El Dólar australiano se mantiene estable tras los datos del Índice de Inflación TD-MI

• El Dólar australiano se mantiene firme mientras el indicador de inflación TD-MI subió un 0.9% intermensual en julio.
• El AUD encontró soporte después de que Australia fue excluida de la última ronda de aumentos de aranceles de EE.UU.
• Un dato de empleo más débil en EE.UU. llevó a los mercados a anticipar dos recortes de tasas de interés por parte de la Fed.

El Dólar australiano (AUD) avanza frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes, extendiendo sus ganancias por segundo día de negociación consecutivo. El par AUD/USD ganó terreno tras la publicación de los datos del indicador de inflación de Australia.

El indicador de inflación TD-MI subió un 0.9% mes a mes en julio, tras un modesto aumento del 0.1% en junio y marcando el aumento más pronunciado desde diciembre de 2023. Mientras tanto, el indicador de inflación anual se mantuvo constante con un aumento del 2.4%. El aumento mensual añade a las preocupaciones del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en medio de la continua incertidumbre en las cadenas de suministro y la demanda del consumidor.

El AUD también recibió apoyo ya que Australia fue exenta de los últimos aumentos de aranceles de Estados Unidos, lo que indica que el presidente Donald Trump dejó sin cambios los aranceles base del 10% sobre los productos australianos. Además, un informe de empleo más débil en Estados Unidos provocó una reacción del mercado para anticipar dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Estados Unidos y China no pudieron llegar a un acuerdo sobre la extensión de la pausa arancelaria de 90 días durante su última ronda de conversaciones en Estocolmo, Suecia. La pausa actual está programada para expirar el 12 de agosto, con la decisión final en manos del presidente de EE.UU., Donald Trump. Mientras tanto, los aranceles de EE.UU. se han reducido del 145% al 30%, mientras que los aranceles chinos se han reducido del 125% al 10%.

El Dólar australiano se estabiliza a pesar de un Dólar estadounidense estable en medio de una perspectiva incierta de la Fed

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, está rebotando tras una fuerte caída en la sesión anterior y cotizando alrededor de 98.70 en el momento de escribir.
• Las Nóminas no Agrícolas (NFP) en Estados Unidos (EE.UU.) aumentaron en 73,000 en julio, en comparación con un aumento de 14,000 (revisado de 147,000) observado en junio. Esta cifra fue más débil que la expectativa del mercado de 110,000. Además, la tasa de desempleo subió a 4.2% en julio desde 4.1% en junio, como se esperaba.
• El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el jueves, imponiendo aranceles que van del 10% al 41%, que entrarán en vigor el 1 de agosto, sobre las importaciones de EE.UU. de docenas de países y ubicaciones extranjeras, incluidos Canadá, India y Taiwán, que no lograron cumplir con el plazo de acuerdos comerciales, según Reuters.
• La inflación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE.UU. subió en junio, aumentando un 0.3% mes a mes como muchos participantes del mercado habían esperado. En términos anuales, la inflación del PCE aceleró a 2.6% interanual, superando la expectativa de mantenerse en 2.5%.
• La Reserva Federal (Fed) decidió mantener su tasa de fondos federales de referencia en un rango de 4.25%-4.5% en su reunión de julio el miércoles, como se esperaba ampliamente. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una conferencia posterior a la política que el banco central de EE.UU. "no ha tomado decisiones" sobre un posible cambio de política en septiembre, y puede tomar un tiempo evaluar el efecto de los aranceles en los precios al consumidor.
• El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un nuevo acuerdo comercial con Corea del Sur, imponiendo un arancel del 15% de EE.UU. sobre las importaciones de Corea del Sur. El acuerdo también incluye un compromiso de 350,000 millones de dólares de Corea del Sur hacia inversiones controladas y de propiedad estadounidense, informó Reuters el miércoles.
• Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo marco comercial el domingo que establece aranceles del 15% sobre la mayoría de los bienes europeos, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Este acuerdo ha puesto fin a un estancamiento de meses, según Bloomberg.
• El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo durante una entrevista en "Squawk Box" de CNBC el jueves, expresando confianza en que EE.UU. y China puedan alcanzar un acuerdo comercial a medida que se acerca un plazo clave de aranceles. Bessent dijo: "Creo que tenemos las bases de un acuerdo." "Todavía hay algunos detalles técnicos por resolver del lado chino entre nosotros. Estoy seguro de que se hará, pero no está 100% hecho," agregó.
• El Ministro de Finanzas de China, Lan Fo’an, dijo el martes que el país aumentará el apoyo fiscal para impulsar el consumo interno y mitigar los crecientes vientos en contra económicos. Enfatizó que la incertidumbre en torno al entorno de desarrollo de China está creciendo y Pekín adoptará políticas fiscales más proactivas para ayudar a estabilizar el crecimiento.
• El Ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, declaró el viernes que la Casa Blanca había confirmado que ningún país disfruta de aranceles recíprocos más bajos que Australia. Agregó que esto otorga a los productos australianos una ventaja competitiva en el mercado estadounidense, lo que podría impulsar las exportaciones. "Apoyaremos a todos nuestros exportadores para aprovechar al máximo esta oportunidad de aumentar los volúmenes de exportación," dijo Farrell.
• El Índice de Precios de Productor (IPP) de Australia aumentó un 0.7% intertrimestral en el segundo trimestre, frente al aumento esperado y anterior del 0.9%. El IPP anual subió un 3.4% en el segundo trimestre frente al 3.7% anterior. Mientras tanto, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin de la manufactura china se redujo a 49.5 en julio desde 50.4 en junio. Esta cifra estuvo por debajo de la previsión del mercado de 50.3.

El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6450 a pesar de un sesgo bajista

El par AUD/USD está cotizando alrededor de 0.6480 el lunes. El análisis técnico en el gráfico diario sugiere un sesgo bajista, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días manteniéndose por debajo del nivel 50. El par también está posicionado por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, señalando un debilitamiento del impulso a corto plazo.

A la baja, el par AUD/USD podría encontrar el soporte principal en el mínimo de dos meses de 0.6419, que se registró el 1 de agosto. Una ruptura por debajo de este nivel podría ejercer presión a la baja sobre el par para probar un mínimo de tres meses en 0.6372, registrado el 23 de junio.

El par AUD/USD puede apuntar a la barrera inicial en la EMA de nueve días de 0.6492, alineada con la EMA de 50 días de 0.6495. Una ruptura por encima de estos niveles podría fortalecer el impulso de precios a corto y medio plazo y apoyar al par para explorar la región alrededor del máximo de nueve meses en 0.6625.

AUD/USD: Gráfico diario