El EUR/USD se desploma más del 1% mientras el acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE impulsa el Dólar estadounidense
- El Euro cae a medida que el acuerdo entre EE.UU. y la UE desencadena una amplia fortaleza del Dólar, reflejando el marco arancelario del 15% al estilo japonés.
- El BCE sigue dividido; la agenda de datos de la zona euro incluye cifras de crecimiento, empleo e inflación.
- Los mercados se centran en la decisión de la Fed, la guía de Powell y el indicador de inflación del PCE subyacente esta semana.
El EUR/USD cayó más del 1% el lunes, ya que los inversores compraron el Dólar tras la noticia de que Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) habían alcanzado un acuerdo comercial, similar al firmado por Japón. El par cotiza a 1.1590 después de alcanzar un máximo de 1.1771.
Wall Street cerró la sesión del lunes con ganancias, ya que los inversores parecían confiados en que EE.UU. alcanzaría acuerdos adicionales a lo largo de la semana. Sin embargo, se acerca la fecha límite del 1 de agosto, y Washington sigue sin poder llegar a acuerdos hasta ahora con dos de sus tres socios más grandes: Canadá y México.
Aparte de esto, la agenda económica de EE.UU. estará llena esta semana. Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión del 29 al 30 de julio. Las miradas estarán puestas en el presidente de la Fed, Jerome Powell, mientras los participantes del mercado buscan pistas sobre cuándo el banco central reanudará su ciclo de relajación.
Además, se esperan más datos económicos de EE.UU. La publicación del indicador de inflación preferido por la Fed, el Índice de Precios del PCE subyacente para junio, junto con datos de empleo y crecimiento, y el PMI manufacturero del ISM, se espera que brinde información sobre el estado actual de la economía.
Al otro lado del Atlántico, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas y adoptó un enfoque de reunión por reunión en medio de una división entre palomas y halcones en el Consejo de Gobierno.
La agenda económica de la UE incluirá datos de Ventas Minoristas para Alemania, cifras de crecimiento para España, Italia, Alemania y la UE. Además, los operadores esperan la publicación de los PMIs manufactureros de HCOB para España, Italia, Alemania y el bloque, datos de empleo y cifras de inflación en Alemania y la UE.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se sumerge antes de la decisión de la Fed, agenda ocupada
- Durante el fin de semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que EE.UU. y la UE han alcanzado un acuerdo que impondrá aranceles del 0% a ciertos productos estadounidenses importados a la UE. Mientras tanto, los bienes de la UE pagarían un arancel del 15%, que es inferior al 30% establecido por Washington hace dos semanas. Más allá de los aranceles, el acuerdo incluiría el compromiso de 750.000 millones de dólares en energía estadounidense.
- Los datos económicos de EE.UU. de la semana pasada, especialmente en el frente laboral, respaldaron la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios la tasa de fondos federales. Los responsables de políticas siguen siendo cautelosos, ya que los indicadores de inflación aún no han reanudado un camino claro hacia el objetivo del 2% del banco central.
- Además de la decisión de la Fed, los operadores estarán atentos a la publicación de la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS), que se espera que muestre que las ofertas disminuyeron de 7.769 millones a 7.55 millones. Además, se proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre mejore de -0.5% a 2.4% en términos intertrimestrales. Se prevé que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subyacente de la Fed se mantenga sin cambios en 2.7% interanual.
- En la UE, la agenda incluirá el PIB de España, que se espera en 0.6% intertrimestral, sin cambios respecto al primer trimestre de 2025. Se proyecta que las Ventas Minoristas en Alemania mejoren de una caída del -1.6% a un crecimiento del 0.5%.
- El presidente Trump dijo que EE.UU. va a imponer un arancel al resto del mundo, y eso es lo que tendrán que pagar, mientras que le encantaría ver a China abrir su país. Además, Trump dijo que el arancel mundial estaría entre el 15% y el 20%.
Perspectiva técnica: El EUR/USD reanuda la tendencia bajista, cae por debajo de 1.1700 y 1.1600
El EUR/USD se desplomó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1693 y también por debajo de la cifra de 1.1600, tras las noticias comerciales de la UE y EE.UU. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se volvió bajista, indicando que los operadores están tomando ganancias en el par y/o cambiando ligeramente a una postura alcista sobre el Dólar.
Si el EUR/USD cae por debajo de la SMA de 50 días de 1.1569, los operadores esperarían una prueba de 1.1500. Una vez superado, la próxima parada sería la marca de 1.1400. Por otro lado, si el par sube por encima de 1.1600, la SMA de 20 días estaría disponible en 1.1693.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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