EUR/USD se mantiene firme mientras los datos de EE.UU. consolidan las esperanzas de recortes de tasas de interés de la Fed
- El Euro extiende ganancias a medida que las débiles solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. y la inflación moderada despejan el camino para recortes de tasas de la Fed.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron a su ritmo más rápido en cuatro años.
- El BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios y frenó las esperanzas de un mayor alivio monetario a corto plazo.
El par EUR/USD extiende ganancias el viernes, cotizando alrededor de 1.1745 en los primeros compases de la sesión europea, en camino de registrar una segunda ganancia semanal consecutiva. El Dólar estadounidense permanece cerca de mínimos recientes después de que los datos de EE.UU. consolidaran las esperanzas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), mientras que el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo el statu quo y sonó optimista sobre las perspectivas económicas.
El BCE mantuvo su tasa de facilidad de depósito sin cambios en el 2% y la presidenta Christine Lagarde dijo que "el riesgo para el crecimiento económico se ha vuelto más equilibrado". Estos comentarios frenaron las expectativas del mercado de futuros recortes de tasas de interés a corto plazo y proporcionaron un impulso significativo al Euro.
En EE.UU., los datos del Departamento de Trabajo revelaron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron a su ritmo más rápido en los últimos cuatro años la semana pasada, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto avanzó en gran medida en línea con las expectativas del mercado, despejando el camino para un recorte de tasas de un cuarto de punto de la Fed la próxima semana y al menos otro antes de fin de año.
En el calendario del viernes, el enfoque está en la Encuesta de Sentimiento del Consumidor de EE.UU. de la Universidad de Michigan, que se espera que muestre un mayor deterioro, añadiendo presión al banco central de EE.UU. para que alivie su política monetaria. El riesgo para el Dólar estadounidense está sesgado a la baja.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.07% | 0.13% | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.03% | |
| EUR | 0.04% | 0.10% | 0.16% | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.08% | |
| GBP | -0.07% | -0.10% | 0.08% | -0.04% | -0.07% | 0.08% | -0.02% | |
| JPY | -0.13% | -0.16% | -0.08% | -0.10% | -0.13% | -0.05% | -0.15% | |
| CAD | -0.02% | -0.08% | 0.04% | 0.10% | 0.02% | 0.12% | 0.00% | |
| AUD | -0.01% | -0.07% | 0.07% | 0.13% | -0.02% | 0.15% | -0.00% | |
| NZD | -0.13% | -0.17% | -0.08% | 0.05% | -0.12% | -0.15% | -0.10% | |
| CHF | -0.03% | -0.08% | 0.02% | 0.15% | -0.01% | 0.00% | 0.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar pierde terreno tras datos de empleo débiles
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron a 263K en la primera semana de septiembre, desde 236K en la semana anterior, contra expectativas de una ligera disminución a 235K. Aunque el estado de Texas representó la mayor parte de este aumento, lo que sugiere que hubo algunas distorsiones temporales en los datos, estas cifras proporcionan más evidencia del deterioro del mercado laboral estadounidense y establecen las condiciones para que la Fed recorte tasas en al menos 25 puntos básicos la próxima semana.
- Al mismo tiempo, las cifras del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. confirmaron el moderado aumento en la inflación pronosticado por los analistas del mercado. La inflación anual subió al 2.9% desde el 2.7% observado en julio, mientras que el IPC subyacente aumentó a un ritmo constante del 3.1%, también en línea con las expectativas. El IPC mensual aceleró un 0.4% desde el ritmo del 0.2% de julio, superando las expectativas del mercado de un aumento del 0.3%. Estos números no alteraron las apuestas de alivio de la Fed, pero redujeron las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos mayor de lo habitual la próxima semana.
- En Europa, el Banco Central Europeo mantuvo la tasa de la facilidad de depósito estable por segunda reunión consecutiva, y los comentarios de la presidenta Lagarde en la conferencia de prensa posterior revelaron que el banco no planea aliviar su política monetaria más en el corto plazo. Lagarde sonó confiada sobre la economía y advirtió sobre la incierta perspectiva de inflación. En general, una postura equilibrada que plantea una divergencia de política monetaria favorable al Euro con respecto a la Fed.
- Los datos alemanes publicados el viernes confirmaron que la inflación del consumidor se situó en 0.1% en agosto con respecto a julio y en 2.2% en comparación con agosto del año pasado. El impacto en el Euro ha sido mínimo.
- A las 14:00 GMT, se espera que el índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE.UU. para septiembre decline aún más a 58.0 desde la lectura de 58.2 de agosto. Estas cifras están aproximadamente un 15% por debajo de los niveles promedio de la segunda mitad de 2024, revelando un deterioro significativo en la confianza de los consumidores y añadiendo presión bajista sobre el Dólar estadounidense.
Análisis Técnico: EUR/USD mantiene su sesgo alcista intacto
El EUR/USD rebotó desde el fondo del canal ascendente de las últimas tres semanas el jueves, manteniendo intacto el sesgo alcista más amplio. Los indicadores técnicos muestran un impulso moderado al alza el viernes. El RSI ha rebotado más allá del nivel 50, y el MACD ha cruzado por encima de la línea de señal, sugiriendo que una mayor apreciación parece probable.
La resistencia inmediata está en el máximo intradía de 1.1745. Más arriba, el rango de 1.1780-1.1790 (máximos del 8 de septiembre y del 24 de julio) probablemente mantendrá a los alcistas antes de la parte superior del canal, ahora en 1.1810.
Hacia abajo, el nivel de 1.1720 está limitando los intentos a la baja hasta ahora. Por debajo de aquí, el fondo del canal está en 1.1670, justo por encima del mínimo del jueves en 1.1660. Una ruptura de ese nivel cancelaría la perspectiva alcista y aumentaría la presión hacia los mínimos del 2 y 3 de septiembre en el área de 1.1610.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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