El EUR/USD se mantiene estable ya que los débiles datos de empleo de EE. UU. compensan los riesgos de cierre
- El EUR/USD se mantiene subdued después de que la contratación privada en EE.UU. cayera en septiembre, exponiendo la debilidad del mercado laboral.
- Fitch Ratings dice que el cierre del gobierno recorta el crecimiento del PIB de EE.UU. en un 0.1–0.2% semanal, pero deja sin cambios la perspectiva de calificación crediticia de la deuda.
- El PMI de la Eurozona superó las expectativas y la inflación subió ligeramente, sin embargo, se espera que el BCE mantenga la política estable tras el tono cauteloso de Lagarde.
El EUR/USD se mantiene estable al final de la sesión norteamericana mientras los inversores digieren un informe de empleo débil y desestiman el cierre del gobierno de EE.UU. La falta de un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas prolongaría el cierre y retrasaría las publicaciones de datos económicos de EE.UU. El par se negocia en 1.1720 sin cambios.
El Euro se mantiene plano cerca de 1.1720 mientras los inversores equilibran la débil impresión de ADP, el estancamiento en la financiación del gobierno y los datos estables de la Eurozona
El Cambio Nacional de Empleo ADP de EE.UU. en septiembre fue desastroso y destacó la debilidad del mercado laboral. La actividad empresarial en el sector manufacturero en EE.UU. mejoró, pero se contrajo por séptimo mes consecutivo.
En cuanto a la agitación política en EE.UU., el Vicepresidente JD Bance dijo que no cree que el cierre dure mucho tiempo, prometiendo hacer todo lo posible en las próximas semanas para garantizar que las personas reciban servicios esenciales.
Mientras tanto, Fitch Ratings dijo que un cierre del gobierno no tiene un impacto a corto plazo en la solvencia "AA+ estable" de la deuda de EE.UU. La agencia reveló que se estima que el cierre reduzca el crecimiento del PIB en un 0.1-0.2% por semana.
En la Eurozona, el PMI Manufacturero HCOB de septiembre superó las estimaciones, mientras que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) del bloque subió ligeramente. A pesar de esto, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga su postura tras las declaraciones de la presidenta Christine Lagarde, quien dijo que los riesgos para la inflación "parecen bastante contenidos en ambas direcciones".
Movimientos diarios del mercado: postura hawkish de Goolsbee de la Fed, limitará el avance del Euro
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que está preocupado por la inflación, que sigue por encima del objetivo del 2% del banco central y añadió que el cierre no ayuda ya que los datos económicos clave se retrasarían.
- ADP informó que el empleo en el sector privado se contrajo inesperadamente en 32.000 en septiembre, tras la pérdida revisada a la baja de 3.000 empleos en agosto. Los mercados habían anticipado un aumento de al menos 50.000 posiciones.
- Mientras tanto, el PMI Manufacturero ISM subió a 49.1 desde el 48.7 de agosto, ligeramente por encima de la previsión de 49.0. Aún así, septiembre marcó el séptimo mes consecutivo de contracción en el sector.
- Fitch Ratings dijo que el estatus del Dólar estadounidense como la principal moneda de reserva del mundo se espera que se mantenga intacto a pesar de la creciente incertidumbre política y añadió que revertir los recortes de Medicaid previamente aprobados tendría poco efecto en las proyecciones de déficit a corto plazo, con la mayor parte del impacto fiscal no esperado hasta después de 2028.
- El HICP de Europa se expandió en un 2.2% en septiembre, como se esperaba, pero registró más del 2% en agosto. El HICP subyacente se mantuvo en 2.3% interanual, alineado con las estimaciones. Al mismo tiempo, el PMI Manufacturero HCOB de la Eurozona subió de 49.5 a 49.8 en septiembre, como se esperaba.
Perspectiva técnica: el EUR/USD se estabiliza alrededor de 1.1730 a la espera de un nuevo catalizador
El EUR/USD se ha mantenido firme por encima del nivel de 1.1700 durante cuatro sesiones consecutivas, pero sigue luchando por debajo de 1.1750, manteniendo el impulso al alza bajo control. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se está aplanando cerca de la marca neutral de 50, señalando indecisión.
Si el EUR/USD rompe por encima de 1.1740, expondría resistencia en 1.1800, seguida por el pico anual en 1.1918. En la parte inferior, una caída por debajo de 1.1700 tendría como objetivo 1.1650, con un soporte adicional en la SMA de 100 días cerca de 1.1611.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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