El Dólar australiano mantiene las pérdidas tras las Expectativas de Inflación del Consumidor
- El Dólar australiano baja a pesar de que las expectativas de inflación del consumidor aumentan al 4.7% en septiembre.
- El AUD encuentra soporte ya que los swaps valoran en un 86% la posibilidad de que el RBA mantenga la política sin cambios en septiembre.
- El Dólar estadounidense podría experimentar debilidad a medida que un PPI más suave aumenta las perspectivas de relajación de la Fed para septiembre.
El Dólar australiano (AUD) baja el jueves después de registrar ganancias en la sesión anterior. El par AUD/USD podría recuperar terreno ya que el Dólar estadounidense (USD) podría enfrentar desafíos mientras los operadores esperan una mayor relajación de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en septiembre, tras datos del Índice de Precios de Producción (PPI) de EE.UU. más suaves de lo estimado. Los operadores centran su atención en el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU. para agosto, que se publicará más tarde en la sesión norteamericana.
Las expectativas de inflación del consumidor en Australia aumentaron al 4.7% en septiembre desde el mínimo de cinco meses del 3.9% en agosto. El aumento reflejó una demanda interna más fuerte, lo que a su vez aumentó las preocupaciones sobre presiones inflacionarias renovadas. La gobernadora del RBA, Michele Bullock, destacó que el sector privado ha comenzado a mostrar "un poco más de crecimiento", lo que describió como positivo para la economía.
El AUD recibió apoyo ya que datos económicos clave recientes de Australia debilitaron las expectativas de recortes adicionales de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los swaps ahora asignan casi un 86% de probabilidad de que el RBA mantenga la política sin cambios en septiembre.
El Dólar australiano cae mientras el Dólar estadounidense se mantiene firme a pesar de un recorte de tasas de la Fed ya valorado
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene alrededor de 97.80 en el momento de escribir. El Dólar enfrenta desafíos ya que los operadores esperan ampliamente un recorte de tasas en septiembre, marcando un reinicio del ciclo de relajación de la Fed.
- Los mercados ahora están valorando completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de septiembre de la Fed, mientras que la posibilidad de una reducción mayor de 50 pb también ha aumentado a casi el 12%, según la herramienta FedWatch del CME.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el miércoles que la inflación del PPI en EE.UU. disminuyó al 2.6% interanual en agosto desde el 3.3% en julio. Esta cifra estuvo por debajo del consenso del mercado del 3.3%. Mensualmente, el PPI disminuyó un 0.1% en agosto, en comparación con el aumento del 0.7% (revisado desde el 0.9%) anterior.
- Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), la estimación preliminar de la revisión del punto de referencia nacional de las Estadísticas de Empleo Actual (CES) sugiere que el empleo no agrícola total para marzo de 2025 probablemente se revisará a la baja en 911.000, o aproximadamente 76.000 empleos menos por mes, señalando un mercado laboral más débil de lo estimado anteriormente. La revisión final del punto de referencia se emitirá en febrero de 2026 con la publicación del informe de la situación del empleo de enero de 2026," señaló la BLS en su comunicado de prensa.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo en una entrevista en Bloomberg TV el viernes que aún no está seguro de si septiembre es el momento adecuado para un recorte de tasas de interés, tras datos de empleo más débiles. Agregó que los datos de inflación alta siguen siendo motivo de preocupación, y que los funcionarios clave de la Fed pueden no estar completamente convencidos de un recorte de tasas en septiembre.
- El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de China disminuyó un 0.4% interanual en agosto después de llegar al 0% en julio. El consenso del mercado era de una disminución del 0.2% en el período informado. La inflación mensual del CPI se situó en 0% frente al 0.4% anterior y al aumento esperado del 0.1%. Cualquier cambio económico en China podría impactar al AUD, ya que China y Australia son socios comerciales cercanos.
- Matthew Hassan, jefe de pronósticos macroeconómicos de Australia, señaló que la recuperación del consumidor desde mediados de 2024 ha sido lenta, tras una caída en la confianza del consumidor de Westpac a 95.4 en septiembre desde 98.5 en agosto. Hassan indicó que podría ser necesario un mayor alivio de la política, proyectando un recorte de tasas de 25 puntos básicos del RBA en noviembre, seguido de dos reducciones adicionales en 2026.
El Dólar australiano se mantiene por encima del soporte de 0.6600 tras retroceder de máximos de 10 meses
El AUD/USD se cotiza alrededor de 0.6620 el jueves. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par se mantiene dentro del patrón de canal ascendente, sugiriendo un sesgo alcista persistente. Además, el par se encuentra por encima de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que indica que el impulso de precios a corto plazo es más fuerte.
La resistencia principal se encuentra en el máximo de 10 meses de 0.6635, que se registró el 10 de septiembre, seguido del límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6650. Una ruptura por encima de esta zona de resistencia crucial fortalecería el sesgo alcista y apoyaría al par AUD/USD en un movimiento hacia el máximo de 11 meses de 0.6687, registrado en noviembre de 2024.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte inicial en la EMA de nueve días de 0.6572, alineada con el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6560. Una ruptura por debajo del canal debilitaría el sesgo alcista y llevaría al par a probar la EMA de 50 días en 0.6517. Caídas adicionales disminuirían el impulso de precios a medio plazo y ejercerían presión a la baja sobre el par para navegar en la región alrededor del mínimo de tres meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto.
AUD/USD: Gráfico diario
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.04% | 0.07% | -0.07% | 0.01% | |
| EUR | 0.03% | 0.05% | -0.02% | 0.07% | 0.06% | -0.01% | 0.00% | |
| GBP | -0.03% | -0.05% | -0.06% | -0.03% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | |
| JPY | -0.07% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.03% | -0.01% | 0.00% | |
| CAD | -0.04% | -0.07% | 0.03% | -0.02% | -0.10% | -0.08% | -0.02% | |
| AUD | -0.07% | -0.06% | 0.05% | -0.03% | 0.10% | -0.07% | -0.06% | |
| NZD | 0.07% | 0.01% | 0.06% | 0.01% | 0.08% | 0.07% | -0.00% | |
| CHF | -0.01% | -0.00% | 0.05% | -0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.00% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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