El Producto Interno Bruto de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 4.4% en el tercer trimestre de 2025, ligeramente más de lo esperado y de la lectura anterior del 4.3%. Además, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo llegaron a 200K la semana pasada, por debajo del consenso del mercado de 212K.
• El Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) de EE.UU. aumentó al 2.8% interanual en noviembre desde el 2.7% en octubre. En términos mensuales, el Índice de Precios PCE subió un 0.2%. El índice PCE subyacente anual, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), aumentó un 2.8% en noviembre, tras el aumento del 2.7% registrado en octubre y cumpliendo con la expectativa del mercado.
• El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que se alejaría de imponer aranceles a los bienes de las naciones europeas que se oponen a su esfuerzo por tomar posesión de Groenlandia. Dijo anteriormente que "no hay vuelta atrás" en sus ambiciones respecto a Groenlandia, junto con amenazas anteriores de imponer nuevos aranceles del 10% a ocho países de la Unión Europea (UE).
• El presidente Trump también dijo que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) habían "formado el marco de un futuro acuerdo respecto a Groenlandia". Sin embargo, no delineó los parámetros del llamado marco, y no quedó claro qué implicaría el acuerdo.
• Los funcionarios de la Fed han señalado poca urgencia para relajar la política hasta que haya evidencia más clara de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2%. Los analistas de Morgan Stanley revisaron su pronóstico para 2026, ahora pronosticando un recorte de tasas en junio seguido de otro en septiembre, en comparación con su expectativa anterior de recortes en enero y abril.
• El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura de S&P Global de Australia se situó en 52.4 en enero frente a 51.6 anterior. El PMI de Servicios subió a 56.0 en enero desde la lectura anterior de 51.1, mientras que el PMI Compuesto subió a 55.5 en enero frente a 51.0 anterior.
• El Cambio de Empleo, que llegó a 65.2K en diciembre, cambió de 28.7K pérdidas de empleo (revisado desde 21.3K) en noviembre, en comparación con la previsión de consenso de 30K. Mientras tanto, la Tasa de Desempleo disminuyó al 4.1% desde el 4.3% anterior, contra el consenso del mercado de 4.4%.

El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6900 cerca del límite superior del canal ascendente

El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6920 el lunes. El análisis del gráfico diario indica que el par está subiendo dentro del patrón de canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista persistente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en 80.06 está sobrecomprado, señalando un impulso estirado.

El par AUD/USD podría probar la zona de resistencia de confluencia alrededor del límite superior del canal ascendente cerca de 0.6942, el nivel más alto desde febrero de 2023. A la baja, el soporte principal se encuentra en la EMA de nueve días en 0.6800, alineado con el límite inferior del canal ascendente. Una ruptura por debajo del canal debilitaría el sesgo alcista y apuntaría a la EMA de 50 días de 0.6676.