El Dólar australiano gana tras los datos del Índice de Precios al Consumo

• El Dólar australiano avanza ya que el Índice de Precios al Consumode doméstico subió un 1.3% intertrimestral en el tercer trimestre.
• El AUD gana terreno debido a la disminución de la probabilidad de recortes de tasas por parte del RBA en el corto plazo.
• El Dólar estadounidense lucha mientras los operadores esperan que la Fed anuncie un recorte de tasas el miércoles.

El Dólar australiano (AUD) avanza frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumode Australia (CPI). Además, el par AUD/USD también recibe apoyo de la disminución de las apuestas sobre recortes de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

El Índice de Precios al Consumode Australia subió un 1.3% intertrimestral (QoQ) en el tercer trimestre (Q3), en comparación con el aumento del 0.7% observado en el segundo trimestre. El consenso del mercado era de un crecimiento del 1.1% en el período informado. La inflación del CPI subió al 3.2% interanual (YoY) en el Q3, frente al 2.1% anterior y por encima del consenso del mercado del 3.0%.

El CPI Trimmed Mean del RBA para el Q3 subió un 1.0% y un 3.0% en términos trimestrales y anuales, respectivamente. Los mercados estimaron un aumento del 0.8% QoQ y del 2.7% YoY en el trimestre hasta septiembre. El Índice de Precios al Consumomensual saltó un 3.5% interanual en agosto, en comparación con la lectura anterior de un aumento del 3.0%. Esta cifra fue más alta que la expectativa del 3.1%.

La gobernadora del RBA, Bullock, reiteró que el mercado laboral sigue siendo un poco ajustado, a pesar de que el aumento de la tasa de desempleo fue una sorpresa. Los inversores ahora se centran en la publicación del miércoles de los datos de inflación del Q3 y el indicador mensual del CPI de septiembre para obtener más información sobre el futuro camino de las tasas de interés.

El Dólar estadounidense se mantiene moderado antes de la decisión de política de la Fed

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene moderado y cotiza alrededor de 98.70 en el momento de escribir. El Dólar lucha mientras los operadores esperan que la Reserva Federal (Fed) anuncie un recorte de tasas el miércoles
• Se espera ampliamente que la Fed reduzca las tasas de interés en otro cuarto de punto, llevando la tasa de referencia a 3.75-4.00% en su reunión de octubre. La herramienta FedWatch del CME indica que los mercados ahora valoran casi un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y un 96% de posibilidad de otra reducción en diciembre.
• El cierre del gobierno de EE.UU. ha encendido el debate entre los funcionarios de la Reserva Federal, ya que los responsables de políticas sopesan si recortar tasas pronto para apoyar un mercado laboral debilitado o mantener los niveles actuales en medio de una inflación que sigue persistentemente por encima del objetivo del 2% de la Fed.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el viernes que el Índice de Precios al Consumode EE.UU. (CPI) subió un 3.0% interanual (YoY) en septiembre, tras un aumento del 2.9% en el mes anterior. Esta lectura fue inferior a la expectativa del mercado del 3.1%. Mientras tanto, el CPI mensual aumentó un 0.3%, frente al aumento del 0.4% observado en agosto. El CPI subyacente aumentó un 0.2% intermensual, en comparación con el consenso del mercado del 0.3%, mientras que el CPI subyacente anual fue del 3.0% en septiembre.
• Los negociadores de EE.UU. y China alcanzaron un consenso sobre disputas importantes, lo que allana el camino para que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reúnan el jueves para finalizar un acuerdo comercial destinado a aliviar las tensiones. Funcionarios en Malasia anunciaron después de dos días de conversaciones que ambas partes habían acordado cuestiones clave, incluidos los controles de exportación, el fentanilo y los aranceles de envío.
• El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo a CBS News que la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles del 100% sobre los productos chinos "está efectivamente fuera de la mesa". Bessent agregó que China ha acordado realizar compras "sustanciales" de soja y posponer sus controles de exportación de tierras raras "por un año mientras lo reexaminan".
• El índice preliminar de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura de S&P Global de Australia cayó a 49.7 en octubre desde 51.4 anterior. Mientras tanto, el PMI de Servicios subió a 53.1 en octubre desde la lectura anterior de 52.4, mientras que el PMI Compuesto aumentó a 52.6 en octubre frente al 52.4 anterior.

El Dólar australiano prueba la barrera de 0.6600 debido a un cambio alcista

El AUD/USD se cotiza alrededor de 0.6590 el miércoles. Un análisis técnico de un gráfico diario sugiere un cambio alcista a medida que el par sube por encima del canal descendente. El par también se cotiza por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de nueve y 50 días, lo que indica que tanto el impulso de precios a corto como a medio plazo sigue siendo fuerte.

En el lado positivo, la barrera inmediata se encuentra en el nivel psicológico de 0.6600. Una ruptura por encima de este nivel apoyaría al par AUD/USD para explorar la región alrededor del máximo de 12 meses de 0.6707, que se registró el 17 de septiembre.

El soporte principal se encuentra en la EMA de 50 días de 0.6546, alineada con la EMA de nueve días en 0.6545. Una ruptura por debajo de estos niveles reviviría el sesgo bajista y llevaría al par AUD/USD a navegar por el área alrededor del mínimo de cuatro meses de 0.6414, seguido por el límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6370.

AUD/USD: Gráfico diario