El EUR/USD cae más presionado por el aumento de las tensiones geopolíticas
- El Euro se deprecia por debajo de 1.1700 frente al Dólar estadounidense tras informes de que Polonia derribó drones rusos en su espacio aéreo.
- Las principales divisas se han mantenido estables durante la sesión asiática, con todos los ojos puestos en las cifras de inflación de EE.UU.
- En Europa, se espera que el BCE mantenga las tasas de interés sin cambios el jueves.
El EUR/USD está probando niveles por debajo de 1.1700 en el momento de escribir este artículo el miércoles, tras una reversión desde máximos de varias semanas cerca de 1.1780 el día anterior. Las preocupaciones de los inversores sobre las fricciones entre Polonia y Rusia han sacudido un mercado sombrío, con los operadores reacios a realizar apuestas direccionales antes de las publicaciones de inflación de EE.UU.
Más temprano en el día, las noticias que informaban que Polonia derribó drones, supuestamente rusos, cerca de su frontera con Bielorrusia, han generado preocupaciones sobre una extensión del conflicto en Ucrania. El impacto del evento ha sido moderado hasta ahora, pero los temores de fricciones crecientes entre Rusia y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) probablemente limitarán el apetito de los inversores por el riesgo y pesarán sobre el Euro (EUR).
Las cifras de inflación de EE.UU., con el Índice de Precios de Producción (IPP) que se publicará más tarde en el día y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) previsto para el jueves, probablemente serán el principal motor del mercado esta semana. Con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) a la vuelta de la esquina, los números de inflación son la última pieza del rompecabezas para evaluar el ritmo del ciclo de relajación monetaria de la Fed.
El débil mercado laboral de EE.UU., confirmado por la fuerte revisión a la baja de las cifras de Nóminas no Agrícolas, ha confirmado prácticamente un recorte de tasas de la Fed en septiembre, y al menos otro antes de fin de año, pero cifras de inflación altas, derivadas de mayores aranceles a las importaciones, podrían complicar los esfuerzos de la reserva federal para establecer tasas. Tal escenario traería de vuelta las preocupaciones de estanflación y podría añadir presión negativa sobre el Dólar estadounidense (USD).
Antes de la Fed, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga su tasa de interés de referencia sin cambios el jueves. El principal interés del evento estará en la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para ver si el banco central ha alcanzado su tasa terminal o si aún hay margen para una mayor relajación monetaria.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | -0.02% | 0.13% | 0.07% | -0.16% | -0.22% | -0.01% | |
| EUR | -0.10% | -0.12% | -0.05% | -0.03% | -0.30% | -0.33% | -0.11% | |
| GBP | 0.02% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | -0.17% | -0.20% | 0.05% | |
| JPY | -0.13% | 0.05% | -0.12% | 0.02% | -0.35% | -0.36% | 0.16% | |
| CAD | -0.07% | 0.03% | -0.10% | -0.02% | -0.29% | -0.33% | -0.05% | |
| AUD | 0.16% | 0.30% | 0.17% | 0.35% | 0.29% | -0.03% | 0.22% | |
| NZD | 0.22% | 0.33% | 0.20% | 0.36% | 0.33% | 0.03% | 0.41% | |
| CHF | 0.01% | 0.11% | -0.05% | -0.16% | 0.05% | -0.22% | -0.41% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: Los inversores esperan datos de inflación de EE.UU.
- Las principales divisas están cotizando dentro de rangos estrechos el miércoles, con todos los ojos en las cifras de inflación de EE.UU. Las cifras del IPP del miércoles y del IPC del jueves serán analizadas cuidadosamente para evaluar el ritmo de los recortes de tasas de la Reserva Federal, y probablemente establecerán la dirección a corto plazo para los cruces del Dólar estadounidense.
- El martes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó que la economía estadounidense creó 911.000 empleos menos de lo estimado anteriormente durante los 12 meses anteriores a marzo de 2025. Estas cifras prácticamente confirman un recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Fed la próxima semana y mantienen vivas las posibilidades de un recorte mayor.
- Más tarde el miércoles, se espera que las cifras del IPP de EE.UU. muestren que la inflación de los productores se moderó al 0.3% en agosto, desde el 0.9% en julio, mientras que la tasa interanual (YoY) se mantuvo estable en 3.3%. Se prevé que el IPP subyacente crezca a un ritmo del 0.3% en el mes y del 3.5% interanual, bajando del 0.9% y 3.7%, respectivamente, del mes anterior.
- Los precios al consumidor de EE.UU., previstos para el jueves, se ven acelerando al 0.3% en agosto, desde el 0.2% en julio, y a una tasa anual del 2.9%, desde el 2.7% de julio. Sin embargo, se espera que la inflación subyacente se mantenga estable en 0.3% en el mes y 3.1% interanual en agosto, sin cambios respecto a las cifras de julio.
- En Europa, el calendario está prácticamente vacío, pero el aumento de tensiones en su frontera oriental probablemente añadirá una nueva fuente de debilidad para el Euro. El incidente de los drones en Polonia, en un momento en que el proceso de paz entre Ucrania y Rusia se tambalea, probablemente asustará a los inversores lejos del Euro, hacia refugios seguros como el Dólar estadounidense.
Análisis Técnico: EUR/USD mantiene el rango anterior tras fallar por debajo de la resistencia de 1.1790
El EUR/USD se ve más débil el miércoles, tras una reversión desde el área de 1.1780 el martes. La tendencia inmediata sigue siendo positiva, aunque los indicadores técnicos han girado a la baja. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas ha caído por debajo del nivel 50, y el MACD cruzó por debajo de la línea de señal, mostrando margen para una mayor depreciación.
El nivel redondo de 1.1700 está siendo perforado en este momento, con los bajistas mirando hacia la parte inferior del canal ascendente a corto plazo, ahora en 1.1650, antes del mínimo del 4 de septiembre, cerca de 1.1630. Hacia arriba, el máximo intradía en 1.1720 probablemente desafiará a los alcistas, antes del máximo del 24 de julio cerca de 1.1790, la última área de resistencia antes del máximo del 1 de julio en 1.1830.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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