El USD/INR se recupera a medida que los FIIs continúan reduciendo su participación en el mercado bursátil indio
- La Rupia india abre negativamente frente al Dólar estadounidense tras una racha de tres días de ganancias.
- Los FIIs continúan vendiendo en el mercado bursátil indio a pesar de que el PM indio Modi anunció reformas fiscales.
- Los inversores esperan el Simposio de Jackson Hole, datos preliminares del PMI India-EE.UU.
La Rupia india (INR) abre a la baja frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles tras una racha de tres días de ganancias. El USD/INR rebota cerca de 87.30, ya que la salida constante de fondos extranjeros de los mercados bursátiles indios, a pesar del anuncio de reformas del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) por parte del gobierno, ha golpeado la moneda local.
El martes, los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) vendieron acciones por valor de 634,26 millones de Rupias en el mercado bursátil indio. Hasta ahora en agosto, los FIIs han reducido su participación por un valor de 24.274,692 millones de Rupias. Hubo una leve compra por parte de inversores extranjeros el lunes por un valor de 550,85 millones de Rupias después de que el Primer Ministro indio Narendra Modi anunciara un paquete fiscal para impulsar el consumo, que se revelará cerca del festival de Diwali en octubre.
Una respuesta lenta de los FIIs hacia los mercados bursátiles indios, a pesar de que el gobierno prometió nuevas reformas fiscales para elevar la demanda interna, no ha logrado proporcionar alas sostenibles a los toros de la Rupia india.
Mientras tanto, las tensiones comerciales en curso entre Estados Unidos (EE.UU.) e India por la compra de petróleo ruso también han contribuido a detener la recuperación de la Rupia india. EE.UU. ha aumentado los aranceles sobre las importaciones de Nueva Delhi al 50% por la compra de petróleo ruso, citando que Moscú está utilizando ese dinero para financiar sus requisitos de defensa para matar personas en Ucrania.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de HSBC de India para agosto, que se publicarán el jueves.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense optimista empodera al USD/INR
- Un movimiento de recuperación decente en el par USD/INR el miércoles también está impulsado por la fortaleza del Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, alcanza un nuevo máximo semanal cerca de 98.45. El Dólar se fortalece a medida que los inversores se vuelven cautelosos antes del Simposio de Jackson Hole (JH), que está programado para el 21-23 de agosto.
- Los inversores aumentan posiciones largas en el Dólar estadounidense con la expectativa de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, mantenga una guía agresiva sobre la perspectiva de política monetaria en su discurso en el Simposio de JH el viernes.
- "Dado el relativamente alto estándar que Powell debe cumplir, hay un poco de riesgo incorporado en los mercados de que se incline hacia el lado agresivo y se retire la alfombra de debajo de los inversores," dijeron analistas de Capital.com, informó Reuters.
- Jerome Powell ha estado argumentando que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva hasta que el banco central obtenga claridad sobre cuánto impactarán los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump en la inflación y la economía.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de que la Fed recorte las tasas de interés en la reunión de septiembre son casi del 85%. Los operadores aumentaron las apuestas dovish de la Fed después de que el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. para julio mostrara signos de débil demanda laboral, y el informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI) para el mismo mes señalara un impacto limitado de los aranceles en la inflación.
- Esta semana, los inversores también se centrarán en los datos preliminares del PMI Global S&P de EE.UU. para agosto, que se publicarán el jueves.
- En el ámbito global, un informe de Politico ha señalado que la Casa Blanca está considerando Budapest como una posible ubicación para una cumbre trilateral entre el presidente de EE.UU. Trump, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para más discusiones sobre el fin de la guerra en Ucrania.
Análisis Técnico: USD/INR se recupera cerca de 87.30
El USD/INR rebota tras una racha de tres días de pérdidas, acercándose a 87.30 en la apertura del miércoles. El par se recupera después de atraer ofertas por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 87.00.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días encuentra soporte cerca de 50.00. Un impulso alcista surgiría si el RSI regresa por encima de 60.00.
Mirando hacia abajo, el máximo del 25 de julio alrededor de 87.65 actuará como soporte clave para el par. En el lado positivo, el máximo del 11 de agosto alrededor de 87.90 será un obstáculo crítico para el par.
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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